兖煤澳大利亚财报摘要

兖煤澳大利亚

总市值：375.66亿

总股本：13.20亿

PE(静)：3.94

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

86.34%

91.14%

84.88%
净利率

23.38%

33.99%

14.63%
ROE

22.23%

48.92%

13.61%
ROIC

3.44%

161.21%

40.70%
三费占比

0.00%

7.70%

21.65%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

--

42.85亿

66.13亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

81.16%

85.02%

86.84%
净利率

-29.94%

16.12%

17.56%
ROE

-19.21%

11.91%

14.90%
ROIC

-58.05%

36.20%

41.19%
三费占比

30.04%

27.15%

31.33%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

62.18亿

66.00亿

83.67亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

100.26%

99.43%

100.15%
净利率

9.45%

-18.33%

-22.06%
ROE

7.82%

-14.90%

--
ROIC

15.60%

-16.88%

-32.32%
三费占比

70.98%

101.44%

98.75%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

112.48亿

70.41亿

73.49亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

77.78亿

-26.26%

105.48亿

+95.18%

54.04亿

+55.60%
利润(GAAP)

18.19亿

-49.27%

35.86亿

+353.35%

7.91亿

+176.05%

项目

2020

2019

2018
营收

34.73亿

-22.11%

44.59亿

-8.06%

48.50亿

+86.46%
利润(GAAP)

-10.40亿

-244.64%

7.19亿

-15.61%

8.52亿

+272.05%

项目

2017

2016

2015
营收

26.01亿

+110.09%

12.38亿

-6.14%

13.19亿
利润(GAAP)

2.29亿

+200.88%

-2.27亿

+21.99%

-2.91亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

31.38亿

-21.07%

77.78亿

-26.26%

39.76亿

-16.75%
利润(GAAP)

4.20亿

-56.83%

18.19亿

-49.27%

9.73亿

-44.01%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

105.48亿

+95.18%

47.76亿

+169.07%

54.04亿

+55.60%
利润(GAAP)

35.86亿

+353.35%

17.38亿

+1447.28%

7.91亿

+176.05%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

17.75亿

-9.85%

34.73亿

-22.11%

19.69亿

-16.21%
利润(GAAP)

-1.29亿

-121.32%

-10.40亿

-244.64%

6.05亿

+7.26%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

12.61亿

65.28亿

19.00亿
投资活动
净现金流

-5.96亿

-2.98亿

-3.06亿
筹资活动
净现金流

-19.81亿

-51.33亿

-7.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

120.32%

257.81%

230.02%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

6.05亿

15.48亿

17.47亿
投资活动
净现金流

-5.91亿

-3.92亿

-0.55亿
筹资活动
净现金流

-3.14亿

-12.09亿

-9.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

50.45%

73.29%

191.34%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

4.08亿

-0.24亿

-1.08亿
投资活动
净现金流

-33.86亿

-4.66亿

-3.14亿
筹资活动
净现金流

29.99亿

5.25亿

3.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.27%

-4.80%

-16.92%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

4.20亿

18.19亿

9.73亿
经营活动
净现金流

8.51亿

12.61亿

0.89亿
投资活动
净现金流

-2.79亿

-5.96亿

-2.82亿
筹资活动
净现金流

-4.57亿

-19.81亿

-14.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

87.55%

120.32%

8.76%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

205.77亿

92.13亿

54.36亿
经营活动
净现金流

65.28亿

27.50亿

19.00亿
投资活动
净现金流

-2.98亿

0.75亿

-3.06亿
筹资活动
净现金流

-51.33亿

-9.72亿

-7.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

257.81%

186.82%

230.02%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

-2.89亿

-85.30亿

2.01亿
经营活动
净现金流

1.79亿

6.05亿

5.05亿
投资活动
净现金流

-2.36亿

-5.91亿

-3.45亿
筹资活动
净现金流

-0.50亿

-3.14亿

-7.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.31%

50.45%

26.42%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

13.88%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

2.77%
应收账款/利润

26.93%
存货/营收

5.47%
经营现金流/利润

69.32%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

132.70%
流动资产/流动负债

2.59
近3年经营性现金流均值/流动负债

3046.85%
货币资金/流动负债

1458.49%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。