首创环境财报摘要

首创环境

总市值：10.29亿

总股本：142.94亿

PE(静)：4.01

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

35.70%

34.01%

30.23%
净利率

7.37%

6.33%

66.53%
ROE

3.53%

4.38%

25.47%
ROIC

1.19%

1.51%

7.86%
三费占比

22.72%

20.84%

23.95%
销售费用

0.14亿

0.28亿

0.17亿
管理费用

3.93亿

3.79亿

4.31亿
财务费用

4.25亿

4.40亿

6.50亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

30.33%

25.29%

26.39%
净利率

7.25%

6.48%

7.17%
ROE

9.66%

10.32%

8.56%
ROIC

2.39%

2.64%

2.28%
三费占比

18.06%

16.13%

18.09%
销售费用

--

--

--
管理费用

3.94亿

6.79亿

6.38亿
财务费用

5.80亿

5.54亿

4.35亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

25.85%

28.81%

29.37%
净利率

6.68%

7.83%

4.93%
ROE

5.41%

4.84%

1.61%
ROIC

1.86%

1.87%

0.87%
三费占比

19.18%

20.98%

24.66%
销售费用

--

--

--
管理费用

5.81亿

5.37亿

4.85亿
财务费用

3.10亿

1.95亿

1.82亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
毛利率

19.56%

12.71%

43.39%
净利率

3.81%

-6.48%

-17.29%
ROE

1.52%

-14.06%

-45.85%
ROIC

0.92%

-3.73%

-11.60%
三费占比

20.80%

17.68%

45.15%
销售费用

--

--

--
管理费用

3.98亿

1.03亿

0.71亿
财务费用

1.50亿

0.67亿

0.55亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

36.66亿

-10.05%

40.76亿

-11.16%

45.88亿

-14.95%
利润(GAAP)

2.34亿

-17.96%

2.85亿

-83.12%

16.91亿

+199.81%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

53.95亿

-29.43%

76.46亿

+28.77%

59.38亿

+27.75%
利润(GAAP)

5.64亿

+21.03%

4.66亿

+53.96%

3.02亿

+65.67%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

46.48亿

+32.98%

34.95亿

+29.07%

27.07亿

+2.59%
利润(GAAP)

1.82亿

+23.18%

1.48亿

+238.30%

0.43亿

-72.21%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
营收

26.39亿

+173.91%

9.63亿

+241.20%

2.82亿

+1503.78%
利润(GAAP)

1.57亿

+331.19%

-0.68亿

+45.11%

-1.24亿

+15.42%
币种

CNY

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

36.66亿

-10.05%

17.86亿

-6.38%

40.76亿

-11.16%
利润(GAAP)

2.34亿

-17.96%

1.70亿

+13.47%

2.85亿

-83.12%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

19.08亿

-22.01%

45.88亿

-14.95%

24.47亿

-10.52%
利润(GAAP)

1.50亿

-49.47%

16.91亿

+199.81%

2.97亿

+4.94%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

53.95亿

-29.43%

27.35亿

-17.63%

76.46亿

+28.77%
利润(GAAP)

5.64亿

+21.03%

2.83亿

+48.06%

4.66亿

+53.96%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
营收

33.20亿

+17.06%

59.38亿

+27.75%

28.36亿

+26.99%
利润(GAAP)

1.91亿

+11.90%

3.02亿

+65.67%

1.71亿

+98.97%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

2.97亿

-3.85亿

-2.31亿
投资活动
净现金流

-2.14亿

-2.37亿

76.00亿
筹资活动
净现金流

-0.81亿

-2.19亿

-75.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.67%

-10.91%

-5.01%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-4.45亿

1.02亿

-7.06亿
投资活动
净现金流

-13.27亿

-19.77亿

-10.42亿
筹资活动
净现金流

7.64亿

30.11亿

9.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.24%

1.20%

-23.73%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

-1.01亿

0.54亿

2.62亿
投资活动
净现金流

-12.74亿

-7.04亿

-5.18亿
筹资活动
净现金流

28.91亿

8.14亿

-4.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.72%

1.36%

19.50%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

0.34亿

1.08亿

-0.71亿
投资活动
净现金流

-3.30亿

-6.65亿

-3.26亿
筹资活动
净现金流

10.96亿

4.63亿

7.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.72%

6.76%

-8.76%
币种

CNY

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

2.34亿

1.70亿

2.85亿
经营活动
净现金流

2.97亿

-1.11亿

-3.85亿
投资活动
净现金流

-2.14亿

-0.52亿

-2.37亿
筹资活动
净现金流

-0.81亿

0.10亿

-2.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.67%

-3.25%

-10.91%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

1.50亿

16.91亿

2.97亿
经营活动
净现金流

-3.94亿

-2.31亿

0.27亿
投资活动
净现金流

-1.46亿

76.00亿

-4.37亿
筹资活动
净现金流

0.58亿

-75.04亿

7.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.39%

-5.01%

0.22%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

5.64亿

2.83亿

4.66亿
经营活动
净现金流

-4.45亿

-3.54亿

1.02亿
投资活动
净现金流

-13.27亿

-6.12亿

-19.77亿
筹资活动
净现金流

7.64亿

1.71亿

30.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.24%

-4.28%

1.20%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
NOPLAT

1.91亿

3.02亿

1.71亿
经营活动
净现金流

-0.62亿

-7.06亿

-4.70亿
投资活动
净现金流

-8.55亿

-10.42亿

-4.96亿
筹资活动
净现金流

19.14亿

9.41亿

4.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.73%

-23.73%

-16.01%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.36亿

-0.26亿

13.61亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

3.15%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.64%
应收账款/利润

1102.11%
存货/营收

2.44%
经营现金流/利润

127.09%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-399.00%
流动资产/流动负债

1.37
近3年经营性现金流均值/流动负债

-2.92%
货币资金/流动负债

18.09%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。