升辉清洁财报摘要

升辉清洁

总市值：5.75亿

总股本：19.49亿

PE(静)：10.67

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

14.95%

14.82%

15.88%
净利率

7.30%

4.42%

5.78%
ROE

14.26%

11.65%

20.66%
ROIC

--

--

--
三费占比

10.70%

10.51%

9.26%
销售费用

0.04亿

0.05亿

0.03亿
管理费用

0.68亿

0.61亿

0.51亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

15.83%

17.16%

15.81%
净利率

7.08%

6.72%

5.19%
ROE

28.51%

25.78%

20.48%
ROIC

--

--

--
三费占比

8.53%

7.90%

8.07%
销售费用

0.03亿

0.03亿

0.02亿
管理费用

0.45亿

0.33亿

0.29亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

20.56%

--

--
净利率

8.41%

--

--
ROE

--

--

--
ROIC

--

--

--
三费占比

8.49%

--

--
销售费用

0.02亿

--

--
管理费用

0.26亿

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

6.73亿

+6.88%

6.30亿

+6.05%

5.94亿

+5.44%
利润(GAAP)

0.49亿

+76.50%

0.27亿

-18.90%

0.34亿

-13.85%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

5.63亿

+21.01%

4.65亿

+19.36%

3.90亿

+14.31%
利润(GAAP)

0.39亿

+27.49%

0.31亿

+54.47%

0.20亿

-29.39%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

3.41亿
利润(GAAP)

0.28亿
币种

CNY

--

--

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

6.73亿

+6.88%

3.25亿

+9.22%

6.30亿

+6.05%
利润(GAAP)

0.49亿

+76.50%

0.10亿

-33.66%

0.27亿

-18.90%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

2.98亿

+3.13%

5.94亿

+5.44%

2.89亿

+5.48%
利润(GAAP)

0.15亿

-0.54%

0.34亿

-13.85%

0.15亿

-2.65%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

5.63亿

+21.01%

2.74亿

4.65亿

+19.36%
利润(GAAP)

0.39亿

+27.49%

0.15亿

0.31亿

+54.47%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

-0.53亿

0.06亿

0.05亿
投资活动
净现金流

-0.79亿

-0.11亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

0.75亿

0.98亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-32.25%

5.07%

4.35%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

0.14亿

0.22亿

0.27亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.05亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

-0.05亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.60%

20.51%

28.21%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

0.25亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.09亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.00亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

33.75%

--

--
币种

CNY

--

--

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

0.49亿

0.10亿

0.27亿
经营活动
净现金流

-0.53亿

-0.55亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-0.79亿

-0.04亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

0.75亿

0.10亿

0.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-32.25%

-40.52%

5.07%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

0.15亿

0.34亿

0.15亿
经营活动
净现金流

-0.04亿

0.05亿

-0.26亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

0.01亿

0.03亿
筹资活动
净现金流

0.01亿

-0.05亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.29%

4.35%

-21.37%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

0.39亿

0.15亿

0.31亿
经营活动
净现金流

0.14亿

-0.16亿

0.22亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.00亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

-0.26亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.60%

--

20.51%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

15.97%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

584.99%
存货/营收

--
经营现金流/利润

-107.86%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

2.31
近3年经营性现金流均值/流动负债

-21.83%
货币资金/流动负债

147.58%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。