泰林科建财报摘要

泰林科建

总市值：0.85亿

总股本：4.00亿

PE(静)：-7.06

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

9.90%

13.50%

13.14%
净利率

-5.94%

-7.19%

2.74%
ROE

-5.40%

-8.08%

3.84%
ROIC

-4.23%

-5.82%

2.35%
三费占比

18.51%

15.96%

11.40%
销售费用

0.03亿

0.03亿

0.04亿
管理费用

0.30亿

0.33亿

0.30亿
财务费用

0.00亿

0.01亿

0.02亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

10.63%

14.44%

15.36%
净利率

0.35%

3.38%

4.67%
ROE

0.77%

6.90%

18.73%
ROIC

0.49%

5.32%

10.83%
三费占比

8.97%

8.55%

9.35%
销售费用

0.04亿

0.02亿

0.01亿
管理费用

0.38亿

0.33亿

0.46亿
财务费用

0.01亿

0.00亿

0.02亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

17.49%

17.30%

21.42%
净利率

7.49%

9.24%

9.70%
ROE

76.99%

298.05%

--
ROIC

16.96%

19.16%

8.30%
三费占比

7.10%

4.88%

7.83%
销售费用

0.03亿

0.02亿

0.00亿
管理费用

0.26亿

0.10亿

0.05亿
财务费用

0.02亿

0.01亿

0.01亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

1.85亿

-24.36%

2.45亿

-24.87%

3.26亿

-33.21%
利润(GAAP)

-0.11亿

+37.51%

-0.17亿

-296.75%

0.08亿

+423.29%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

4.88亿

+13.30%

4.31亿

-20.33%

5.41亿

+19.12%
利润(GAAP)

0.01亿

-88.25%

0.14亿

-41.54%

0.24亿

-20.28%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

4.54亿

+52.07%

2.98亿

+194.19%

1.01亿
利润(GAAP)

0.31亿

+18.27%

0.26亿

+180.27%

0.09亿
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

1.85亿

-24.36%

0.69亿

-44.90%

2.45亿

-24.87%
利润(GAAP)

-0.11亿

+37.51%

-0.04亿

-346.08%

-0.17亿

-296.75%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

1.25亿

-15.07%

3.26亿

-33.21%

1.47亿

-30.43%
利润(GAAP)

0.01亿

-12.24%

0.08亿

+423.29%

0.01亿

-71.36%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

4.88亿

+13.30%

2.12亿

+19.91%

4.31亿

-20.33%
利润(GAAP)

0.01亿

-88.25%

0.06亿

+0.64%

0.14亿

-41.54%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

-0.15亿

0.52亿

0.21亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.01亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

-0.49亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.22%

67.52%

12.62%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-0.12亿

0.59亿

0.23亿
投资活动
净现金流

-0.30亿

-0.67亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

0.14亿

-0.12亿

0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.01%

45.03%

17.89%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

0.20亿

0.01亿

0.13亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.01亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

0.06亿

0.07亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.91%

0.95%

10.88%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

-0.11亿

-0.04亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

-0.15亿

0.03亿

0.52亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.15亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

-0.05亿

-0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.22%

7.40%

67.52%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

0.01亿

0.08亿

0.01亿
经营活动
净现金流

0.09亿

0.21亿

-0.12亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.09亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.24亿

-0.05亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.40%

12.62%

-8.21%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

0.01亿

0.06亿

0.14亿
经营活动
净现金流

-0.12亿

-0.14亿

0.59亿
投资活动
净现金流

-0.30亿

-0.19亿

-0.67亿
筹资活动
净现金流

0.14亿

0.08亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.01%

-11.26%

45.03%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

2.13%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

9.70%
经营现金流/利润

138.85%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.58%
流动资产/流动负债

1.93
近3年经营性现金流均值/流动负债

540.06%
货币资金/流动负债

165.41%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。