金鹰商贸集团财报摘要

金鹰商贸集团

总市值：113.55亿

总股本：16.60亿

PE(静)：13.55

PE(未来)：8.72

盈利能力

项目

2022

2021

2020
毛利率

59.45%

61.46%

57.03%
净利率

14.30%

28.19%

27.80%
ROE

8.02%

20.13%

22.09%
ROIC

--

--

--
三费占比

0.00%

0.00%

0.00%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

58.70%

57.60%

62.78%
净利率

19.06%

13.59%

25.65%
ROE

17.98%

14.31%

23.70%
ROIC

--

--

--
三费占比

0.00%

0.00%

0.00%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

61.58%

65.61%

71.18%
净利率

8.54%

25.31%

29.80%
ROE

7.64%

18.82%

20.28%
ROIC

--

--

--
三费占比

0.00%

0.00%

0.00%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2013

2012

2011
毛利率

72.21%

73.39%

76.25%
净利率

33.73%

33.60%

37.67%
ROE

23.79%

24.69%

30.03%
ROIC

--

--

--
三费占比

0.00%

0.00%

0.00%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2022

2021

2020
营收

53.31亿

-6.74%

57.17亿

+2.31%

55.88亿

-9.12%
利润(GAAP)

7.48亿

-53.62%

16.13亿

+3.28%

15.62亿

+31.81%

项目

2019

2018

2017
营收

61.49亿

-6.40%

65.70亿

+32.75%

49.49亿

+5.42%
利润(GAAP)

11.85亿

+32.03%

8.97亿

-29.75%

12.78亿

+212.95%

项目

2016

2015

2014
营收

46.94亿

+14.67%

40.93亿

+2.89%

39.78亿

+8.71%
利润(GAAP)

4.08亿

-50.54%

8.25亿

-24.02%

10.86亿

-11.98%

项目

2013

2012

2011
营收

36.59亿

+1.01%

36.22亿

+12.62%

32.16亿

+31.28%
利润(GAAP)

12.34亿

+1.42%

12.17亿

+0.46%

12.12亿

+26.36%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

27.86亿

+0.02%

53.31亿

-6.74%

27.86亿

-7.78%
利润(GAAP)

5.77亿

+25.37%

7.48亿

-53.62%

4.60亿

-48.08%

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

57.17亿

+2.31%

30.21亿

+20.72%

55.88亿

-9.12%
利润(GAAP)

16.13亿

+3.28%

8.87亿

+147.76%

15.62亿

+31.81%

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
营收

25.02亿

-15.31%

61.49亿

-6.40%

29.55亿

+6.26%
利润(GAAP)

3.58亿

-47.76%

11.85亿

+32.03%

6.85亿

+36.24%

项目

(FY)18-12-31

(Q6)18-06-30

(FY)17-12-31
营收

65.70亿

+32.75%

27.81亿

+20.12%

49.49亿

+5.42%
利润(GAAP)

8.97亿

-29.75%

5.03亿

-12.53%

12.78亿

+212.95%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

12.99亿

19.14亿

23.27亿
投资活动
净现金流

-8.63亿

0.17亿

3.44亿
筹资活动
净现金流

-2.71亿

-9.50亿

-10.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.08%

22.03%

18.92%

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

21.78亿

17.52亿

31.36亿
投资活动
净现金流

2.93亿

-3.23亿

25.08亿
筹资活动
净现金流

-27.26亿

-18.92亿

-9.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.40%

16.76%

21.97%

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

14.36亿

10.17亿

7.17亿
投资活动
净现金流

-22.30亿

-6.49亿

-4.65亿
筹资活动
净现金流

-3.78亿

0.43亿

-1.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.31%

9.04%

8.34%

项目

2013

2012

2011
经营活动
净现金流

12.75亿

14.88亿

20.73亿
投资活动
净现金流

-23.91亿

-17.20亿

-26.83亿
筹资活动
净现金流

-0.58亿

11.18亿

7.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.36%

23.97%

31.19%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

5.77亿

7.48亿

4.60亿
经营活动
净现金流

13.00亿

12.99亿

5.52亿
投资活动
净现金流

-7.30亿

-8.63亿

-7.97亿
筹资活动
净现金流

-16.79亿

-2.71亿

-1.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.21%

12.08%

5.20%

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

16.13亿

8.87亿

15.62亿
经营活动
净现金流

19.14亿

7.97亿

23.27亿
投资活动
净现金流

0.17亿

-7.32亿

3.44亿
筹资活动
净现金流

-9.50亿

-6.09亿

-10.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.03%

9.71%

18.92%

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
NOPLAT

3.58亿

11.85亿

6.85亿
经营活动
净现金流

7.66亿

21.78亿

0.24亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

2.93亿

1.72亿
筹资活动
净现金流

-5.61亿

-27.26亿

-4.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.34%

25.40%

0.26%

项目

(FY)18-12-31

(Q6)18-06-30

(FY)17-12-31
NOPLAT

8.97亿

5.03亿

12.78亿
经营活动
净现金流

17.52亿

-0.69亿

31.36亿
投资活动
净现金流

-3.23亿

-1.53亿

25.08亿
筹资活动
净现金流

-18.92亿

-12.30亿

-9.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.76%

-0.79%

21.97%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2022

2021

2020
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.14亿

-0.01亿

-0.08亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

26.85%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

105.27%
存货/营收

6.80%
经营现金流/利润

173.59%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

0.93
近3年经营性现金流均值/流动负债

17.15%
货币资金/流动负债

71.56%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。