中海物业财报摘要

中海物业

总市值：151.06亿

总股本：32.83亿

PE(静)：10.24

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

15.85%

15.92%

17.38%
净利率

10.35%

10.09%

10.44%
ROE

36.31%

38.51%

38.21%
ROIC

29.32%

15.77%

14.82%
三费占比

3.01%

3.77%

4.57%
销售费用

3.86亿

4.65亿

4.28亿
管理费用

--

--

--
财务费用

0.06亿

0.13亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

18.26%

19.95%

20.42%
净利率

10.80%

9.95%

9.78%
ROE

38.22%

40.84%

40.69%
ROIC

14.58%

15.36%

12.95%
三费占比

5.23%

7.28%

8.14%
销售费用

3.39亿

3.95亿

3.36亿
管理费用

--

--

--
财务费用

0.03亿

0.02亿

0.03亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

23.89%

24.82%

20.62%
净利率

9.14%

8.82%

4.60%
ROE

38.72%

33.31%

20.23%
ROIC

10.37%

9.88%

6.23%
三费占比

12.27%

13.91%

15.22%
销售费用

4.03亿

--

--
管理费用

--

4.51亿

3.85亿
财务费用

0.09亿

0.06亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

130.51亿

+19.73%

126.88亿

+34.38%

94.42亿

+44.26%
利润(GAAP)

13.42亿

+22.75%

12.73亿

+29.40%

9.83亿

+40.55%

项目

2020

2019

2018
营收

65.44亿

+19.74%

54.65亿

+30.83%

41.77亿

+24.41%
利润(GAAP)

7.00亿

+30.15%

5.37亿

+33.39%

4.03亿

+31.43%

项目

2017

2016

2015
营收

33.57亿

+1.85%

32.96亿

+29.56%

25.44亿
利润(GAAP)

3.06亿

+29.14%

2.37亿

+102.92%

1.17亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

68.38亿

+8.98%

130.51亿

+19.73%

62.74亿

+7.92%
利润(GAAP)

7.37亿

+15.97%

13.42亿

+22.75%

6.35亿

+21.91%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

126.88亿

+34.38%

58.13亿

+35.34%

94.42亿

+44.26%
利润(GAAP)

12.73亿

+29.40%

5.21亿

+32.71%

9.83亿

+40.55%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

42.95亿

+50.71%

65.44亿

+19.74%

28.50亿

+18.04%
利润(GAAP)

3.93亿

+40.36%

7.00亿

+30.15%

2.80亿

+12.01%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

15.04亿

12.10亿

7.69亿
投资活动
净现金流

-2.78亿

-12.00亿

-2.63亿
筹资活动
净现金流

-4.62亿

-3.24亿

-2.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.63%

19.04%

14.75%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

12.20亿

3.07亿

2.29亿
投资活动
净现金流

1.56亿

-4.96亿

-2.23亿
筹资活动
净现金流

-1.92亿

-1.53亿

-3.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.86%

11.39%

9.50%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

5.15亿

4.25亿

4.17亿
投资活动
净现金流

-4.48亿

0.11亿

3.71亿
筹资活动
净现金流

-2.05亿

0.66亿

-0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.32%

20.78%

27.33%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

7.37亿

13.42亿

6.35亿
经营活动
净现金流

--

15.04亿

-2.16亿
投资活动
净现金流

--

-2.78亿

-0.91亿
筹资活动
净现金流

--

-4.62亿

-0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

23.63%

-3.47%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

11.86亿

4.88亿

9.08亿
经营活动
净现金流

12.10亿

-9.74亿

7.69亿
投资活动
净现金流

-12.00亿

1.52亿

-2.63亿
筹资活动
净现金流

-3.24亿

4.32亿

-2.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.04%

-17.24%

14.75%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

3.55亿

6.49亿

2.61亿
经营活动
净现金流

-4.66亿

12.20亿

0.10亿
投资活动
净现金流

-11.02亿

1.56亿

4.56亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-1.92亿

-0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.37%

30.86%

0.36%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.09亿

0.07亿

0.02亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

43.63%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

246.64%
存货/营收

5.28%
经营现金流/利润

112.07%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.56%
流动资产/流动负债

1.59
近3年经营性现金流均值/流动负债

26.33%
货币资金/流动负债

113.45%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。