第四范式财报摘要

第四范式

总市值：206.68亿

总股本：4.93亿

PE(静)：-70.41

PE(未来)：6723.72

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

42.67%

47.08%

48.22%
净利率

-5.63%

-21.89%

-53.63%
ROE

-5.10%

-48.44%

--
ROIC

--

--

--
三费占比

8.78%

18.20%

30.48%
销售费用

2.68亿

4.23亿

4.12亿
管理费用

1.93亿

3.41亿

5.27亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

47.23%

45.60%

--
净利率

-89.28%

-79.62%

--
ROE

--

--

--
ROIC

--

--

--
三费占比

49.38%

52.46%

--
销售费用

4.55亿

2.47亿

--
管理费用

5.41亿

2.46亿

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

52.60亿

+25.13%

42.04亿

+36.38%

30.82亿

+52.72%
利润(GAAP)

-2.68亿

+70.42%

-9.08亿

+44.75%

-16.44亿

+7.88%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

20.18亿

+114.21%

9.42亿
利润(GAAP)

-17.85亿

-138.19%

-7.49亿
币种

CNY

CNY

--

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

52.60亿

+25.13%

18.66亿

+27.14%

42.04亿

+36.38%
利润(GAAP)

-2.68亿

+70.42%

-1.51亿

+66.75%

-9.08亿

+44.75%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
营收

14.68亿

+38.73%

6.44亿

+33.62%

30.82亿

+52.72%
利润(GAAP)

-4.56亿

+19.52%

-2.91亿

-10.51%

-16.44亿

+7.88%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

盈收预测

靠谱一致预期

靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

-6.22亿

-9.98亿

-7.79亿
投资活动
净现金流

-4.74亿

7.23亿

8.22亿
筹资活动
净现金流

-0.30亿

9.30亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.90%

-60.77%

-50.26%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-7.70亿

-4.52亿

--
投资活动
净现金流

-31.99亿

-1.39亿

--
筹资活动
净现金流

42.10亿

9.42亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-101.72%

-173.32%

--
币种

CNY

CNY

--

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

-2.68亿

-1.51亿

-9.08亿
经营活动
净现金流

-6.22亿

-4.02亿

-9.98亿
投资活动
净现金流

-4.74亿

-3.85亿

7.23亿
筹资活动
净现金流

-0.30亿

-0.12亿

9.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.90%

-28.65%

-60.77%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
NOPLAT

-4.56亿

-2.91亿

-16.44亿
经营活动
净现金流

-8.63亿

-4.61亿

-7.79亿
投资活动
净现金流

11.75亿

6.23亿

8.22亿
筹资活动
净现金流

-0.76亿

-0.64亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.83%

-5.79%

-50.26%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.27亿

-0.11亿

-0.08亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.31%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

--
存货/营收

3.26%
经营现金流/利润

231.40%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

2.27
近3年经营性现金流均值/流动负债

-254.59%
货币资金/流动负债

273.23%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。