迪信通财报摘要

迪信通

总市值：6.38亿

总股本：8.86亿

PE(静)：-0.93

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

4.55%

4.71%

5.62%
净利率

-3.88%

-2.06%

-35.11%
ROE

-249.33%

-45.97%

-146.57%
ROIC

--

--

--
三费占比

4.55%

5.92%

15.89%
销售费用

3.95亿

4.18亿

5.08亿
管理费用

2.04亿

2.04亿

8.85亿
财务费用

1.79亿

1.77亿

2.34亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

8.68%

11.52%

12.80%
净利率

0.84%

1.69%

2.15%
ROE

2.83%

6.54%

8.92%
ROIC

--

--

--
三费占比

7.75%

9.22%

10.33%
销售费用

6.18亿

8.58亿

9.92亿
管理费用

2.69亿

3.24亿

3.59亿
财务费用

1.62亿

2.32亿

1.93亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

12.52%

12.22%

12.84%
净利率

2.02%

2.35%

2.25%
ROE

10.16%

11.79%

13.47%
ROIC

--

--

--
三费占比

10.14%

9.71%

10.42%
销售费用

10.65亿

10.43亿

11.41亿
管理费用

3.49亿

3.19亿

3.41亿
财务费用

1.82亿

1.11亿

1.68亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

13.76%

13.56%

16.61%
净利率

2.21%

2.14%

2.83%
ROE

16.62%

19.45%

20.48%
ROIC

--

--

--
三费占比

10.73%

10.51%

12.74%
销售费用

10.91亿

9.52亿

8.16亿
管理费用

3.32亿

2.86亿

2.32亿
财务费用

1.16亿

1.07亿

0.73亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

171.45亿

+26.93%

135.07亿

+31.85%

102.43亿

-24.39%
利润(GAAP)

-6.30亿

-128.62%

-2.75亿

+92.27%

-35.67亿

-3227.63%

项目

2020

2019

2018
营收

135.50亿

-11.73%

153.50亿

+2.63%

149.57亿

-5.06%
利润(GAAP)

1.14亿

-55.69%

2.57亿

-21.87%

3.29亿

+2.18%

项目

2017

2016

2015
营收

157.54亿

+3.80%

151.77亿

-4.12%

158.30亿

+10.25%
利润(GAAP)

3.22亿

-9.50%

3.56亿

-0.19%

3.57亿

+12.23%

项目

2014

2013

2012
营收

143.58亿

+12.07%

128.12亿

+45.54%

88.02亿

+35.14%
利润(GAAP)

3.18亿

+19.40%

2.66亿

+5.67%

2.52亿

+13.79%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

95.35亿

+4.22%

171.45亿

+26.93%

91.49亿

+47.50%
利润(GAAP)

-0.29亿

-10.70%

-6.30亿

-128.62%

-0.26亿

+84.24%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

135.07亿

+31.85%

62.02亿

+8.28%

102.43亿

-24.39%
利润(GAAP)

-2.75亿

+92.27%

-1.67亿

+95.12%

-35.67亿

-3227.63%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

57.28亿

-6.48%

135.50亿

-11.73%

61.25亿

-15.69%
利润(GAAP)

-34.43亿

-5525.76%

1.14亿

-55.69%

0.63亿

-53.94%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

153.50亿

+2.63%

72.65亿

-4.04%

149.57亿

-5.06%
利润(GAAP)

2.57亿

-21.87%

1.37亿

-9.72%

3.29亿

+2.18%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

0.57亿

-5.99亿

-9.92亿
投资活动
净现金流

-1.78亿

0.10亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

6.13亿

7.21亿

10.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.70%

-9.28%

-15.46%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

3.15亿

5.37亿

2.66亿
投资活动
净现金流

0.78亿

-3.67亿

3.50亿
筹资活动
净现金流

-9.88亿

-2.12亿

-5.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.71%

8.33%

6.26%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

0.69亿

4.61亿

-1.19亿
投资活动
净现金流

-6.38亿

-1.63亿

-1.74亿
筹资活动
净现金流

4.00亿

0.44亿

4.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.63%

11.11%

-2.77%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

-7.90亿

-0.15亿

-0.79亿
投资活动
净现金流

-0.81亿

-1.07亿

-0.65亿
筹资活动
净现金流

9.05亿

-1.04亿

3.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-26.12%

-0.48%

-3.45%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

-0.29亿

-6.30亿

-0.26亿
经营活动
净现金流

-0.89亿

0.57亿

-2.77亿
投资活动
净现金流

0.28亿

-1.78亿

-6.44亿
筹资活动
净现金流

-4.22亿

6.13亿

9.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.98%

0.70%

-3.36%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

-2.75亿

-1.67亿

-35.67亿
经营活动
净现金流

-5.99亿

-6.77亿

-9.92亿
投资活动
净现金流

0.10亿

0.09亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

7.21亿

6.78亿

10.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.28%

-11.45%

-15.46%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

-34.43亿

1.14亿

0.63亿
经营活动
净现金流

2.22亿

3.15亿

2.74亿
投资活动
净现金流

0.22亿

0.78亿

-1.13亿
筹资活动
净现金流

-1.86亿

-9.88亿

-6.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.48%

6.71%

4.99%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

2.57亿

1.37亿

3.29亿
经营活动
净现金流

5.37亿

-1.62亿

2.66亿
投资活动
净现金流

-3.67亿

0.53亿

3.50亿
筹资活动
净现金流

-2.12亿

-0.81亿

-5.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.33%

-3.10%

6.26%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.35亿

-0.03亿

-0.29亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

2.51%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.76%
应收账款/利润

--
存货/营收

2.79%
经营现金流/利润

-9.12%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-35.15%
流动资产/流动负债

0.98
近3年经营性现金流均值/流动负债

-6.03%
货币资金/流动负债

2.76%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。