粤运交通财报摘要

粤运交通

总市值：12.39亿

总股本：7.99亿

PE(静)：4.63

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

9.19%

9.02%

8.94%
净利率

3.56%

3.18%

2.95%
ROE

10.91%

11.70%

11.10%
ROIC

3.88%

3.48%

2.82%
三费占比

5.77%

10.27%

10.10%
销售费用

0.43亿

0.64亿

0.58亿
管理费用

3.86亿

4.70亿

4.92亿
财务费用

--

2.04亿

1.79亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
毛利率

3.12%

6.49%

4.75%
净利率

-3.59%

-5.15%

-5.64%
ROE

-8.09%

-11.41%

-10.78%
ROIC

-1.89%

-2.57%

-2.62%
三费占比

14.72%

14.55%

17.78%
销售费用

0.57亿

0.65亿

0.65亿
管理费用

5.77亿

6.08亿

6.94亿
财务费用

2.22亿

2.39亿

2.32亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
毛利率

15.82%

17.09%

18.61%
净利率

5.48%

6.02%

7.27%
ROE

12.82%

13.39%

19.09%
ROIC

4.09%

5.47%

7.85%
三费占比

14.30%

14.59%

11.58%
销售费用

0.71亿

0.65亿

0.88亿
管理费用

6.85亿

7.20亿

7.19亿
财务费用

1.94亿

1.66亿

0.65亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
毛利率

17.47%

15.00%

10.56%
净利率

6.29%

4.20%

2.97%
ROE

16.34%

14.62%

12.82%
ROIC

7.26%

6.35%

5.28%
三费占比

11.02%

9.69%

7.07%
销售费用

0.92亿

0.82亿

0.63亿
管理费用

6.68亿

6.95亿

5.53亿
财务费用

0.45亿

0.66亿

0.81亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

74.57亿

+3.57%

72.00亿

-0.37%

72.27亿

+24.18%
利润(IFRS)

2.35亿

-0.46%

2.36亿

+17.14%

2.01亿

+234.21%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
营收

58.19亿

-7.20%

62.71亿

+12.27%

55.85亿

-16.09%
利润(IFRS)

-1.50亿

+31.72%

-2.20亿

+3.87%

-2.29亿

-175.15%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
营收

66.57亿

+1.91%

65.31亿

-13.41%

75.44亿

+3.04%
利润(IFRS)

3.04亿

+1.64%

3.00亿

-29.99%

4.28亿

+27.86%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
营收

73.21亿

-15.93%

87.09亿

-11.83%

98.78亿

+60.20%
利润(IFRS)

3.35亿

+25.98%

2.66亿

+31.17%

2.02亿

+49.23%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31
营收

74.57亿

+3.57%

37.70亿

+2.59%

72.00亿

-0.37%
利润(IFRS)

2.35亿

-0.46%

1.42亿

+2.86%

2.36亿

+17.14%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

36.74亿

+5.04%

72.27亿

+24.18%

34.98亿

+19.99%
利润(IFRS)

1.38亿

+13.07%

2.01亿

+234.21%

1.22亿

+258.80%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

58.19亿

-7.20%

29.15亿

-5.72%

62.71亿

+12.27%
利润(IFRS)

-1.50亿

+31.72%

-0.77亿

-27.08%

-2.20亿

+3.87%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

30.92亿

+18.85%

55.85亿

-16.09%

26.01亿

-20.75%
利润(IFRS)

-0.60亿

+45.47%

-2.29亿

-175.15%

-1.11亿

-154.05%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

--

11.52亿

10.03亿
投资活动
净现金流

--

-0.38亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

--

-7.76亿

-8.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

42.28%

39.20%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

8.10亿

9.06亿

11.46亿
投资活动
净现金流

0.63亿

-4.22亿

-7.73亿
筹资活动
净现金流

-11.79亿

-4.70亿

-2.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.73%

24.93%

37.05%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

14.91亿

6.95亿

7.41亿
投资活动
净现金流

-14.73亿

-12.61亿

-7.19亿
筹资活动
净现金流

0.03亿

-2.05亿

1.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.42%

25.34%

22.65%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

7.29亿

9.66亿

7.01亿
投资活动
净现金流

-7.20亿

-8.64亿

-3.75亿
筹资活动
净现金流

-3.44亿

0.52亿

-2.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.77%

35.82%

21.89%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31
NOPLAT

2.35亿

1.42亿

2.36亿
经营活动
净现金流

--

4.34亿

11.52亿
投资活动
净现金流

--

-0.64亿

-0.38亿
筹资活动
净现金流

--

-2.47亿

-7.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

14.78%

42.28%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

1.38亿

2.01亿

1.22亿
经营活动
净现金流

6.23亿

10.03亿

3.95亿
投资活动
净现金流

0.04亿

-0.35亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

-2.23亿

-8.27亿

-2.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.28%

39.20%

13.09%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

-1.50亿

-0.77亿

-2.20亿
经营活动
净现金流

8.10亿

1.28亿

9.06亿
投资活动
净现金流

0.63亿

-0.85亿

-4.22亿
筹资活动
净现金流

-11.79亿

-1.55亿

-4.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.73%

3.54%

24.93%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

-0.60亿

-2.29亿

-1.11亿
经营活动
净现金流

5.10亿

11.46亿

3.52亿
投资活动
净现金流

-2.12亿

-7.73亿

-4.13亿
筹资活动
净现金流

-2.72亿

-2.87亿

0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.01%

37.05%

9.93%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.31亿

3.68亿

4.45亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.30亿

-0.07亿

0.11亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.55%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.17%
应收账款/利润

107.08%
存货/营收

1.70%
经营现金流/利润

487.27%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

18.94%
流动资产/流动负债

1.16
近3年经营性现金流均值/流动负债

102.03%
货币资金/流动负债

108.39%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。