大成食品财报摘要

大成食品

总市值：6.30亿

总股本：10.16亿

PE(静)：9.78

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

12.56%

10.32%

10.99%
净利率

1.44%

1.17%

1.97%
ROE

2.71%

2.23%

4.31%
ROIC

1.91%

1.62%

3.44%
三费占比

10.96%

9.13%

9.23%
销售费用

3.56亿

3.37亿

3.07亿
管理费用

2.83亿

2.48亿

2.64亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

10.13%

11.05%

12.21%
净利率

3.06%

3.27%

2.56%
ROE

8.21%

12.01%

8.46%
ROIC

5.35%

6.17%

4.14%
三费占比

8.29%

8.58%

8.38%
销售费用

3.01亿

3.03亿

3.91亿
管理费用

2.40亿

2.23亿

2.82亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

10.57%

9.59%

9.28%
净利率

0.86%

1.07%

1.44%
ROE

0.84%

1.98%

3.54%
ROIC

0.41%

0.93%

1.79%
三费占比

9.59%

7.76%

8.18%
销售费用

3.82亿

3.99亿

3.84亿
管理费用

3.07亿

2.61亿

2.80亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
毛利率

7.95%

5.67%

5.91%
净利率

-1.24%

-0.82%

0.26%
ROE

-9.72%

-6.55%

-0.51%
ROIC

-4.99%

-3.45%

-0.29%
三费占比

6.98%

6.00%

5.69%
销售费用

3.71亿

3.93亿

3.81亿
管理费用

2.50亿

2.90亿

2.87亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

58.34亿

-9.10%

64.18亿

+3.61%

61.95亿

-5.14%
利润(GAAP)

0.58亿

+25.10%

0.47亿

-48.80%

0.91亿

-40.92%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

65.30亿

+6.22%

61.48亿

-23.48%

80.35亿

+11.72%
利润(GAAP)

1.55亿

-23.37%

2.02亿

+51.76%

1.33亿

+917.76%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

71.91亿

-15.46%

85.07亿

+4.71%

81.24亿

-8.70%
利润(GAAP)

0.13亿

-54.89%

0.29亿

-45.97%

0.53亿

+135.10%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
营收

88.99亿

-21.98%

114.06亿

-2.94%

117.51亿

+2.76%
利润(GAAP)

-1.53亿

-41.56%

-1.08亿

-1142.42%

-0.08亿

-112.11%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)25-06-30

(Q3)25-03-31

(FY)24-12-31
营收

29.09亿

+4.11%

14.04亿

-0.10%

58.34亿

-9.10%
利润(GAAP)

-0.35亿

-211.06%

-0.12亿

-145.75%

0.58亿

+25.10%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q9)24-09-30

(Q6)24-06-30

(Q3)24-03-31
营收

43.16亿

-10.70%

27.94亿

-11.08%

14.06亿

-8.06%
利润(GAAP)

0.36亿

-44.58%

0.31亿

-22.52%

0.26亿

+162.10%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30

(Q6)23-06-30
营收

64.18亿

+3.61%

48.34亿

+7.13%

31.42亿

+12.36%
利润(GAAP)

0.47亿

-48.80%

0.66亿

+1.17%

0.40亿

+20.57%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31

(Q9)22-09-30
营收

15.29亿

+14.43%

61.95亿

-5.14%

45.12亿

-8.98%
利润(GAAP)

0.10亿

+82.96%

0.91亿

-40.92%

0.65亿

-33.03%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

3.06亿

4.07亿

3.41亿
投资活动
净现金流

-3.42亿

-5.31亿

-3.47亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

1.18亿

-0.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.36%

36.64%

36.26%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

2.36亿

5.30亿

3.73亿
投资活动
净现金流

-1.44亿

-1.08亿

-0.74亿
筹资活动
净现金流

-1.00亿

-1.41亿

-3.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.36%

33.22%

23.38%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

-0.87亿

4.11亿

1.87亿
投资活动
净现金流

-2.04亿

-2.23亿

-0.54亿
筹资活动
净现金流

1.68亿

0.18亿

-3.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.19%

26.73%

11.35%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

1.45亿

0.91亿

1.07亿
投资活动
净现金流

-1.62亿

-2.44亿

-2.67亿
筹资活动
净现金流

0.90亿

0.26亿

1.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.10%

7.16%

7.96%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)25-06-30

(Q3)25-03-31

(FY)24-12-31
NOPLAT

-0.35亿

-0.12亿

0.58亿
经营活动
净现金流

0.61亿

--

3.06亿
投资活动
净现金流

-0.57亿

--

-3.42亿
筹资活动
净现金流

-0.73亿

--

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.86%

--

28.36%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q9)24-09-30

(Q6)24-06-30

(Q3)24-03-31
NOPLAT

0.36亿

0.31亿

0.26亿
经营活动
净现金流

--

1.23亿

--
投资活动
净现金流

--

-2.09亿

--
筹资活动
净现金流

--

0.62亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

12.27%

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30

(Q6)23-06-30
NOPLAT

0.47亿

0.66亿

0.40亿
经营活动
净现金流

4.07亿

--

1.64亿
投资活动
净现金流

-5.31亿

--

-2.55亿
筹资活动
净现金流

1.18亿

--

0.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.64%

--

18.72%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31

(Q9)22-09-30
NOPLAT

0.10亿

0.91亿

0.65亿
经营活动
净现金流

--

3.41亿

--
投资活动
净现金流

--

-3.47亿

--
筹资活动
净现金流

--

-0.87亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

36.26%

--
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.25亿

0.28亿

0.30亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.90%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

433.49%
存货/营收

8.97%
经营现金流/利润

520.39%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

1.45
近3年经营性现金流均值/流动负债

53.51%
货币资金/流动负债

61.22%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。