友谊时光财报摘要

友谊时光

总市值：14.39亿

总股本：21.80亿

PE(静)：-26.85

PE(未来)：11.04

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

69.96%

66.51%

68.49%
净利率

-4.20%

-13.07%

1.64%
ROE

-4.10%

-10.14%

1.52%
ROIC

-5.68%

-14.02%

2.36%
三费占比

51.83%

45.69%

47.02%
销售费用

5.56亿

4.30亿

6.47亿
管理费用

0.41亿

0.50亿

0.69亿
财务费用

0.03亿

0.01亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

67.40%

67.28%

65.24%
净利率

17.04%

23.07%

24.60%
ROE

17.39%

36.03%

43.89%
ROIC

31.42%

76.48%

94.31%
三费占比

32.34%

30.19%

26.98%
销售费用

4.55亿

6.12亿

3.93亿
管理费用

0.66亿

0.46亿

0.62亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

62.71%

61.73%

62.98%
净利率

22.99%

16.83%

14.18%
ROE

71.13%

39.48%

--
ROIC

155.42%

80.29%

65.61%
三费占比

31.12%

29.62%

37.55%
销售费用

4.22亿

1.90亿

1.68亿
管理费用

0.32亿

0.16亿

0.44亿
财务费用

0.01亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

11.62亿

+10.10%

10.56亿

-30.72%

15.24亿

-5.67%
利润(GAAP)

-0.48亿

+64.62%

-1.38亿

-650.03%

0.25亿

-90.88%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

16.16亿

-25.94%

21.82亿

+29.20%

16.89亿

+15.34%
利润(GAAP)

2.75亿

-45.28%

5.03亿

+21.17%

4.15亿

+23.43%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

14.64亿

+109.11%

7.00亿

+23.10%

5.68亿
利润(GAAP)

3.36亿

+185.35%

1.17亿

+44.99%

0.81亿
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
营收

6.23亿

+18.51%

11.62亿

+10.10%

5.26亿

-15.19%
利润(GAAP)

0.40亿

+156.28%

-0.48亿

+64.62%

-0.72亿

+10.64%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

10.56亿

-30.72%

6.20亿

-24.90%

15.24亿

-5.67%
利润(GAAP)

-1.38亿

-650.03%

-0.80亿

-10.93%

0.25亿

-90.88%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

8.26亿

-0.83%

16.16亿

-25.94%

8.33亿

-20.68%
利润(GAAP)

-0.72亿

-155.99%

2.75亿

-45.28%

1.30亿

-20.12%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

盈收预测

靠谱一致预期

靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

-0.52亿

-0.46亿

1.55亿
投资活动
净现金流

0.05亿

0.60亿

-2.78亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

-0.21亿

-2.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.35%

-18.09%

146.47%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

2.62亿

5.75亿

3.41亿
投资活动
净现金流

-3.85亿

-1.28亿

-2.35亿
筹资活动
净现金流

-2.17亿

-2.21亿

3.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

173.52%

259.91%

174.57%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

3.44亿

1.19亿

1.03亿
投资活动
净现金流

-0.54亿

-0.15亿

0.08亿
筹资活动
净现金流

-1.23亿

-0.22亿

0.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

231.61%

106.52%

131.85%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
NOPLAT

0.40亿

-0.48亿

-0.72亿
经营活动
净现金流

--

-0.52亿

-1.16亿
投资活动
净现金流

--

0.05亿

1.63亿
筹资活动
净现金流

--

-0.15亿

0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

-21.35%

-47.67%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

-1.38亿

-0.80亿

0.25亿
经营活动
净现金流

-0.46亿

-0.42亿

1.55亿
投资活动
净现金流

0.60亿

2.16亿

-2.78亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

-0.78亿

-2.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.09%

-34.81%

146.47%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

-0.72亿

2.75亿

1.30亿
经营活动
净现金流

-0.30亿

2.62亿

0.45亿
投资活动
净现金流

-1.13亿

-3.85亿

-1.44亿
筹资活动
净现金流

-2.24亿

-2.17亿

-2.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-38.48%

173.52%

31.04%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

9.73%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

108.14%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

21.04%
流动资产/流动负债

3.99
近3年经营性现金流均值/流动负债

14.58%
货币资金/流动负债

107.49%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。