远洋集团财报摘要

远洋集团

总市值：19.42亿

总股本：76.16亿

PE(静)：-0.08

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

2.54%

5.15%

17.52%
净利率

-45.16%

-33.92%

7.92%
ROE

-107.53%

-34.66%

5.09%
ROIC

-10.14%

-6.87%

1.23%
三费占比

13.73%

14.23%

8.83%
销售费用

11.69亿

18.03亿

16.64亿
管理费用

16.94亿

16.97亿

17.77亿
财务费用

35.17亿

30.66亿

22.38亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

18.50%

20.07%

20.00%
净利率

8.28%

8.18%

11.26%
ROE

5.70%

5.33%

7.17%
ROIC

1.42%

1.35%

2.01%
三费占比

9.24%

10.96%

11.36%
销售费用

12.93亿

12.70亿

12.05亿
管理费用

18.15亿

19.19亿

17.30亿
财务费用

21.10亿

23.93亿

17.74亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

24.51%

22.10%

20.61%
净利率

13.65%

12.86%

7.30%
ROE

11.39%

8.41%

5.32%
ROIC

3.57%

3.04%

1.99%
三费占比

7.01%

6.73%

6.81%
销售费用

8.00亿

5.18亿

5.49亿
管理费用

12.40亿

9.88亿

8.50亿
财务费用

11.73亿

8.18亿

7.01亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

20.99%

24.26%

26.86%
净利率

11.84%

14.98%

13.91%
ROE

11.04%

10.56%

10.32%
ROIC

3.85%

3.43%

3.58%
三费占比

5.98%

5.86%

8.51%
销售费用

8.45亿

7.85亿

9.62亿
管理费用

10.12亿

6.75亿

8.53亿
财务费用

4.69亿

3.63亿

6.25亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

464.59亿

+0.72%

461.26亿

-28.20%

642.47亿

+13.69%
利润(GAAP)

-210.96亿

-10.82%

-190.36亿

-797.52%

27.29亿

-4.78%

项目

2020

2019

2018
营收

565.10亿

+10.96%

509.26亿

+22.94%

414.22亿

-9.63%
利润(GAAP)

28.66亿

+7.90%

26.56亿

-25.67%

35.73亿

-30.13%

项目

2017

2016

2015
营收

458.37亿

+32.66%

345.51亿

+12.09%

308.23亿

-20.75%
利润(GAAP)

51.15亿

+34.18%

38.12亿

+59.92%

23.83亿

-48.14%

项目

2014

2013

2012
营收

388.96亿

+25.07%

310.99亿

+8.51%

286.57亿

+44.03%
利润(GAAP)

45.97亿

+12.82%

40.74亿

+7.34%

37.96亿

+47.66%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

133.13亿

-36.01%

464.59亿

+0.72%

208.06亿

-11.13%
利润(GAAP)

-53.81亿

+70.70%

-210.96亿

-10.82%

-183.69亿

-1589.35%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

461.26亿

-28.20%

234.12亿

+14.13%

642.47亿

+13.69%
利润(GAAP)

-190.36亿

-797.52%

-10.87亿

-207.68%

27.29亿

-4.78%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

205.12亿

+5.87%

565.10亿

+10.96%

193.74亿

+17.60%
利润(GAAP)

10.09亿

-17.42%

28.66亿

+7.90%

12.22亿

-34.79%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

509.26亿

+22.94%

164.73亿

+7.13%

414.22亿

-9.63%
利润(GAAP)

26.56亿

-25.67%

18.75亿

-19.63%

35.73亿

-30.13%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

16.30亿

-155.29亿

-79.43亿
投资活动
净现金流

65.08亿

64.71亿

-126.83亿
筹资活动
净现金流

-107.73亿

-79.78亿

32.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.05%

-11.30%

-6.17%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

114.16亿

-33.02亿

-0.44亿
投资活动
净现金流

22.74亿

-45.64亿

-130.93亿
筹资活动
净现金流

-53.66亿

-6.96亿

300.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.77%

-3.29%

-0.04%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

-12.22亿

189.71亿

52.43亿
投资活动
净现金流

-29.04亿

-14.61亿

-91.25亿
筹资活动
净现金流

72.60亿

-189.13亿

106.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.54%

30.82%

9.61%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

-37.15亿

14.97亿

44.18亿
投资活动
净现金流

-60.31亿

-1.70亿

-6.76亿
筹资活动
净现金流

117.92亿

-7.63亿

-16.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.23%

2.13%

6.93%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

-53.81亿

-210.96亿

-183.69亿
经营活动
净现金流

1.70亿

16.30亿

17.53亿
投资活动
净现金流

2.91亿

65.08亿

50.90亿
筹资活动
净现金流

-7.44亿

-107.73亿

-82.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.12%

1.05%

1.26%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

-190.36亿

-10.87亿

27.29亿
经营活动
净现金流

-155.29亿

-62.74亿

-79.43亿
投资活动
净现金流

64.71亿

24.27亿

-126.83亿
筹资活动
净现金流

-79.78亿

-29.57亿

32.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.30%

-5.51%

-6.17%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

10.09亿

28.66亿

12.22亿
经营活动
净现金流

-32.49亿

114.16亿

3.10亿
投资活动
净现金流

-56.49亿

22.74亿

77.71亿
筹资活动
净现金流

26.16亿

-53.66亿

27.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.57%

8.77%

0.26%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

26.56亿

18.75亿

35.73亿
经营活动
净现金流

-33.02亿

2.39亿

-0.44亿
投资活动
净现金流

-45.64亿

-158.42亿

-130.93亿
筹资活动
净现金流

-6.96亿

37.11亿

300.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.29%

0.21%

-0.04%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

1.11亿

2.80亿

23.62亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

0.87%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

2.05%
应收账款/利润

--
存货/营收

2.06%
经营现金流/利润

-7.72%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-48.30%
流动资产/流动负债

1.02
近3年经营性现金流均值/流动负债

-8.10%
货币资金/流动负债

1.90%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。