光丽科技财报摘要

光丽科技

总市值：8.27亿

总股本：10.75亿

PE(静)：-51.22

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

6.48%

4.27%

8.56%
净利率

-0.40%

-1.22%

0.62%
ROE

-5.55%

-10.68%

2.25%
ROIC

-1.47%

-3.60%

0.74%
三费占比

6.45%

5.73%

6.43%
销售费用

0.49亿

0.54亿

0.75亿
管理费用

0.78亿

0.79亿

0.84亿
财务费用

0.35亿

0.19亿

0.09亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

7.91%

7.94%

4.78%
净利率

0.00%

-0.47%

0.89%
ROE

-1.77%

-5.77%

9.21%
ROIC

-0.63%

-2.33%

2.57%
三费占比

7.31%

7.59%

3.81%
销售费用

0.62亿

0.78亿

0.46亿
管理费用

0.59亿

0.61亿

0.76亿
财务费用

0.06亿

0.07亿

0.18亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

4.97%

5.53%

4.79%
净利率

1.59%

2.63%

2.18%
ROE

21.07%

31.24%

25.04%
ROIC

4.54%

9.52%

9.90%
三费占比

3.09%

2.54%

2.51%
销售费用

0.15亿

0.07亿

0.03亿
管理费用

0.60亿

0.31亿

0.22亿
财务费用

0.11亿

0.04亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

4.60%

--

--
净利率

1.44%

--

--
ROE

--

--

--
ROIC

5.68%

--

--
三费占比

3.16%

--

--
销售费用

0.04亿

--

--
管理费用

0.19亿

--

--
财务费用

0.01亿

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

25.29亿

-5.92%

26.89亿

+1.85%

26.40亿

+50.34%
利润(GAAP)

-0.16亿

+50.10%

-0.32亿

-580.86%

0.06亿

+231.67%

项目

2020

2019

2018
营收

17.56亿

-9.33%

19.36亿

-47.90%

37.17亿

+30.88%
利润(GAAP)

-0.05亿

+69.88%

-0.16亿

-175.10%

0.22亿

-35.36%

项目

2017

2016

2015
营收

28.40亿

+66.84%

17.02亿

+51.82%

11.21亿

+43.67%
利润(GAAP)

0.34亿

-11.96%

0.39亿

+62.51%

0.24亿

+116.43%

项目

2014

2013

2012
营收

7.80亿
利润(GAAP)

0.11亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

15.93亿

+71.39%

25.29亿

-5.92%

9.29亿

-43.13%
利润(GAAP)

0.02亿

+115.66%

-0.16亿

+50.10%

-0.17亿

-371.74%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

26.89亿

+1.85%

16.34亿

+14.81%

26.40亿

+50.34%
利润(GAAP)

-0.32亿

-580.86%

0.06亿

-75.48%

0.06亿

+231.67%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

14.23亿

+97.55%

17.56亿

-9.33%

7.20亿

-8.32%
利润(GAAP)

0.26亿

+2665.93%

-0.05亿

+69.88%

0.00亿

+116.91%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

19.36亿

-47.90%

7.86亿

-62.37%

37.17亿

+30.88%
利润(GAAP)

-0.16亿

-175.10%

-0.05亿

-126.18%

0.22亿

-35.36%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

-2.79亿

0.27亿

0.03亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.15亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

2.78亿

-0.64亿

0.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-27.95%

4.31%

0.47%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

-2.29亿

1.14亿

1.40亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-0.19亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

1.21亿

-0.65亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-32.57%

18.29%

22.15%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

-1.93亿

-0.71亿

-0.64亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.49亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

2.05亿

1.60亿

0.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.95%

-15.95%

-31.57%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

0.32亿

--

--
投资活动
净现金流

0.00亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.36亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

24.93%

--

--

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

0.02亿

-0.16亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

2.36亿

-2.79亿

-0.49亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-0.01亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-1.97亿

2.78亿

0.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.65%

-27.95%

-7.31%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

-0.32亿

0.06亿

0.06亿
经营活动
净现金流

0.27亿

-0.72亿

0.03亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-0.07亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.64亿

0.57亿

0.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.31%

-8.97%

0.47%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

0.26亿

-0.05亿

0.00亿
经营活动
净现金流

0.73亿

-2.29亿

0.48亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

-0.08亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

0.06亿

1.21亿

-1.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.75%

-32.57%

11.88%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

-0.16亿

-0.05亿

0.22亿
经营活动
净现金流

1.14亿

1.87亿

1.40亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

-0.00亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

-0.65亿

-1.72亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.29%

41.03%

22.15%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.06亿

-0.00亿

0.09亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.12%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.28%
应收账款/利润

--
存货/营收

7.40%
经营现金流/利润

1729.91%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-42.70%
流动资产/流动负债

1.21
近3年经营性现金流均值/流动负债

-12.20%
货币资金/流动负债

18.06%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。