第四范式财报摘要

第四范式

总市值：316.69亿

总股本：5.19亿

PE(静)：-107.40

PE(未来)：2524.52

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

42.67%

47.08%

48.22%
净利率

-5.63%

-21.89%

-53.63%
ROE

-5.10%

-48.44%

--
ROIC

--

--

--
三费占比

8.78%

18.20%

30.48%
销售费用

2.68亿

4.23亿

4.12亿
管理费用

1.93亿

3.41亿

5.27亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

47.23%

45.60%

43.54%
净利率

-89.28%

-79.62%

-156.29%
ROE

--

--

--
ROIC

--

--

--
三费占比

49.38%

52.46%

78.40%
销售费用

4.55亿

2.47亿

1.35亿
管理费用

5.41亿

2.46亿

2.24亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

42.72%

--

--
净利率

-291.47%

--

--
ROE

--

--

--
ROIC

--

--

--
三费占比

166.28%

--

--
销售费用

0.96亿

--

--
管理费用

1.15亿

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

52.60亿

+25.13%

42.04亿

+36.38%

30.82亿

+52.72%
利润(GAAP)

-2.68亿

+70.42%

-9.08亿

+44.75%

-16.44亿

+7.88%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

20.18亿

+114.21%

9.42亿

+105.04%

4.59亿

+259.70%
利润(GAAP)

-17.85亿

-138.19%

-7.49亿

-4.61%

-7.16亿

-94.74%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

1.27亿
利润(GAAP)

-3.67亿
币种

CNY

--

--

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
营收

26.26亿

+40.71%

52.60亿

+25.13%

18.66亿

+27.14%
利润(GAAP)

-0.66亿

+55.82%

-2.68亿

+70.42%

-1.51亿

+66.75%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31
营收

42.04亿

+36.38%

14.68亿

+38.73%

6.44亿

+33.62%
利润(GAAP)

-9.08亿

+44.75%

-4.56亿

+19.52%

-2.91亿

-10.51%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
营收

30.82亿

+52.72%

10.58亿

+34.25%

4.82亿
利润(GAAP)

-16.44亿

+7.88%

-5.66亿

+52.17%

-2.63亿
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

盈收预测

靠谱一致预期

靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

-6.22亿

-9.98亿

-7.79亿
投资活动
净现金流

-4.74亿

7.23亿

8.22亿
筹资活动
净现金流

-0.30亿

9.30亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.90%

-60.77%

-50.26%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-7.70亿

-4.52亿

-3.94亿
投资活动
净现金流

-31.99亿

-1.39亿

0.37亿
筹资活动
净现金流

42.10亿

9.42亿

10.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-101.72%

-173.32%

-240.50%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

-2.54亿

--

--
投资活动
净现金流

-3.28亿

--

--
筹资活动
净现金流

5.45亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-290.79%

--

--
币种

CNY

--

--

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
NOPLAT

-0.66亿

-2.68亿

-1.51亿
经营活动
净现金流

--

-6.22亿

-4.02亿
投资活动
净现金流

--

-4.74亿

-3.85亿
筹资活动
净现金流

--

-0.30亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

-24.90%

-28.65%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31
NOPLAT

-9.08亿

-4.56亿

-2.91亿
经营活动
净现金流

-9.98亿

-8.63亿

-4.61亿
投资活动
净现金流

7.23亿

11.75亿

6.23亿
筹资活动
净现金流

9.30亿

-0.76亿

-0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-60.77%

-16.83%

-5.79%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
NOPLAT

-16.44亿

-5.66亿

-2.63亿
经营活动
净现金流

-7.79亿

-3.56亿

-1.69亿
投资活动
净现金流

8.22亿

4.90亿

-1.40亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

-0.05亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-50.26%

-45.97%

--
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.27亿

-0.11亿

-0.08亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

26.09%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

--
存货/营收

7.23%
经营现金流/利润

231.40%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

3.97
近3年经营性现金流均值/流动负债

-335.28%
货币资金/流动负债

848.42%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。