TOM集团财报摘要

TOM集团

总市值：18.01亿

总股本：39.58亿

PE(静)：-7.03

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

40.67%

41.27%

42.02%
净利率

-33.08%

-26.95%

22.30%
ROE

--

--

--
ROIC

--

--

--
三费占比

25.52%

24.39%

24.33%
销售费用

1.22亿

1.23亿

1.26亿
管理费用

0.68亿

0.67亿

0.75亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
毛利率

42.18%

41.39%

41.97%
净利率

-12.08%

-133.43%

-21.45%
ROE

--

--

--
ROIC

--

--

--
三费占比

23.96%

24.22%

23.47%
销售费用

1.39亿

1.42亿

1.45亿
管理费用

0.73亿

0.67亿

0.69亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
毛利率

42.16%

38.77%

37.51%
净利率

-17.13%

-26.47%

-27.71%
ROE

--

--

--
ROIC

--

--

--
三费占比

27.58%

27.24%

25.63%
销售费用

1.60亿

1.54亿

1.54亿
管理费用

0.99亿

1.06亿

1.10亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
毛利率

35.45%

33.35%

30.32%
净利率

-17.93%

-5.12%

-28.64%
ROE

-551.36%

-31.33%

-98.57%
ROIC

--

--

--
三费占比

24.72%

25.12%

23.05%
销售费用

1.75亿

2.25亿

2.68亿
管理费用

1.33亿

1.54亿

1.75亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

7.47亿

-4.77%

7.84亿

-5.50%

8.30亿

-6.66%
利润(GAAP)

-2.56亿

-15.62%

-2.21亿

-255.47%

1.42亿

+224.81%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
营收

8.89亿

+2.46%

8.67亿

-5.25%

9.16亿

-2.96%
利润(GAAP)

-1.14亿

+89.27%

-10.63亿

-439.29%

-1.97亿

-24.37%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
营收

9.44亿

-1.71%

9.60亿

-7.16%

10.34亿

-17.31%
利润(GAAP)

-1.58亿

+34.52%

-2.42亿

+12.39%

-2.76亿

-28.94%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
营收

12.51亿

-17.18%

15.11亿

-21.61%

19.27亿

-12.61%
利润(GAAP)

-2.14亿

-152.68%

-0.84亿

+84.56%

-5.50亿

-63.13%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

7.47亿

-4.77%

3.42亿

-9.59%

7.84亿

-5.50%
利润(GAAP)

-2.56亿

-15.62%

-1.45亿

-53.80%

-2.21亿

-255.47%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

3.78亿

-5.56%

8.30亿

-6.66%

4.01亿

-0.32%
利润(GAAP)

-0.94亿

-148.89%

1.42亿

+224.81%

1.93亿

+412.76%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

8.89亿

+2.46%

4.02亿

+9.36%

8.67亿

-5.25%
利润(GAAP)

-1.14亿

+89.27%

-0.61亿

+44.72%

-10.63亿

-439.29%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
营收

3.67亿

-14.89%

9.16亿

-2.96%

4.32亿

-4.21%
利润(GAAP)

-1.11亿

-36.28%

-1.97亿

-24.37%

-0.82亿

-27.34%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

-0.89亿

-0.60亿

0.57亿
投资活动
净现金流

-0.91亿

0.09亿

-1.15亿
筹资活动
净现金流

1.57亿

0.67亿

0.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.85%

-11.06%

9.83%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

1.72亿

1.40亿

0.80亿
投资活动
净现金流

-1.81亿

-1.34亿

-2.61亿
筹资活动
净现金流

0.40亿

0.50亿

1.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.00%

20.25%

12.20%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

0.60亿

0.25亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-1.21亿

-1.73亿

-1.35亿
筹资活动
净现金流

0.36亿

1.69亿

0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.87%

3.83%

0.21%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

-0.32亿

-1.10亿

-0.35亿
投资活动
净现金流

-1.02亿

-1.68亿

-1.78亿
筹资活动
净现金流

0.85亿

1.39亿

0.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.03%

-11.96%

-2.90%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

-2.56亿

-1.45亿

-2.21亿
经营活动
净现金流

-0.89亿

-0.61亿

-0.60亿
投资活动
净现金流

-0.91亿

-0.31亿

0.09亿
筹资活动
净现金流

1.57亿

0.37亿

0.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.85%

-11.73%

-11.06%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

-0.94亿

1.42亿

1.93亿
经营活动
净现金流

-0.30亿

0.57亿

0.25亿
投资活动
净现金流

0.71亿

-1.15亿

-0.46亿
筹资活动
净现金流

-0.76亿

0.89亿

0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.68%

9.83%

4.49%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

-1.14亿

-0.61亿

-10.63亿
经营活动
净现金流

1.72亿

0.56亿

1.40亿
投资活动
净现金流

-1.81亿

-0.79亿

-1.34亿
筹资活动
净现金流

0.40亿

0.05亿

0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.00%

9.10%

20.25%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
NOPLAT

-1.11亿

-1.97亿

-0.82亿
经营活动
净现金流

0.17亿

0.80亿

0.36亿
投资活动
净现金流

-0.69亿

-2.61亿

-2.00亿
筹资活动
净现金流

6.15亿

1.68亿

1.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.71%

12.20%

5.22%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.08亿

0.09亿

0.42亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.00%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

--
存货/营收

12.12%
经营现金流/利润

34.94%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

1.43
近3年经营性现金流均值/流动负债

-73.16%
货币资金/流动负债

1065.51%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。