UTS MARKETING财报摘要

UTS MARKETING

总市值：4.48亿

总股本：4.00亿

PE(静)：43.47

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

--

--

--
净利率

10.91%

11.64%

20.89%
ROE

17.54%

13.65%

23.85%
ROIC

15.15%

13.54%

25.67%
三费占比

0.52%

0.29%

0.70%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

--

--

--
净利率

19.15%

16.81%

18.19%
ROE

20.98%

15.81%

16.97%
ROIC

24.05%

33.49%

57.20%
三费占比

0.61%

1.25%

0.09%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

--

--

--
净利率

6.13%

19.56%

27.58%
ROE

10.88%

83.70%

119.31%
ROIC

19.60%

65.66%

100.62%
三费占比

0.32%

0.34%

0.07%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

--

--

--
净利率

25.73%

34.56%

--
ROE

117.72%

--

--
ROIC

85.07%

123.54%

--
三费占比

0.09%

0.09%

--
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

0.00亿

0.00亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

0.94亿

+8.48%

0.87亿

-5.06%

0.91亿

+9.28%
利润(GAAP)

0.10亿

+1.61%

0.10亿

-47.06%

0.19亿

+19.17%

项目

2020

2019

2018
营收

0.83亿

+5.57%

0.79亿

-4.41%

0.83亿

-2.95%
利润(GAAP)

0.16亿

+20.29%

0.13亿

-11.66%

0.15亿

+187.74%

项目

2017

2016

2015
营收

0.85亿

+17.09%

0.73亿

+6.02%

0.69亿

+19.09%
利润(GAAP)

0.05亿

-63.24%

0.14亿

-24.92%

0.19亿

+27.46%

项目

2014

2013

2012
营收

0.57亿

-6.30%

0.61亿
利润(GAAP)

0.14亿

-30.04%

0.21亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

0.46亿

+0.48%

0.94亿

+8.48%

0.46亿

+4.38%
利润(GAAP)

0.06亿

+218.71%

0.10亿

+1.61%

0.02亿

-76.31%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

0.87亿

-5.06%

0.44亿

-5.22%

0.91亿

+9.28%
利润(GAAP)

0.10亿

-47.06%

0.09亿

-18.49%

0.19亿

+19.17%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

0.46亿

+21.92%

0.83亿

+5.57%

0.38亿

-1.75%
利润(GAAP)

0.11亿

+80.46%

0.16亿

+20.29%

0.06亿

+5.37%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

0.79亿

-4.41%

0.39亿

-13.33%

0.83亿

-2.95%
利润(GAAP)

0.13亿

-11.66%

0.05亿

-34.68%

0.15亿

+187.74%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

0.14亿

0.06亿

0.28亿
投资活动
净现金流

0.16亿

0.04亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

-0.26亿

-0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

66.61%

50.48%

249.48%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

0.10亿

0.09亿

0.23亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.26亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.36亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

145.49%

113.93%

339.66%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

0.02亿

0.13亿

0.14亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.01亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.56亿

-0.13亿

-0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.91%

174.68%

271.46%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

0.14亿

0.25亿

--
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.02亿

--
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-0.21亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

174.57%

292.73%

--

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

0.06亿

0.10亿

0.02亿
经营活动
净现金流

0.06亿

0.14亿

0.04亿
投资活动
净现金流

0.06亿

0.16亿

0.14亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-0.19亿

-0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.50%

66.61%

30.59%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

0.10亿

0.09亿

0.19亿
经营活动
净现金流

0.06亿

0.05亿

0.28亿
投资活动
净现金流

0.04亿

0.04亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.26亿

-0.13亿

-0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

50.48%

70.07%

249.48%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

0.11亿

0.16亿

0.06亿
经营活动
净现金流

0.13亿

0.10亿

0.00亿
投资活动
净现金流

0.00亿

-0.11亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

-0.12亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

137.18%

145.49%

0.72%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

0.13亿

0.05亿

0.15亿
经营活动
净现金流

0.09亿

0.02亿

0.23亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

-0.26亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.36亿

-0.24亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

113.93%

26.63%

339.66%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

21.46%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

206.76%
存货/营收

--
经营现金流/利润

139.04%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

2.93%
流动资产/流动负债

2.88
近3年经营性现金流均值/流动负债

--
货币资金/流动负债

--
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。