禅游科技财报摘要

禅游科技

总市值：29.93亿

总股本：10.32亿

PE(静)：3.77

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

59.79%

64.38%

61.42%
净利率

35.24%

38.48%

33.94%
ROE

35.31%

43.86%

50.05%
ROIC

80.37%

71.06%

91.76%
三费占比

13.15%

16.68%

16.35%
销售费用

1.66亿

2.06亿

1.75亿
管理费用

1.03亿

0.87亿

0.64亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

49.09%

49.07%

44.52%
净利率

29.75%

24.24%

19.60%
ROE

32.59%

37.59%

44.66%
ROIC

63.69%

41.70%

33.91%
三费占比

13.42%

18.79%

19.33%
销售费用

0.68亿

0.80亿

0.71亿
管理费用

0.30亿

0.43亿

0.35亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

34.35%

21.61%

28.17%
净利率

14.44%

11.95%

19.27%
ROE

36.14%

36.38%

--
ROIC

23.52%

23.70%

26.40%
三费占比

12.34%

5.81%

9.10%
销售费用

0.39亿

0.10亿

0.03亿
管理费用

0.16亿

0.09亿

0.08亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

20.59亿

+16.51%

17.67亿

+19.91%

14.73亿

+98.51%
利润(GAAP)

7.25亿

+6.62%

6.80亿

+36.06%

5.00亿

+126.43%

项目

2020

2019

2018
营收

7.42亿

+12.14%

6.62亿

+19.30%

5.54亿

+20.71%
利润(GAAP)

2.20亿

+37.65%

1.60亿

+47.52%

1.08亿

+63.87%

项目

2017

2016

2015
营收

4.59亿

+36.03%

3.37亿

+160.29%

1.29亿
利润(GAAP)

0.66亿

+64.30%

0.40亿

+61.50%

0.25亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

9.34亿

-8.20%

20.59亿

+16.51%

10.17亿

+64.22%
利润(GAAP)

3.09亿

-23.46%

7.25亿

+6.62%

4.04亿

+70.81%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

17.67亿

+19.91%

6.19亿

+39.52%

14.73亿

+98.51%
利润(GAAP)

6.80亿

+36.06%

2.37亿

+62.61%

5.00亿

+126.43%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

4.44亿

-5.17%

7.42亿

+12.14%

4.68亿

+52.08%
利润(GAAP)

1.45亿

+10.54%

2.20亿

+37.65%

1.31亿

+87.64%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

7.20亿

7.32亿

5.07亿
投资活动
净现金流

-1.64亿

-2.46亿

-0.77亿
筹资活动
净现金流

-2.10亿

-1.44亿

-0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

248.46%

278.93%

213.52%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

2.57亿

1.25亿

0.66亿
投资活动
净现金流

-0.97亿

-1.36亿

0.21亿
筹资活动
净现金流

-0.31亿

1.53亿

-0.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

447.75%

93.19%

89.31%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

1.01亿

0.12亿

-0.01亿
投资活动
净现金流

-1.28亿

0.02亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

0.26亿

-0.08亿

0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

108.40%

16.41%

-6.29%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

3.09亿

7.25亿

4.04亿
经营活动
净现金流

2.78亿

7.20亿

3.58亿
投资活动
净现金流

-5.34亿

-1.64亿

-1.40亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-2.10亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

68.26%

248.46%

77.11%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

6.80亿

2.37亿

5.00亿
经营活动
净现金流

7.32亿

1.55亿

5.07亿
投资活动
净现金流

-2.46亿

-0.75亿

-0.77亿
筹资活动
净现金流

-1.44亿

-0.14亿

-0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

278.93%

78.78%

213.52%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

1.45亿

2.20亿

1.31亿
经营活动
净现金流

1.34亿

2.57亿

1.50亿
投资活动
净现金流

-1.02亿

-0.97亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

-0.40亿

-0.31亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

81.58%

447.75%

167.76%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

-0.00亿

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

37.18%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

15.94%
存货/营收

--
经营现金流/利润

99.30%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.09%
流动资产/流动负债

5.12
近3年经营性现金流均值/流动负债

165.95%
货币资金/流动负债

273.32%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。