巨腾国际财报摘要

巨腾国际

总市值：10.44亿

总股本：12.00亿

PE(静)：-4.52

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

7.31%

5.61%

10.74%
净利率

-4.74%

0.70%

0.51%
ROE

-4.01%

2.67%

2.43%
ROIC

-2.22%

1.33%

1.14%
三费占比

12.66%

11.22%

9.25%
销售费用

1.45亿

1.70亿

2.24亿
管理费用

5.18亿

6.35亿

7.56亿
财务费用

2.14亿

1.21亿

0.63亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

14.30%

12.84%

11.91%
净利率

1.56%

2.37%

2.20%
ROE

2.11%

2.44%

2.16%
ROIC

1.03%

1.24%

1.13%
三费占比

9.42%

10.55%

11.00%
销售费用

1.55亿

1.34亿

1.25亿
管理费用

6.97亿

6.69亿

7.11亿
财务费用

0.92亿

1.37亿

1.61亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

14.24%

16.78%

21.32%
净利率

2.15%

7.36%

10.57%
ROE

1.17%

7.75%

13.36%
ROIC

0.63%

4.10%

6.82%
三费占比

11.86%

10.27%

9.50%
销售费用

1.09亿

1.05亿

1.08亿
管理费用

7.02亿

6.21亿

6.50亿
财务费用

1.08亿

0.94亿

0.90亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

18.86%

20.23%

15.22%
净利率

8.61%

9.47%

7.16%
ROE

11.96%

13.11%

11.86%
ROIC

6.01%

6.59%

5.88%
三费占比

9.19%

8.04%

7.45%
销售费用

1.28亿

1.01亿

0.93亿
管理费用

6.62亿

5.81亿

5.30亿
财务费用

0.90亿

0.61亿

0.61亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

69.36亿

-15.98%

82.55亿

-26.82%

112.82亿

+12.49%
利润(GAAP)

-2.30亿

-234.07%

1.72亿

+6.00%

1.62亿

+24.43%

项目

2020

2019

2018
营收

100.29亿

+12.48%

89.16亿

-1.72%

90.72亿

+17.03%
利润(GAAP)

1.30亿

-10.55%

1.45亿

+5.23%

1.38亿

+80.24%

项目

2017

2016

2015
营收

77.51亿

-3.13%

80.02亿

-10.44%

89.36亿

-6.63%
利润(GAAP)

0.76亿

-84.63%

5.00亿

-42.78%

8.74亿

+14.42%

项目

2014

2013

2012
营收

95.71亿

+3.39%

92.56亿

+0.60%

92.01亿

+11.74%
利润(GAAP)

7.64亿

+0.32%

7.62亿

+26.82%

6.00亿

+134.17%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

29.99亿

-13.40%

69.36亿

-15.98%

34.63亿

-26.86%
利润(GAAP)

-0.68亿

-20.37%

-2.30亿

-234.07%

-0.57亿

-149.77%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

82.55亿

-26.82%

47.35亿

-9.32%

112.82亿

+12.49%
利润(GAAP)

1.72亿

+6.00%

1.14亿

+213.84%

1.62亿

+24.43%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

52.22亿

+14.22%

100.29亿

+12.48%

45.72亿

+5.31%
利润(GAAP)

0.36亿

-83.93%

1.30亿

-10.55%

2.27亿

+580.24%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

89.16亿

-1.72%

43.41亿

+10.02%

90.72亿

+17.03%
利润(GAAP)

1.45亿

+5.23%

-0.47亿

+69.34%

1.38亿

+80.24%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

5.98亿

22.55亿

7.09亿
投资活动
净现金流

-1.12亿

-4.91亿

-10.56亿
筹资活动
净现金流

-9.61亿

-8.36亿

2.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.78%

40.18%

9.72%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

5.83亿

11.48亿

8.34亿
投资活动
净现金流

-13.47亿

-6.18亿

-7.46亿
筹资活动
净现金流

5.19亿

-5.33亿

-6.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.71%

20.29%

14.16%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

11.04亿

18.96亿

15.36亿
投资活动
净现金流

-4.68亿

-12.73亿

-13.57亿
筹资活动
净现金流

-4.50亿

-6.01亿

-1.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.75%

48.27%

27.05%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

22.42亿

10.55亿

4.10亿
投资活动
净现金流

-18.25亿

-12.91亿

-13.43亿
筹资活动
净现金流

1.61亿

0.94亿

14.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.65%

19.38%

8.14%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

-0.68亿

-2.30亿

-0.57亿
经营活动
净现金流

4.80亿

5.98亿

1.78亿
投资活动
净现金流

-1.98亿

-1.12亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

-2.01亿

-9.61亿

-4.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.34%

12.78%

3.56%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

1.72亿

1.14亿

1.62亿
经营活动
净现金流

22.55亿

7.64亿

7.09亿
投资活动
净现金流

-4.91亿

-3.25亿

-10.56亿
筹资活动
净现金流

-8.36亿

-1.38亿

2.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.18%

10.87%

9.72%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

0.36亿

1.30亿

2.27亿
经营活动
净现金流

7.20亿

5.83亿

0.68亿
投资活动
净现金流

-5.63亿

-13.47亿

-5.05亿
筹资活动
净现金流

-3.50亿

5.19亿

0.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.48%

8.71%

1.09%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

1.45亿

-0.47亿

1.38亿
经营活动
净现金流

11.48亿

6.90亿

8.34亿
投资活动
净现金流

-6.18亿

-2.61亿

-7.46亿
筹资活动
净现金流

-5.33亿

-4.17亿

-6.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.29%

12.86%

14.16%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.98亿

-1.14亿

-1.04亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.19%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.16%
应收账款/利润

--
存货/营收

19.41%
经营现金流/利润

-259.10%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

18.06%
流动资产/流动负债

1.13
近3年经营性现金流均值/流动负债

30.69%
货币资金/流动负债

33.30%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。