金山软件财报摘要

金山软件

总市值：483.14亿

总股本：14.00亿

PE(静)：28.43

PE(未来)：23.87

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

83.16%

82.38%

80.88%
净利率

27.10%

14.24%

-69.93%
ROE

7.01%

2.35%

-25.96%
ROIC

17.09%

5.17%

-47.68%
三费占比

20.92%

26.96%

26.43%
销售费用

13.45亿

14.70亿

12.42亿
管理费用

6.34亿

6.61亿

6.18亿
财务费用

1.78亿

1.68亿

1.57亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

81.83%

83.60%

42.30%
净利率

14.95%

183.13%

-25.34%
ROE

1.62%

53.39%

-11.40%
ROIC

2.34%

76.59%

-16.19%
三费占比

27.90%

28.04%

33.73%
销售费用

10.64亿

8.38亿

7.08亿
管理费用

5.70亿

4.53亿

3.76亿
财务费用

1.42亿

2.76亿

3.88亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

46.33%

58.13%

67.85%
净利率

-2.79%

63.62%

-3.52%
ROE

3.02%

32.90%

-3.32%
ROIC

4.07%

44.37%

-5.16%
三费占比

25.46%

18.05%

16.56%
销售费用

7.27亿

5.44亿

3.23亿
管理费用

4.49亿

2.56亿

1.96亿
财务费用

3.26亿

1.33亿

1.14亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
毛利率

76.75%

82.39%

86.32%
净利率

6.02%

25.86%

34.68%
ROE

5.80%

19.33%

23.05%
ROIC

11.05%

56.62%

69.23%
三费占比

40.10%

34.95%

27.59%
销售费用

17.55亿

7.97亿

3.82亿
管理费用

4.42亿

2.97亿

1.92亿
财务费用

0.78亿

0.75亿

0.24亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

103.17亿

+20.90%

85.33亿

+11.74%

76.36亿

+19.85%
利润(GAAP)

15.51亿

+220.94%

4.83亿

+107.99%

-60.49亿

-1630.20%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

63.71亿

+13.89%

55.94亿

+27.98%

43.71亿

-25.99%
利润(GAAP)

3.95亿

-96.06%

100.45亿

+749.58%

-15.46亿

-497.30%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

59.06亿

+13.99%

51.81亿

+35.15%

38.33亿

-32.46%
利润(GAAP)

3.89亿

-87.84%

32.01亿

+1282.65%

-2.70亿

-173.33%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
营收

56.76亿

+69.42%

33.50亿

+54.15%

21.73亿

+54.00%
利润(GAAP)

3.69亿

-51.97%

7.68亿

+14.61%

6.70亿

+55.05%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)25-06-30

(Q3)25-03-31

(FY)24-12-31
营收

46.45亿

+0.75%

23.37亿

+9.41%

103.17亿

+20.90%
利润(GAAP)

8.16亿

+20.41%

2.83亿

-0.24%

15.51亿

+220.94%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q9)24-09-30

(Q6)24-06-30

(Q3)24-03-31
营收

75.25亿

+20.92%

46.10亿

+10.73%

21.36亿

+8.45%
利润(GAAP)

10.91亿

+292.54%

6.77亿

+171.68%

2.84亿

+47.94%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30

(Q6)23-06-30
营收

85.33亿

+11.74%

62.23亿

+12.65%

41.63亿

+12.92%
利润(GAAP)

4.83亿

+107.99%

2.78亿

+104.56%

2.49亿

+693.21%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31

(Q9)22-09-30
营收

19.70亿

+6.32%

76.36亿

+19.85%

55.24亿

+21.43%
利润(GAAP)

1.92亿

+95.98%

-60.49亿

-1630.20%

-60.96亿

-934.70%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

盈收预测

靠谱一致预期

靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

45.87亿

34.88亿

25.73亿
投资活动
净现金流

-85.23亿

-64.76亿

44.21亿
筹资活动
净现金流

-10.83亿

6.55亿

-6.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

52.62%

71.48%

37.36%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

22.20亿

29.91亿

8.24亿
投资活动
净现金流

-16.05亿

-75.74亿

-22.19亿
筹资活动
净现金流

-4.79亿

18.76亿

41.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

54.19%

92.21%

16.71%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

7.69亿

18.90亿

13.93亿
投资活动
净现金流

-7.79亿

-41.08亿

-31.27亿
筹资活动
净现金流

15.09亿

-2.66亿

6.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.74%

49.04%

37.33%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

14.35亿

9.52亿

9.38亿
投资活动
净现金流

-4.71亿

-33.67亿

-0.44亿
筹资活动
净现金流

22.33亿

29.50亿

11.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

53.07%

68.24%

118.96%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)25-06-30

(Q3)25-03-31

(FY)24-12-31
NOPLAT

8.16亿

2.83亿

15.51亿
经营活动
净现金流

6.64亿

-1.02亿

45.87亿
投资活动
净现金流

19.17亿

-1.35亿

-85.23亿
筹资活动
净现金流

-16.76亿

-2.75亿

-10.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.20%

-1.30%

52.62%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q9)24-09-30

(Q6)24-06-30

(Q3)24-03-31
NOPLAT

10.91亿

6.77亿

2.84亿
经营活动
净现金流

27.61亿

13.74亿

3.29亿
投资活动
净现金流

-81.90亿

-67.87亿

-13.12亿
筹资活动
净现金流

-10.61亿

-8.69亿

-3.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.31%

17.70%

7.16%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30

(Q6)23-06-30
NOPLAT

4.83亿

2.78亿

2.49亿
经营活动
净现金流

34.88亿

17.55亿

23.07亿
投资活动
净现金流

-64.76亿

-50.12亿

-14.82亿
筹资活动
净现金流

6.55亿

9.38亿

9.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

71.48%

41.57%

42.34%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31

(Q9)22-09-30
NOPLAT

1.92亿

-60.49亿

-60.96亿
经营活动
净现金流

3.62亿

25.73亿

13.41亿
投资活动
净现金流

-30.78亿

44.21亿

-18.66亿
筹资活动
净现金流

-1.16亿

-6.19亿

-5.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.73%

37.36%

34.13%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

12.45亿

7.31亿

7.07亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

60.30%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

47.21%
存货/营收

0.11%
经营现金流/利润

295.63%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

5.03%
流动资产/流动负债

5.74
近3年经营性现金流均值/流动负债

79.93%
货币资金/流动负债

508.77%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。