润歌互动财报摘要

润歌互动

总市值：6.60亿

总股本：15.00亿

PE(静)：-16.05

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

26.89%

53.21%

52.01%
净利率

-16.05%

6.57%

26.69%
ROE

-9.97%

3.61%

33.16%
ROIC

--

--

--
三费占比

23.20%

26.17%

10.99%
销售费用

0.22亿

0.12亿

0.07亿
管理费用

0.34亿

0.34亿

0.18亿
财务费用

--

0.02亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

50.19%

67.12%

50.01%
净利率

22.76%

40.22%

29.02%
ROE

48.61%

58.71%

59.69%
ROIC

--

--

--
三费占比

10.99%

15.73%

15.39%
销售费用

0.09亿

0.04亿

0.03亿
管理费用

0.13亿

0.12亿

0.09亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

54.05%

--

--
净利率

31.90%

--

--
ROE

--

--

--
ROIC

--

--

--
三费占比

14.60%

--

--
销售费用

0.01亿

--

--
管理费用

0.08亿

--

--
财务费用

0.00亿

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

2.44亿

+28.04%

1.91亿

-25.53%

2.56亿

+16.87%
利润(GAAP)

-0.37亿

-402.27%

0.12亿

-81.66%

0.68亿

+37.04%

项目

2021

2020

2019
营收

2.19亿

+94.22%

1.13亿

+26.48%

0.89亿

+28.16%
利润(GAAP)

0.49亿

+9.18%

0.45亿

+73.30%

0.26亿

+15.86%

项目

2018

2017

2016
营收

0.69亿
利润(GAAP)

0.22亿

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

2.44亿

+28.04%

1.16亿

+68.47%

1.91亿

-25.53%
利润(GAAP)

-0.37亿

-402.27%

0.03亿

-69.88%

0.12亿

-81.66%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(FY)21-12-31
营收

0.68亿

-36.48%

2.56亿

+16.87%

2.19亿

+94.22%
利润(GAAP)

0.11亿

-59.61%

0.68亿

+37.04%

0.49亿

+9.18%

项目

(FY)20-12-31

(FY)19-12-31

(FY)18-12-31
营收

1.13亿

+26.48%

0.89亿

+28.16%

0.69亿
利润(GAAP)

0.45亿

+73.30%

0.26亿

+15.86%

0.22亿

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

--

-0.77亿

-0.07亿
投资活动
净现金流

--

-1.00亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

--

1.78亿

1.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

-32.20%

-7.36%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

0.26亿

0.15亿

0.31亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.21亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

-0.04亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.65%

31.23%

152.29%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

0.15亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.07亿

--

--
筹资活动
净现金流

-5E-05.00亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

83.94%

--

--

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

-0.37亿

0.03亿

0.12亿
经营活动
净现金流

--

-0.59亿

-0.77亿
投资活动
净现金流

--

-0.11亿

-1.00亿
筹资活动
净现金流

--

0.04亿

1.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

-28.57%

-32.20%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(FY)21-12-31
NOPLAT

0.11亿

0.68亿

0.49亿
经营活动
净现金流

-0.32亿

-0.07亿

0.26亿
投资活动
净现金流

-0.30亿

-0.02亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

0.23亿

1.34亿

0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.04%

-7.36%

20.65%

项目

(FY)20-12-31

(FY)19-12-31

(FY)18-12-31
NOPLAT

0.45亿

0.26亿

0.22亿
经营活动
净现金流

0.15亿

0.31亿

0.15亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

-0.04亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

0.00亿

-5E-05.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.23%

152.29%

83.94%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.01亿

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

26.12%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

3.48%
经营现金流/利润

-619.03%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-6.18%
流动资产/流动负债

2.73
近3年经营性现金流均值/流动负债

-30.74%
货币资金/流动负债

100.66%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。