东原仁知服务财报摘要

东原仁知服务

总市值：4.52亿

总股本：0.66亿

PE(静)：-6.18

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

13.58%

14.27%

20.53%
净利率

-4.02%

1.47%

7.01%
ROE

-15.44%

4.01%

24.61%
ROIC

-5.77%

1.77%

10.51%
三费占比

13.35%

12.92%

13.43%
销售费用

0.35亿

0.37亿

0.32亿
管理费用

1.68亿

1.54亿

1.49亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

25.88%

28.16%

23.73%
净利率

10.92%

11.01%

4.57%
ROE

63.79%

61.22%

26.40%
ROIC

20.58%

15.18%

3.21%
三费占比

13.99%

16.55%

21.03%
销售费用

0.27亿

0.23亿

0.17亿
管理费用

1.39亿

1.03亿

1.00亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

22.91%

--

--
净利率

7.51%

--

--
ROE

--

--

--
ROIC

2.82%

--

--
三费占比

14.77%

--

--
销售费用

0.04亿

--

--
管理费用

0.52亿

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

15.30亿

+0.12%

14.83亿

+9.96%

13.49亿

+13.07%
利润(GAAP)

-0.66亿

-2744.60%

0.18亿

-78.57%

0.88亿

-31.23%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

11.93亿

+55.63%

7.66亿

+37.13%

5.59亿

+44.54%
利润(GAAP)

1.28亿

+51.94%

0.84亿

+230.05%

0.25亿

-11.56%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

3.86亿
利润(GAAP)

0.29亿
币种

CNY

--

--

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

15.30亿

+0.12%

7.69亿

+5.79%

14.83亿

+9.96%
利润(GAAP)

-0.66亿

-2744.60%

0.23亿

-2.11%

0.18亿

-78.57%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

7.27亿

+20.01%

13.49亿

+13.07%

6.06亿

+12.75%
利润(GAAP)

0.24亿

-54.71%

0.88亿

-31.23%

0.54亿

+12.84%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q9)21-09-30

(FY)20-12-31
营收

11.93亿

+55.63%

8.58亿

+65.67%

7.66亿

+37.13%
利润(GAAP)

1.28亿

+51.94%

0.94亿

+92.72%

0.84亿

+230.05%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

0.84亿

0.57亿

0.27亿
投资活动
净现金流

-0.41亿

-0.16亿

-1.52亿
筹资活动
净现金流

-0.37亿

-0.06亿

0.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.64%

6.56%

3.60%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

1.36亿

3.03亿

2.36亿
投资活动
净现金流

-0.78亿

0.39亿

3.30亿
筹资活动
净现金流

-0.42亿

-2.97亿

-4.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.82%

51.26%

39.39%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

1.38亿

--

--
投资活动
净现金流

0.03亿

--

--
筹资活动
净现金流

-1.39亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

16.86%

--

--
币种

CNY

--

--

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

-0.66亿

0.23亿

0.18亿
经营活动
净现金流

0.84亿

-0.90亿

0.57亿
投资活动
净现金流

-0.41亿

-0.19亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

-0.37亿

-0.12亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.64%

-10.48%

6.56%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

0.24亿

0.88亿

0.54亿
经营活动
净现金流

-0.65亿

0.27亿

-0.77亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-1.52亿

-0.60亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

0.95亿

1.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.75%

3.60%

-11.26%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q9)21-09-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

1.28亿

0.94亿

0.84亿
经营活动
净现金流

1.36亿

-0.79亿

3.03亿
投资活动
净现金流

-0.78亿

-0.71亿

0.39亿
筹资活动
净现金流

-0.42亿

-0.27亿

-2.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.82%

-16.74%

51.26%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.05亿

0.02亿

0.03亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

17.63%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

--
存货/营收

2.47%
经营现金流/利润

-126.24%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

1.02
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.57%
货币资金/流动负债

39.74%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。