集海资源财报摘要

集海资源

总市值：36.40亿

总股本：20.00亿

PE(静)：31.74

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

50.80%

47.78%

52.24%
净利率

29.35%

24.75%

28.91%
ROE

12.11%

9.35%

15.30%
ROIC

22.57%

13.48%

16.09%
三费占比

11.60%

12.10%

8.76%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.55亿

0.43亿

0.33亿
财务费用

0.02亿

0.03亿

0.02亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

56.52%

54.01%

30.86%
净利率

23.68%

31.69%

11.86%
ROE

8.69%

29.78%

--
ROIC

7.60%

16.02%

3.89%
三费占比

10.61%

7.40%

11.34%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.22亿

0.21亿

0.19亿
财务费用

0.03亿

0.05亿

0.06亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

4.99亿

+30.26%

3.83亿

-8.35%

4.18亿

+68.80%
利润(GAAP)

1.04亿

+61.10%

0.65亿

-21.85%

0.83亿

+99.91%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

2.47亿

-31.33%

3.60亿

+57.50%

2.29亿
利润(GAAP)

0.41亿

-49.48%

0.82亿

+335.34%

0.18亿
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q9)24-09-30

(Q6)24-06-30
营收

4.99亿

+30.26%

3.64亿

2.36亿

+20.09%
利润(GAAP)

1.04亿

+61.10%

0.85亿

0.57亿

+53.73%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

3.83亿

-8.35%

1.96亿

-9.51%

4.18亿

+68.80%
利润(GAAP)

0.65亿

-21.85%

0.37亿

-27.56%

0.83亿

+99.91%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

2.12亿

1.74亿

1.99亿
投资活动
净现金流

-0.56亿

-0.75亿

-0.56亿
筹资活动
净现金流

-1.07亿

2.06亿

-0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

152.24%

97.88%

136.09%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

1.13亿

1.86亿

0.63亿
投资活动
净现金流

-0.87亿

-0.60亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

-0.45亿

-0.58亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

62.85%

82.62%

12.24%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q9)24-09-30

(Q6)24-06-30
NOPLAT

1.04亿

0.85亿

0.57亿
经营活动
净现金流

2.12亿

1.63亿

1.08亿
投资活动
净现金流

-0.56亿

-0.45亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

-1.07亿

-1.05亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

152.24%

115.52%

64.76%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

0.65亿

0.37亿

0.83亿
经营活动
净现金流

1.74亿

0.96亿

1.99亿
投资活动
净现金流

-0.75亿

-0.28亿

-0.56亿
筹资活动
净现金流

2.06亿

-0.01亿

-0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

97.88%

56.80%

136.09%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.41亿

0.29亿

0.37亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

50.96%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

3.61%
经营现金流/利润

202.54%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.25%
流动资产/流动负债

4.93
近3年经营性现金流均值/流动负债

152.70%
货币资金/流动负债

500.17%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。