日照港裕廊财报摘要

日照港裕廊

总市值：13.28亿

总股本：16.60亿

PE(静)：5.88

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

39.48%

38.87%

35.66%
净利率

24.31%

26.42%

23.98%
ROE

7.23%

8.19%

7.73%
ROIC

7.07%

9.20%

9.53%
三费占比

7.41%

6.12%

6.58%
销售费用

0.14亿

0.04亿

0.04亿
管理费用

0.29亿

0.25亿

0.28亿
财务费用

0.18亿

0.20亿

0.21亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

34.06%

38.37%

44.13%
净利率

22.19%

24.56%

26.00%
ROE

7.38%

7.17%

7.94%
ROIC

7.71%

6.66%

7.10%
三费占比

5.45%

6.91%

8.48%
销售费用

0.04亿

0.03亿

0.04亿
管理费用

0.14亿

0.14亿

0.13亿
财务费用

0.22亿

0.24亿

0.27亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

42.12%

37.36%

28.48%
净利率

28.03%

24.39%

16.05%
ROE

9.97%

8.91%

--
ROIC

8.88%

7.35%

4.46%
三费占比

3.89%

4.84%

7.31%
销售费用

0.02亿

0.02亿

0.02亿
管理费用

0.12亿

0.10亿

0.13亿
财务费用

0.05亿

0.12亿

0.20亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

8.47亿

+2.62%

8.25亿

-0.92%

8.33亿

+9.89%
利润(GAAP)

2.06亿

-5.59%

2.18亿

+8.44%

2.01亿

+19.58%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

7.58亿

+23.25%

6.15亿

+13.36%

5.42亿

+2.01%
利润(GAAP)

1.68亿

+11.35%

1.51亿

+7.08%

1.41亿

-5.37%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

5.32亿

+2.21%

5.20亿

+6.61%

4.88亿
利润(GAAP)

1.49亿

+17.45%

1.26亿

+61.96%

0.78亿
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
营收

3.04亿

-28.16%

8.47亿

+2.62%

4.24亿

+2.66%
利润(GAAP)

0.82亿

-31.30%

2.06亿

-5.59%

1.20亿

-2.28%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

8.25亿

-0.92%

4.13亿

-0.67%

8.33亿

+9.89%
利润(GAAP)

2.18亿

+8.44%

1.23亿

+9.56%

2.01亿

+19.58%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

4.16亿

+21.05%

7.58亿

+23.25%

3.43亿

+17.07%
利润(GAAP)

1.12亿

+26.80%

1.68亿

+11.35%

0.88亿

-2.86%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

3.04亿

3.26亿

3.39亿
投资活动
净现金流

-4.50亿

-4.91亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.54亿

-0.79亿

-0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

97.37%

141.52%

299.83%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

3.63亿

3.00亿

2.41亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.39亿

-5.12亿
筹资活动
净现金流

-0.46亿

-1.78亿

4.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

429.50%

642.08%

280.79%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

2.12亿

2.33亿

1.91亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-0.48亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-2.05亿

-1.87亿

-2.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

76.53%

105.48%

62.26%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
NOPLAT

0.82亿

2.06亿

1.20亿
经营活动
净现金流

--

3.04亿

2.30亿
投资活动
净现金流

--

-4.50亿

-1.93亿
筹资活动
净现金流

--

-0.54亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

97.37%

77.94%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

2.18亿

1.23亿

2.01亿
经营活动
净现金流

3.26亿

1.62亿

3.39亿
投资活动
净现金流

-4.91亿

-2.97亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.79亿

-0.18亿

-0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

141.52%

64.66%

299.83%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

1.12亿

1.68亿

0.88亿
经营活动
净现金流

2.14亿

3.63亿

2.25亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-0.04亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-0.46亿

-0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

222.37%

429.50%

287.04%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

13.89%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

25.85%
存货/营收

0.11%
经营现金流/利润

147.63%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

5.67%
流动资产/流动负债

1.70
近3年经营性现金流均值/流动负债

360.79%
货币资金/流动负债

559.76%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。