天源集团财报摘要

天源集团

总市值：1.74亿

总股本：6.00亿

PE(静)：8.37

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

16.25%

17.02%

18.86%
净利率

8.53%

7.56%

6.84%
ROE

6.41%

5.56%

4.22%
ROIC

5.40%

5.97%

4.70%
三费占比

4.84%

5.62%

6.85%
销售费用

0.14亿

0.16亿

0.16亿
管理费用

--

--

--
财务费用

0.00亿

0.01亿

0.03亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

35.31%

39.26%

58.41%
净利率

17.20%

17.24%

15.85%
ROE

6.95%

4.68%

2.22%
ROIC

6.94%

7.39%

3.18%
三费占比

10.57%

14.35%

32.66%
销售费用

0.16亿

0.16亿

0.27亿
管理费用

--

--

--
财务费用

0.02亿

0.01亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

62.41%

60.71%

58.56%
净利率

32.36%

25.33%

18.41%
ROE

9.72%

6.38%

5.28%
ROIC

10.50%

7.81%

4.10%
三费占比

19.96%

25.09%

28.90%
销售费用

0.16亿

0.18亿

0.20亿
管理费用

--

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

60.32%

59.38%

--
净利率

40.85%

38.69%

--
ROE

26.70%

--

--
ROIC

12.46%

11.60%

--
三费占比

10.44%

10.71%

--
销售费用

0.07亿

0.06亿

--
管理费用

--

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

3.02亿

-4.72%

3.17亿

+7.72%

2.95亿

+70.06%
利润(GAAP)

0.19亿

+9.33%

0.17亿

+37.45%

0.12亿

-38.87%

项目

2020

2019

2018
营收

1.73亿

+39.12%

1.24亿

+51.37%

0.82亿

+0.97%
利润(GAAP)

0.20亿

+43.98%

0.14亿

+147.08%

0.05亿

-69.60%

项目

2017

2016

2015
营收

0.81亿

+10.72%

0.73亿

+3.52%

0.71亿

-0.86%
利润(GAAP)

0.19亿

+55.29%

0.12亿

+65.64%

0.07亿

-66.74%

项目

2014

2013

2012
营收

0.71亿

+15.04%

0.62亿
利润(GAAP)

0.22亿

+18.37%

0.19亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

2.15亿

+0.16%

3.02亿

-4.72%

2.15亿

+62.62%
利润(GAAP)

0.12亿

+48.34%

0.19亿

+9.33%

0.08亿

-21.30%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

3.17亿

+7.72%

1.32亿

-33.46%

2.95亿

+70.06%
利润(GAAP)

0.17亿

+37.45%

0.10亿

+10.87%

0.12亿

-38.87%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

1.98亿

+96.47%

1.73亿

+39.12%

1.01亿

+155.96%
利润(GAAP)

0.09亿

-15.88%

0.20亿

+43.98%

0.11亿

+88.27%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

1.24亿

+51.37%

0.39亿

-6.25%

0.82亿

+0.97%
利润(GAAP)

0.14亿

+147.08%

0.06亿

+802.91%

0.05亿

-69.60%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

0.37亿

-0.88亿

1.87亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-0.05亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

-0.30亿

-0.33亿

-0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

98.65%

-74.02%

699.31%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

-0.61亿

-0.09亿

0.19亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

-0.27亿

0.47亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.17亿

0.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-70.89%

-14.74%

80.04%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

0.32亿

0.41亿

0.24亿
投资活动
净现金流

-0.80亿

-0.03亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.05亿

0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

128.40%

183.34%

91.58%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

0.26亿

0.18亿

--
投资活动
净现金流

-0.28亿

0.00亿

--
筹资活动
净现金流

0.04亿

0.00亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

25.77%

19.39%

--

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

0.12亿

0.19亿

0.08亿
经营活动
净现金流

0.00亿

0.37亿

0.27亿
投资活动
净现金流

0.01亿

0.02亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.30亿

-0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.00%

98.65%

22.93%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

0.17亿

0.10亿

0.12亿
经营活动
净现金流

-0.88亿

-0.22亿

1.87亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.06亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

-0.33亿

-0.21亿

-0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-74.02%

-93.37%

699.31%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

0.09亿

0.20亿

0.11亿
经营活动
净现金流

0.14亿

-0.61亿

0.21亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-0.21亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

-0.01亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.64%

-70.89%

36.27%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

0.14亿

0.06亿

0.05亿
经营活动
净现金流

-0.09亿

0.07亿

0.19亿
投资活动
净现金流

-0.27亿

-0.17亿

0.47亿
筹资活动
净现金流

-0.17亿

0.09亿

0.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.74%

12.28%

80.04%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.06亿

0.06亿

0.07亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

7.08%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

154.07%
存货/营收

45.37%
经营现金流/利润

195.73%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.10%
流动资产/流动负债

6.67
近3年经营性现金流均值/流动负债

211.76%
货币资金/流动负债

129.05%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。