天福财报摘要

天福

总市值：39.66亿

总股本：10.83亿

PE(静)：17.11

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

54.23%

53.63%

59.44%
净利率

12.29%

12.03%

18.67%
ROE

11.90%

10.94%

20.34%
ROIC

7.72%

7.16%

12.88%
三费占比

38.81%

39.78%

34.67%
销售费用

3.64亿

3.80亿

4.01亿
管理费用

2.83亿

2.72亿

2.36亿
财务费用

0.25亿

0.29亿

0.28亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

61.06%

58.85%

60.26%
净利率

17.83%

15.20%

16.42%
ROE

18.26%

14.44%

12.62%
ROIC

11.75%

11.61%

13.13%
三费占比

36.14%

37.85%

40.00%
销售费用

3.65亿

4.10亿

4.15亿
管理费用

2.22亿

2.32亿

2.24亿
财务费用

0.31亿

0.36亿

0.13亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

60.59%

61.24%

61.36%
净利率

15.44%

11.14%

9.64%
ROE

12.28%

8.19%

7.29%
ROIC

12.38%

8.40%

7.34%
三费占比

41.17%

46.25%

48.05%
销售费用

4.32亿

4.73亿

4.78亿
管理费用

2.05亿

2.03亿

2.00亿
财务费用

0.11亿

0.09亿

0.51亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

62.17%

61.21%

64.14%
净利率

16.00%

16.07%

17.26%
ROE

13.99%

14.58%

15.84%
ROIC

14.74%

16.98%

20.71%
三费占比

42.23%

41.04%

41.29%
销售费用

4.97亿

4.87亿

4.91亿
管理费用

2.04亿

1.92亿

2.04亿
财务费用

0.10亿

0.01亿

0.08亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

17.34亿

+1.08%

17.15亿

-10.87%

19.24亿

+12.38%
利润(GAAP)

2.13亿

+3.28%

2.06亿

-42.56%

3.59亿

+17.70%

项目

2020

2019

2018
营收

17.12亿

-4.68%

17.96亿

+9.86%

16.35亿

+3.74%
利润(GAAP)

3.05亿

+11.81%

2.73亿

+1.68%

2.68亿

+10.31%

项目

2017

2016

2015
营收

15.76亿

+6.18%

14.84亿

-2.19%

15.18亿

-10.09%
利润(GAAP)

2.43亿

+47.20%

1.65亿

+13.02%

1.46亿

-45.83%

项目

2014

2013

2012
营收

16.88亿

+1.62%

16.61亿

-2.63%

17.06亿

-2.66%
利润(GAAP)

2.70亿

+1.14%

2.67亿

-9.32%

2.94亿

+0.37%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

8.11亿

-3.73%

17.34亿

+1.08%

8.42亿

+5.02%
利润(GAAP)

0.69亿

-30.12%

2.13亿

+3.28%

0.98亿

+31.76%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

17.15亿

-10.87%

8.02亿

-14.82%

19.24亿

+12.38%
利润(GAAP)

2.06亿

-42.56%

0.75亿

-52.68%

3.59亿

+17.70%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

9.42亿

+25.45%

17.12亿

-4.68%

7.50亿

-10.58%
利润(GAAP)

1.58亿

+40.90%

3.05亿

+11.81%

1.12亿

-9.79%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

17.96亿

+9.86%

8.39亿

+2.54%

16.35亿

+3.74%
利润(GAAP)

2.73亿

+1.68%

1.24亿

-4.01%

2.68亿

+10.31%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

4.88亿

4.05亿

3.08亿
投资活动
净现金流

-1.29亿

-0.38亿

-1.14亿
筹资活动
净现金流

-4.35亿

-2.72亿

-3.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

51.69%

36.28%

25.98%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

3.04亿

3.03亿

2.78亿
投资活动
净现金流

0.91亿

-1.49亿

0.54亿
筹资活动
净现金流

-2.24亿

-6.23亿

-1.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.57%

29.00%

37.62%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

2.83亿

2.93亿

2.22亿
投资活动
净现金流

-0.43亿

-1.52亿

4.32亿
筹资活动
净现金流

-0.16亿

-2.52亿

-5.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

53.01%

79.71%

41.74%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

2.61亿

4.05亿

3.66亿
投资活动
净现金流

-4.69亿

-5.42亿

-3.36亿
筹资活动
净现金流

2.38亿

-2.19亿

-5.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.39%

93.42%

124.70%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

0.69亿

2.13亿

0.98亿
经营活动
净现金流

1.26亿

4.88亿

2.22亿
投资活动
净现金流

0.35亿

-1.29亿

-0.83亿
筹资活动
净现金流

-0.91亿

-4.35亿

-2.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.16%

51.69%

21.75%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

2.06亿

0.75亿

3.59亿
经营活动
净现金流

4.05亿

2.77亿

3.08亿
投资活动
净现金流

-0.38亿

0.10亿

-1.14亿
筹资活动
净现金流

-2.72亿

-1.98亿

-3.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.28%

26.01%

25.98%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

1.58亿

3.05亿

1.12亿
经营活动
净现金流

2.49亿

3.04亿

1.05亿
投资活动
净现金流

-0.35亿

0.91亿

1.16亿
筹资活动
净现金流

-2.79亿

-2.24亿

0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.48%

29.57%

9.45%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

2.73亿

1.24亿

2.68亿
经营活动
净现金流

3.03亿

1.46亿

2.78亿
投资活动
净现金流

-1.49亿

-1.33亿

0.54亿
筹资活动
净现金流

-6.23亿

-4.13亿

-1.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.00%

18.37%

37.62%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.70%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

85.08%
存货/营收

58.31%
经营现金流/利润

229.25%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

6.46%
流动资产/流动负债

1.82
近3年经营性现金流均值/流动负债

60.57%
货币资金/流动负债

52.29%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。