首都创投财报摘要

首都创投

总市值：0.62亿

总股本：4.50亿

PE(静)：-3.11

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

--

--

--
净利率

--

--

--
ROE

-6.34%

-37.79%

-17.71%
ROIC

--

--

--
三费占比

-274.30%

-6.50%

0.00%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.10亿

0.14亿

0.17亿
财务费用

0.06亿

0.06亿

--
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

--

--

--
净利率

81.77%

--

--
ROE

12.86%

-21.18%

-28.62%
ROIC

--

--

--
三费占比

15.10%

0.00%

0.00%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.11亿

0.16亿

0.30亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

--

--

--
净利率

--

--

--
ROE

-28.49%

-55.96%

-16.86%
ROIC

--

--

--
三费占比

0.00%

0.00%

0.00%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.29亿

0.28亿

0.26亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

--

--

--
净利率

73.15%

53.26%

-37.02%
ROE

--

13.71%

-2.10%
ROIC

--

--

--
三费占比

4.53%

7.32%

56.82%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.18亿

0.09亿

0.12亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

-0.02亿

+97.51%

-0.93亿

-273.30%

-0.25亿

-132.78%
利润(GAAP)

-0.19亿

+86.63%

-1.49亿

-69.14%

-0.88亿

-240.49%

项目

2021

2020

2019
营收

0.76亿

+246.38%

-0.52亿

+63.30%

-1.42亿

+20.56%
利润(GAAP)

0.62亿

+159.46%

-1.05亿

+42.53%

-1.83亿

+24.90%

项目

2018

2017

2016
营收

-1.79亿

+65.17%

-5.16亿

-114.51%

-2.40亿

-159.16%
利润(GAAP)

-2.44亿

+58.43%

-5.88亿

-184.05%

-2.07亿

-169.58%

项目

2015

2014

2013
营收

4.06亿

+198.51%

1.36亿

+544.89%

0.21亿

+114.22%
利润(GAAP)

2.97亿

+309.95%

0.72亿

+1027.76%

-0.07亿

+92.24%

项目

(FY)24-09-30

(Q6)24-03-31

(FY)23-09-30
营收

-0.02亿

+97.51%

0.48亿

+180.54%

-0.93亿

-273.30%
利润(GAAP)

-0.19亿

+86.63%

0.18亿

+130.76%

-1.49亿

-69.14%

项目

(Q6)23-03-31

(FY)22-09-30

(Q6)22-03-31
营收

-0.60亿

-47.95%

-0.25亿

-132.78%

-0.40亿

-176.54%
利润(GAAP)

-0.59亿

-20.16%

-0.88亿

-240.49%

-0.49亿

-205.71%

项目

(FY)21-09-30

(Q6)21-03-31

(FY)20-09-30
营收

0.76亿

+246.38%

0.53亿

+207.74%

-0.52亿

+63.30%
利润(GAAP)

0.62亿

+159.46%

0.47亿

+177.19%

-1.05亿

+42.53%

项目

(Q6)20-03-31

(FY)19-09-30

(Q6)19-03-31
营收

-0.49亿

-3.50%

-1.42亿

+20.56%

-0.47亿

+57.51%
利润(GAAP)

-0.60亿

+8.27%

-1.83亿

+24.90%

-0.66亿

+46.80%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

-0.10亿

-0.19亿

-0.34亿
投资活动
净现金流

0.13亿

0.24亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

0.11亿

0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-23.48%

-48.45%

-130.86%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-0.19亿

-0.22亿

-0.17亿
投资活动
净现金流

0.11亿

-0.00亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

0.03亿

0.13亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-71.14%

-77.99%

-62.00%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

-0.46亿

-4.09亿

-1.86亿
投资活动
净现金流

0.62亿

-0.04亿

0.08亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

4.53亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-293.47%

-1722.74%

-171.17%

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

-2.00亿

0.05亿

-0.03亿
投资活动
净现金流

-0.99亿

-0.80亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

3.44亿

2.09亿

0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-79.79%

8.71%

-7.11%

项目

(FY)24-09-30

(Q6)24-03-31

(FY)23-09-30
NOPLAT

-0.19亿

0.18亿

-1.49亿
经营活动
净现金流

-0.10亿

-0.17亿

-0.19亿
投资活动
净现金流

0.13亿

0.17亿

0.24亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

--

0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-23.48%

-37.74%

-48.45%

项目

(Q6)23-03-31

(FY)22-09-30

(Q6)22-03-31
NOPLAT

-0.59亿

-0.88亿

-0.49亿
经营活动
净现金流

-0.29亿

-0.34亿

-0.24亿
投资活动
净现金流

0.68亿

-0.07亿

0.11亿
筹资活动
净现金流

--

0.39亿

0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-87.72%

-130.86%

-73.03%

项目

(FY)21-09-30

(Q6)21-03-31

(FY)20-09-30
NOPLAT

0.62亿

0.47亿

-1.05亿
经营活动
净现金流

-0.19亿

-0.16亿

-0.22亿
投资活动
净现金流

0.11亿

0.15亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.03亿

--

0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-71.14%

-63.56%

-77.99%

项目

(Q6)20-03-31

(FY)19-09-30

(Q6)19-03-31
NOPLAT

-0.60亿

-1.83亿

-0.66亿
经营活动
净现金流

-0.20亿

-0.17亿

-0.79亿
投资活动
净现金流

0.06亿

-0.12亿

0.37亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

0.00亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-73.56%

-62.00%

-327.26%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

7.13%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.25%
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

53.62%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-29.91%
流动资产/流动负债

4.59
近3年经营性现金流均值/流动负债

--
货币资金/流动负债

--
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。