青岛港财报摘要

青岛港

总市值：395.30亿

总股本：64.91亿

PE(静)：7.39

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

35.61%

31.44%

31.95%
净利率

30.36%

27.23%

28.75%
ROE

12.58%

11.97%

11.83%
ROIC

11.00%

9.83%

8.57%
三费占比

7.43%

5.00%

5.79%
销售费用

0.76亿

1.06亿

0.55亿
管理费用

10.36亿

9.52亿

9.17亿
财务费用

2.38亿

-0.95亿

--
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

35.79%

32.76%

30.88%
净利率

33.43%

33.97%

32.73%
ROE

12.49%

13.06%

13.86%
ROIC

8.77%

9.36%

9.83%
三费占比

5.12%

4.44%

4.28%
销售费用

0.40亿

0.36亿

0.21亿
管理费用

6.37亿

5.03亿

4.81亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

32.82%

30.30%

27.04%
净利率

31.93%

26.47%

26.75%
ROE

16.47%

15.89%

15.37%
ROIC

9.54%

8.34%

8.57%
三费占比

4.95%

7.49%

6.06%
销售费用

0.16亿

0.16亿

0.18亿
管理费用

4.86亿

6.34亿

4.28亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

28.14%

31.43%

29.15%
净利率

23.49%

23.31%

22.08%
ROE

16.14%

13.33%

8.51%
ROIC

8.21%

6.97%

5.17%
三费占比

10.01%

13.40%

14.92%
销售费用

6.79亿

8.65亿

8.53亿
管理费用

--

--

--
财务费用

0.11亿

0.10亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

181.73亿

-5.65%

192.62亿

+14.70%

167.92亿

+27.03%
利润(GAAP)

49.23亿

+8.72%

45.28亿

+13.71%

39.82亿

+3.65%

项目

2020

2019

2018
营收

132.19亿

+8.67%

121.64亿

+3.59%

117.41亿

+15.72%
利润(GAAP)

38.41亿

+1.36%

37.90亿

+5.47%

35.93亿

+18.09%

项目

2017

2016

2015
营收

101.46亿

+16.83%

86.84亿

+17.84%

73.69亿

+6.67%
利润(GAAP)

30.42亿

+39.19%

21.86亿

+14.34%

19.11亿

+20.60%

项目

2014

2013

2012
营收

69.07亿

+5.84%

65.26亿

+13.68%

57.40亿

+13.03%
利润(GAAP)

15.85亿

+5.65%

15.00亿

+20.29%

12.47亿

+4.37%

项目

(Q9)24-09-30

(Q6)24-06-30

(Q3)24-03-31
营收

139.78亿

+2.33%

90.67亿

-0.98%

44.30亿

-2.67%
利润(GAAP)

39.31亿

+3.78%

26.41亿

+3.05%

13.16亿

+4.59%

项目

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30

(Q6)23-06-30
营收

181.73亿

-5.65%

136.58亿

-7.71%

91.57亿

-7.93%
利润(GAAP)

49.23亿

+8.72%

37.88亿

+9.83%

25.63亿

+10.85%

项目

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31

(Q9)22-09-30
营收

45.51亿

+0.03%

192.62亿

+14.70%

148.01亿

+15.48%
利润(GAAP)

12.58亿

+10.23%

45.28亿

+13.71%

34.49亿

+11.30%

项目

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31

(FY)21-12-31
营收

99.46亿

+18.61%

45.49亿

+18.40%

167.92亿

+27.03%
利润(GAAP)

23.12亿

+6.03%

11.42亿

+4.75%

39.82亿

+3.65%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

61.51亿

62.33亿

29.20亿
投资活动
净现金流

-19.84亿

-7.95亿

21.91亿
筹资活动
净现金流

-30.52亿

-46.92亿

-29.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

71.91%

71.75%

17.79%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

36.04亿

29.65亿

22.91亿
投资活动
净现金流

-10.65亿

-19.76亿

-9.39亿
筹资活动
净现金流

-4.16亿

-10.21亿

-37.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.37%

27.04%

17.54%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

19.24亿

9.58亿

14.51亿
投资活动
净现金流

-17.42亿

-70.68亿

-31.58亿
筹资活动
净现金流

34.85亿

40.84亿

19.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.64%

7.40%

13.26%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

7.98亿

-2.44亿

4.05亿
投资活动
净现金流

-27.58亿

-4.53亿

-11.25亿
筹资活动
净现金流

52.06亿

11.46亿

-7.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.71%

-5.67%

11.33%

项目

(Q9)24-09-30

(Q6)24-06-30

(Q3)24-03-31
NOPLAT

39.31亿

26.41亿

13.16亿
经营活动
净现金流

31.21亿

17.16亿

5.61亿
投资活动
净现金流

2.58亿

-5.35亿

-3.51亿
筹资活动
净现金流

-20.14亿

-3.37亿

0.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.61%

17.96%

7.45%

项目

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30

(Q6)23-06-30
NOPLAT

49.23亿

37.88亿

25.63亿
经营活动
净现金流

61.51亿

43.05亿

30.40亿
投资活动
净现金流

-19.84亿

-12.84亿

-13.77亿
筹资活动
净现金流

-30.52亿

-21.37亿

-3.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

71.91%

47.44%

28.48%

项目

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31

(Q9)22-09-30
NOPLAT

12.58亿

45.28亿

34.49亿
经营活动
净现金流

10.23亿

62.33亿

40.20亿
投资活动
净现金流

-3.33亿

-7.95亿

-39.64亿
筹资活动
净现金流

-0.70亿

-46.92亿

-31.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.16%

71.75%

26.33%

项目

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31

(FY)21-12-31
NOPLAT

23.12亿

11.42亿

39.82亿
经营活动
净现金流

31.86亿

6.72亿

29.20亿
投资活动
净现金流

-12.67亿

-22.25亿

21.91亿
筹资活动
净现金流

-24.16亿

-18.73亿

-29.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.68%

4.53%

17.79%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

1.26亿

2.69亿

14.98亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

5.94亿

7.21亿

6.83亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

19.40%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

43.11%
存货/营收

0.37%
经营现金流/利润

124.94%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

4.67%
流动资产/流动负债

2.10
近3年经营性现金流均值/流动负债

82.16%
货币资金/流动负债

192.95%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。