读书郎财报摘要

读书郎

总市值：24.67亿

总股本：3.52亿

PE(静)：-38.90

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

24.20%

25.71%

22.17%
净利率

-12.99%

-20.18%

0.80%
ROE

-13.35%

-11.87%

1.06%
ROIC

--

--

--
三费占比

26.46%

33.73%

24.93%
销售费用

0.76亿

0.80亿

0.96亿
管理费用

0.43亿

0.39亿

0.54亿
财务费用

0.01亿

0.01亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

20.80%

27.48%

26.03%
净利率

10.10%

12.53%

10.36%
ROE

38.06%

46.89%

39.83%
ROIC

--

--

--
三费占比

14.40%

13.13%

12.67%
销售费用

0.73亿

0.74亿

0.63亿
管理费用

0.44亿

0.21亿

0.20亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

20.32%

--

--
净利率

4.24%

--

--
ROE

--

--

--
ROIC

--

--

--
三费占比

14.57%

--

--
销售费用

0.68亿

--

--
管理费用

0.18亿

--

--
财务费用

0.04亿

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

4.61亿

+28.39%

3.59亿

-40.62%

6.05亿

-25.57%
利润(GAAP)

-0.58亿

+18.01%

-0.71亿

-1471.60%

0.05亿

-93.65%

项目

2021

2020

2019
营收

8.13亿

+10.78%

7.33亿

+9.57%

6.69亿

+6.02%
利润(GAAP)

0.82亿

-10.72%

0.92亿

+32.51%

0.69亿

+158.87%

项目

2018

2017

2016
营收

6.31亿
利润(GAAP)

0.26亿

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

4.61亿

+28.39%

1.65亿

+31.06%

3.59亿

-40.62%
利润(GAAP)

-0.58亿

+18.01%

-0.45亿

-19.52%

-0.71亿

-1471.60%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

1.25亿

-51.51%

6.05亿

-25.57%

2.59亿

-26.86%
利润(GAAP)

-0.37亿

+10.85%

0.05亿

-93.65%

-0.42亿

-245.40%

项目

(FY)21-12-31

(FY)20-12-31

(FY)19-12-31
营收

8.13亿

+10.78%

7.33亿

+9.57%

6.69亿

+6.02%
利润(GAAP)

0.82亿

-10.72%

0.92亿

+32.51%

0.69亿

+158.87%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

0.08亿

-0.62亿

-0.26亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

3.41亿

-3.76亿
筹资活动
净现金流

-0.72亿

-0.78亿

2.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.19%

-29.65%

-11.39%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-0.40亿

1.17亿

0.90亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.04亿

-0.29亿
筹资活动
净现金流

1.33亿

0.06亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.32%

27.80%

36.28%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

0.57亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.09亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.44亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

26.11%

--

--

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

-0.58亿

-0.45亿

-0.71亿
经营活动
净现金流

0.08亿

-0.22亿

-0.62亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

-0.16亿

3.41亿
筹资活动
净现金流

-0.72亿

-0.38亿

-0.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.19%

-12.34%

-29.65%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

-0.37亿

0.05亿

-0.42亿
经营活动
净现金流

-1.19亿

-0.26亿

-0.03亿
投资活动
净现金流

3.44亿

-3.76亿

0.17亿
筹资活动
净现金流

-0.54亿

2.00亿

-0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-60.68%

-11.39%

-0.95%

项目

(FY)21-12-31

(FY)20-12-31

(FY)19-12-31
NOPLAT

0.82亿

0.92亿

0.69亿
经营活动
净现金流

-0.40亿

1.17亿

0.90亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.04亿

-0.29亿
筹资活动
净现金流

1.33亿

0.06亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.32%

27.80%

36.28%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.01亿

-0.01亿

-0.00亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

43.18%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

36.19%
经营现金流/利润

-15.06%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-7.51%
流动资产/流动负债

2.32
近3年经营性现金流均值/流动负债

-18.18%
货币资金/流动负债

180.92%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。