德银天下财报摘要

德银天下

总市值：195.89亿

总股本：21.81亿

PE(静)：116.05

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

16.38%

16.52%

18.10%
净利率

5.96%

4.84%

8.06%
ROE

4.54%

4.45%

7.53%
ROIC

1.82%

1.83%

2.51%
三费占比

6.84%

5.94%

6.14%
销售费用

0.43亿

0.49亿

0.45亿
管理费用

1.27亿

1.21亿

1.21亿
财务费用

0.08亿

0.13亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

23.42%

20.03%

16.40%
净利率

11.79%

9.75%

8.33%
ROE

16.01%

14.86%

13.14%
ROIC

3.43%

2.82%

2.83%
三费占比

5.12%

5.44%

5.64%
销售费用

0.38亿

0.48亿

0.45亿
管理费用

1.27亿

1.29亿

1.17亿
财务费用

-0.05亿

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

17.36%

--

--
净利率

7.20%

--

--
ROE

--

--

--
ROIC

2.30%

--

--
三费占比

6.67%

--

--
销售费用

0.49亿

--

--
管理费用

1.03亿

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

26.27亿

-15.76%

31.19亿

+14.33%

27.28亿

-12.74%
利润(GAAP)

1.53亿

+2.66%

1.49亿

-34.07%

2.26亿

-37.57%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

31.26亿

-4.13%

32.61亿

+12.78%

28.92亿

+25.94%
利润(GAAP)

3.62亿

+32.38%

2.73亿

+32.04%

2.07亿

+40.63%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

22.96亿
利润(GAAP)

1.47亿
币种

CNY

--

--

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
营收

11.37亿

-12.23%

26.27亿

-15.76%

12.95亿

-14.65%
利润(GAAP)

0.92亿

-19.93%

1.53亿

+2.66%

1.14亿

+4.69%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

31.19亿

+14.33%

15.18亿

+6.17%

27.28亿

-12.74%
利润(GAAP)

1.49亿

-34.07%

1.09亿

-4.48%

2.26亿

-37.57%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q9)21-09-30
营收

14.29亿

31.26亿

-4.13%

23.70亿

+2.89%
利润(GAAP)

1.14亿

3.62亿

+32.38%

3.31亿

+52.88%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

-0.76亿

2.67亿

-1.42亿
投资活动
净现金流

-0.36亿

-0.58亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

0.30亿

-3.81亿

11.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.37%

5.19%

-3.10%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-4.70亿

-7.05亿

0.22亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

-0.14亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

5.06亿

1.87亿

0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.66%

-9.36%

0.34%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

0.91亿

--

--
投资活动
净现金流

0.09亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.76亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

1.81%

--

--
币种

CNY

--

--

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
NOPLAT

0.92亿

1.53亿

1.14亿
经营活动
净现金流

1.07亿

-0.76亿

-0.05亿
投资活动
净现金流

-2.14亿

-0.36亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

-1.35亿

0.30亿

4.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.88%

-1.37%

-0.09%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

1.49亿

1.09亿

2.26亿
经营活动
净现金流

2.67亿

1.87亿

-1.42亿
投资活动
净现金流

-0.58亿

-0.14亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

-3.81亿

-2.02亿

11.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.19%

3.72%

-3.10%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q9)21-09-30
NOPLAT

1.14亿

3.62亿

3.31亿
经营活动
净现金流

2.92亿

-4.70亿

-2.49亿
投资活动
净现金流

-0.17亿

-0.19亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

1.91亿

5.06亿

9.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.33%

-7.66%

-3.42%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.03亿

0.01亿

-0.06亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.63%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

526.18%
存货/营收

2.53%
经营现金流/利润

-50.00%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

55.40%
流动资产/流动负债

1.22
近3年经营性现金流均值/流动负债

0.43%
货币资金/流动负债

17.75%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。