润利海事财报摘要

润利海事

总市值：1.58亿

总股本：10.00亿

PE(静)：7.97

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

26.41%

26.72%

35.62%
净利率

8.71%

8.82%

17.28%
ROE

7.33%

12.23%

14.79%
ROIC

6.99%

14.10%

18.56%
三费占比

18.62%

20.69%

18.09%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.68亿

0.68亿

0.43亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
毛利率

25.63%

26.63%

25.49%
净利率

12.62%

13.30%

5.53%
ROE

18.42%

12.66%

5.30%
ROIC

21.33%

18.41%

9.46%
三费占比

11.20%

16.29%

22.03%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.40亿

0.36亿

0.44亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
毛利率

29.91%

28.62%

26.52%
净利率

6.49%

16.97%

14.73%
ROE

9.53%

57.79%

55.30%
ROIC

14.18%

42.02%

31.49%
三费占比

14.30%

9.31%

9.65%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.25亿

0.19亿

0.18亿
财务费用

7E-05.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
毛利率

21.74%

--

--
净利率

10.15%

--

--
ROE

--

--

--
ROIC

17.52%

--

--
三费占比

9.46%

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.13亿

--

--
财务费用

0.00亿

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

3.73亿

+11.53%

3.34亿

+39.49%

2.39亿

-34.10%
利润(GAAP)

0.19亿

-37.28%

0.31亿

-12.29%

0.36亿

-11.74%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
营收

3.64亿

+60.92%

2.26亿

+11.74%

2.02亿

+11.82%
利润(GAAP)

0.40亿

+63.08%

0.25亿

+157.93%

0.09亿

-17.46%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
营收

1.81亿

-15.03%

2.13亿

+11.89%

1.90亿

+28.31%
利润(GAAP)

0.11亿

-63.72%

0.32亿

+46.18%

0.22亿

+108.21%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
营收

1.48亿
利润(GAAP)

0.10亿
币种

HKD

--

--

项目

(FY)25-03-31

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31
营收

3.73亿

+11.53%

1.79亿

+14.38%

3.34亿

+39.49%
利润(GAAP)

0.19亿

-37.28%

0.10亿

-52.48%

0.31亿

-12.29%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-09-30

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30
营收

1.56亿

+19.08%

2.39亿

-34.10%

1.31亿

-9.60%
利润(GAAP)

0.22亿

+22.55%

0.36亿

-11.74%

0.18亿

+38.75%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)22-03-31

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31
营收

3.64亿

+60.92%

1.45亿

+45.24%

2.26亿

+11.74%
利润(GAAP)

0.40亿

+63.08%

0.13亿

+25.45%

0.25亿

+157.93%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)20-09-30

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30
营收

1.00亿

-0.02%

2.02亿

+11.82%

1.00亿

+9.48%
利润(GAAP)

0.10亿

+17.98%

0.09亿

-17.46%

0.08亿

-5.82%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

0.25亿

0.10亿

1.19亿
投资活动
净现金流

0.04亿

0.18亿

-0.95亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

-0.19亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.36%

8.06%

309.30%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

0.19亿

0.19亿

0.16亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

0.14亿

-0.74亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

-0.10亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.92%

68.17%

66.47%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

-0.06亿

0.41亿

0.23亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.05亿

-0.27亿
筹资活动
净现金流

0.85亿

-0.18亿

0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-25.09%

99.88%

43.25%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

0.16亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.08亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.02亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

42.93%

--

--
币种

HKD

--

--

项目

(FY)25-03-31

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31
NOPLAT

0.19亿

0.10亿

0.31亿
经营活动
净现金流

0.25亿

-0.11亿

0.10亿
投资活动
净现金流

0.04亿

0.13亿

0.18亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

-0.28亿

-0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.36%

-11.24%

8.06%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-09-30

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30
NOPLAT

0.22亿

0.36亿

0.18亿
经营活动
净现金流

-0.14亿

1.19亿

1.00亿
投资活动
净现金流

0.30亿

-0.95亿

-0.81亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

-0.29亿

-0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.31%

309.30%

196.61%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)22-03-31

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31
NOPLAT

0.40亿

0.13亿

0.25亿
经营活动
净现金流

0.19亿

0.34亿

0.19亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.19亿

0.14亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

-0.09亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.92%

65.59%

68.17%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)20-09-30

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30
NOPLAT

0.10亿

0.09亿

0.08亿
经营活动
净现金流

0.15亿

0.16亿

0.04亿
投资活动
净现金流

0.10亿

-0.74亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-0.01亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

71.44%

66.47%

21.76%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.12亿

-0.02亿

0.05亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.70%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

425.59%
存货/营收

--
经营现金流/利润

129.27%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.36%
流动资产/流动负债

2.46
近3年经营性现金流均值/流动负债

86.20%
货币资金/流动负债

122.34%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。