瑞和数智财报摘要

瑞和数智

总市值：6.34亿

总股本：6.60亿

PE(静)：-7.81

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

10.07%

12.80%

23.68%
净利率

-19.59%

-29.62%

-32.88%
ROE

-126.69%

-121.50%

-109.94%
ROIC

--

--

--
三费占比

16.39%

22.46%

35.12%
销售费用

0.08亿

0.19亿

0.24亿
管理费用

0.53亿

0.55亿

0.99亿
财务费用

--

0.07亿

0.08亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

32.51%

35.60%

35.51%
净利率

-19.12%

-3.84%

1.59%
ROE

-45.35%

-6.53%

2.87%
ROIC

--

--

--
三费占比

34.05%

25.83%

25.24%
销售费用

0.36亿

0.24亿

0.12亿
管理费用

0.90亿

0.56亿

0.48亿
财务费用

0.08亿

0.04亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

33.99%

33.33%

22.75%
净利率

12.20%

14.97%

7.93%
ROE

29.30%

30.42%

--
ROIC

--

--

--
三费占比

16.62%

12.86%

9.78%
销售费用

0.08亿

0.04亿

0.05亿
管理费用

0.19亿

0.11亿

0.09亿
财务费用

0.02亿

0.01亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

3.77亿

+2.69%

3.67亿

-2.43%

3.77亿

-5.09%
利润(GAAP)

-0.74亿

+31.34%

-1.09亿

+14.78%

-1.28亿

-68.14%

项目

2021

2020

2019
营收

3.97亿

+20.31%

3.30亿

+28.06%

2.57亿

+39.00%
利润(GAAP)

-0.76亿

-481.61%

-0.13亿

-417.84%

0.04亿

-82.19%

项目

2018

2017

2016
营收

1.85亿

+33.11%

1.39亿

-18.20%

1.70亿
利润(GAAP)

0.23亿

+11.51%

0.20亿

+52.99%

0.13亿

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

3.77亿

+2.69%

1.81亿

+49.44%

3.67亿

-2.43%
利润(GAAP)

-0.74亿

+31.34%

-0.36亿

+42.00%

-1.09亿

+14.78%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

1.21亿

-29.67%

3.77亿

-5.09%

1.72亿

+19.11%
利润(GAAP)

-0.62亿

-69.02%

-1.28亿

-68.14%

-0.36亿

+11.78%

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

3.97亿

+20.31%

1.44亿

+11.65%

3.30亿

+28.06%
利润(GAAP)

-0.76亿

-481.61%

-0.41亿

-700.38%

-0.13亿

-417.84%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

--

-0.38亿

-0.21亿
投资活动
净现金流

--

-0.08亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

--

1.47亿

0.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

-12.37%

-7.10%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-0.12亿

-0.89亿

0.27亿
投资活动
净现金流

-0.50亿

-0.19亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

0.06亿

1.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.02%

-38.90%

17.81%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

0.15亿

0.37亿

0.29亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.18亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

-0.06亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.23%

78.91%

86.73%

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

-0.74亿

-0.36亿

-1.09亿
经营活动
净现金流

--

-0.32亿

-0.38亿
投资活动
净现金流

--

-0.05亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

--

-0.07亿

1.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

-11.12%

-12.37%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

-0.62亿

-1.28亿

-0.36亿
经营活动
净现金流

-0.51亿

-0.21亿

-0.78亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.51亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

1.06亿

0.65亿

1.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.65%

-7.10%

-23.01%

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

-0.76亿

-0.41亿

-0.13亿
经营活动
净现金流

-0.12亿

-0.60亿

-0.89亿
投资活动
净现金流

-0.50亿

-0.18亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

0.26亿

0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.02%

-25.61%

-38.90%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

0.00亿

0.04亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

5.48%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.45%
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

35.12%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-25.06%
流动资产/流动负债

0.79
近3年经营性现金流均值/流动负债

-19.60%
货币资金/流动负债

10.77%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。