达利食品财报摘要

达利食品

总市值：510.79亿

总股本：136.94亿

PE(静)：15.25

PE(未来)：15.87

盈利能力

项目

2022

2021

2020
毛利率

35.19%

36.58%

39.31%
净利率

14.98%

16.70%

18.36%
ROE

15.03%

20.57%

23.49%
ROIC

--

--

--
三费占比

22.10%

20.63%

19.90%
销售费用

35.36亿

38.84亿

35.55亿
管理费用

7.47亿

6.28亿

6.06亿
财务费用

1.27亿

0.86亿

0.09亿
研发费用

--

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

39.72%

38.58%

37.66%
净利率

17.96%

17.81%

17.34%
ROE

23.94%

24.81%

25.64%
ROIC

--

--

--
三费占比

19.80%

18.92%

19.05%
销售费用

36.77亿

33.76亿

32.48亿
管理费用

5.53亿

5.72亿

5.23亿
财务费用

0.01亿

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

38.33%

34.48%

26.84%
净利率

17.58%

17.26%

13.94%
ROE

23.62%

46.64%

90.36%
ROIC

--

--

--
三费占比

18.07%

14.30%

9.07%
销售费用

27.87亿

20.46亿

10.97亿
管理费用

4.31亿

3.38亿

2.53亿
财务费用

0.04亿

0.26亿

--
研发费用

--

--

--

项目

2013

2012

2011
毛利率

20.17%

16.49%

--
净利率

9.28%

6.40%

--
ROE

30.74%

--

--
ROIC

--

--

--
三费占比

8.33%

8.43%

--
销售费用

8.45亿

7.32亿

--
管理费用

2.23亿

1.79亿

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2022

2021

2020
营收

199.57亿

-10.48%

222.94亿

+6.35%

209.61亿

-1.93%
利润(GAAP)

29.90亿

-19.73%

37.25亿

-3.20%

38.48亿

+0.21%

项目

2019

2018

2017
营收

213.75亿

+2.45%

208.63亿

+5.37%

197.99亿

+10.96%
利润(GAAP)

38.40亿

+3.31%

37.17亿

+8.26%

34.33亿

+9.46%

项目

2016

2015

2014
营收

178.41亿

+5.79%

168.64亿

+13.23%

148.94亿

+16.11%
利润(GAAP)

31.36亿

+7.70%

29.12亿

+40.23%

20.76亿

+74.40%

项目

2013

2012

2011
营收

128.27亿

+18.63%

108.12亿
利润(GAAP)

11.90亿

+71.93%

6.92亿

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

199.57亿

-10.48%

103.18亿

-8.58%

222.94亿

+6.35%
利润(GAAP)

29.90亿

-19.73%

17.05亿

-15.26%

37.25亿

-3.20%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

112.87亿

+11.13%

209.61亿

-1.93%

101.56亿

-8.70%
利润(GAAP)

20.12亿

+7.28%

38.48亿

+0.21%

18.76亿

-9.52%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

213.75亿

+2.45%

111.25亿

+1.02%

208.63亿

+5.37%
利润(GAAP)

38.40亿

+3.31%

20.73亿

+5.27%

37.17亿

+8.26%

项目

(Q6)18-06-30

(FY)17-12-31

(Q6)17-06-30
营收

110.12亿

+11.35%

197.99亿

+10.96%

98.88亿

+9.62%
利润(GAAP)

19.69亿

+12.25%

34.33亿

+9.46%

17.54亿

+6.89%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

35.17亿

32.05亿

42.23亿
投资活动
净现金流

-35.09亿

-3.68亿

-20.49亿
筹资活动
净现金流

-33.09亿

13.76亿

-7.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.66%

41.54%

88.23%

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

50.15亿

50.01亿

24.03亿
投资活动
净现金流

-11.36亿

4.02亿

-1.12亿
筹资活动
净现金流

-30.00亿

-21.51亿

-33.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

157.87%

203.26%

108.47%

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

34.11亿

40.57亿

24.90亿
投资活动
净现金流

-16.87亿

-12.48亿

-6.70亿
筹资活动
净现金流

-29.66亿

53.53亿

-18.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

148.59%

112.75%

40.63%

项目

2013

2012

2011
经营活动
净现金流

17.29亿

12.06亿

--
投资活动
净现金流

-9.07亿

-8.94亿

--
筹资活动
净现金流

-5.63亿

-3.25亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

53.84%

46.49%

--

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

29.90亿

17.05亿

37.25亿
经营活动
净现金流

35.17亿

17.11亿

32.05亿
投资活动
净现金流

-35.09亿

-31.58亿

-3.68亿
筹资活动
净现金流

-33.09亿

-9.09亿

13.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.66%

19.87%

41.54%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

20.12亿

38.48亿

18.76亿
经营活动
净现金流

23.25亿

42.23亿

28.23亿
投资活动
净现金流

-9.85亿

-20.49亿

-6.20亿
筹资活动
净现金流

9.91亿

-7.40亿

2.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.44%

88.23%

48.93%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

38.40亿

20.73亿

37.17亿
经营活动
净现金流

50.15亿

28.44亿

50.01亿
投资活动
净现金流

-11.36亿

-7.05亿

4.02亿
筹资活动
净现金流

-30.00亿

-0.08亿

-21.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

157.87%

74.14%

203.26%

项目

(Q6)18-06-30

(FY)17-12-31

(Q6)17-06-30
NOPLAT

19.69亿

34.33亿

17.54亿
经营活动
净现金流

30.95亿

24.03亿

15.81亿
投资活动
净现金流

-15.66亿

-1.12亿

2.67亿
筹资活动
净现金流

-1.89亿

-33.04亿

-21.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

89.99%

108.47%

--

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2022

2021

2020
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

61.73%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

49.95%
存货/营收

5.32%
经营现金流/利润

117.62%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

3.49%
流动资产/流动负债

2.57
近3年经营性现金流均值/流动负债

52.87%
货币资金/流动负债

241.56%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。