新源万恒控股财报摘要

新源万恒控股

总市值：2.10亿

总股本：210.84亿

PE(静)：-6.84

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

1.39%

1.01%

4.15%
净利率

-3.60%

0.07%

-2.07%
ROE

-6.62%

0.35%

-1.04%
ROIC

-2.59%

0.15%

-0.67%
三费占比

1.71%

0.87%

5.86%
销售费用

0.00亿

0.01亿

0.00亿
管理费用

0.13亿

0.14亿

0.13亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
毛利率

1.83%

3.64%

7.66%
净利率

-6.31%

-3.60%

-5.45%
ROE

-7.51%

-3.20%

-11.33%
ROIC

-4.23%

-1.91%

-3.35%
三费占比

3.55%

7.70%

8.22%
销售费用

0.00亿

0.03亿

0.10亿
管理费用

0.18亿

0.31亿

0.36亿
财务费用

0.01亿

0.02亿

0.44亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
毛利率

12.66%

12.79%

15.74%
净利率

9.77%

3.48%

7.45%
ROE

44.01%

18.27%

69.52%
ROIC

9.15%

2.47%

9.07%
三费占比

3.94%

8.07%

5.82%
销售费用

0.11亿

0.11亿

0.09亿
管理费用

0.60亿

0.88亿

1.14亿
财务费用

0.22亿

0.50亿

0.08亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
毛利率

9.45%

4.44%

10.60%
净利率

2.46%

-1.96%

4.95%
ROE

10.89%

-2.39%

9.82%
ROIC

5.09%

-2.23%

9.69%
三费占比

6.83%

7.13%

8.15%
销售费用

0.04亿

0.02亿

0.02亿
管理费用

0.30亿

0.13亿

0.10亿
财务费用

0.08亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

8.64亿

-54.22%

18.88亿

+620.09%

2.62亿

-56.43%
利润(GAAP)

-0.30亿

-1771.11%

0.01亿

+133.78%

-0.05亿

+85.61%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
营收

6.01亿

+25.11%

4.81亿

-56.79%

11.13亿

-53.46%
利润(GAAP)

-0.37亿

-124.32%

-0.16亿

+75.98%

-0.70亿

-130.11%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
营收

23.92亿

+27.78%

18.72亿

-17.48%

22.69亿

+257.97%
利润(GAAP)

2.33亿

+252.14%

0.66亿

-62.66%

1.77亿

+933.35%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
营收

6.33亿

+187.94%

2.20亿

+46.15%

1.50亿

-41.49%
利润(GAAP)

0.17亿

+567.33%

-0.03亿

-149.53%

0.07亿

-27.88%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
营收

2.91亿

-59.89%

8.64亿

-54.22%

7.27亿

+19.51%
利润(GAAP)

-0.17亿

-2188.12%

-0.30亿

-1771.11%

0.00亿

+152.95%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31
营收

18.88亿

+620.09%

6.08亿

+587.25%

2.62亿

-56.43%
利润(GAAP)

0.01亿

+133.78%

-0.01亿

+49.84%

-0.05亿

+85.61%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30
营收

0.88亿

-73.65%

6.01亿

+25.11%

3.36亿

+21.13%
利润(GAAP)

-0.03亿

+92.23%

-0.37亿

-124.32%

-0.40亿

-89.11%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30

(FY)19-03-31
营收

4.81亿

-56.79%

2.77亿

-70.57%

11.13亿

-53.46%
利润(GAAP)

-0.16亿

+75.98%

-0.21亿

+61.92%

-0.70亿

-130.11%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

0.01亿

0.11亿

0.12亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.03亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

--

-0.09亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.97%

0.84%

14.37%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-1.47亿

3.56亿

3.42亿
投资活动
净现金流

1.55亿

-0.11亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

-4.01亿

-4.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-32.58%

111.05%

70.33%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

-2.12亿

13.63亿

-12.41亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-1.83亿

-1.06亿
筹资活动
净现金流

4.11亿

-12.42亿

13.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.67%

91.29%

-38.35%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

-2.53亿

-1.04亿

-0.05亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

0.16亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

2.78亿

0.51亿

1.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-75.93%

-56.98%

-26.44%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
NOPLAT

-0.17亿

-0.30亿

0.00亿
经营活动
净现金流

0.09亿

0.01亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-0.01亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

--

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

16.40%

0.97%

-0.07%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31
NOPLAT

0.01亿

-0.01亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

0.11亿

-0.04亿

0.12亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.01亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

0.00亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.84%

-0.80%

14.37%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30
NOPLAT

-0.03亿

-0.37亿

-0.40亿
经营活动
净现金流

-0.04亿

-1.47亿

-0.56亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

1.55亿

0.52亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

-0.07亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.08%

-32.58%

-16.51%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30

(FY)19-03-31
NOPLAT

-0.16亿

-0.21亿

-0.70亿
经营活动
净现金流

3.56亿

3.93亿

3.42亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.09亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

-4.01亿

-4.07亿

-4.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

111.05%

122.32%

70.33%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

-0.00亿

0.00亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

1.26%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.10%
应收账款/利润

--
存货/营收

4.74%
经营现金流/利润

-4.14%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

7.67%
流动资产/流动负债

6.76
近3年经营性现金流均值/流动负债

17.26%
货币资金/流动负债

12.55%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。