澜沧古茶财报摘要

澜沧古茶

总市值：4.35亿

总股本：1.50亿

PE(静)：-1.29

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

52.03%

66.96%

65.89%
净利率

-85.40%

14.88%

15.22%
ROE

-36.13%

8.82%

8.96%
ROIC

-23.30%

5.97%

6.12%
三费占比

78.20%

50.42%

49.13%
销售费用

1.71亿

1.61亿

1.36亿
管理费用

0.95亿

0.88亿

0.78亿
财务费用

0.15亿

0.15亿

0.12亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

65.94%

70.39%

58.69%
净利率

23.08%

30.34%

21.58%
ROE

19.88%

23.65%

--
ROIC

14.78%

18.39%

13.40%
三费占比

40.69%

36.64%

33.93%
销售费用

1.22亿

0.86亿

0.80亿
管理费用

0.96亿

0.55亿

0.37亿
财务费用

0.08亿

0.05亿

0.09亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

3.61亿

-31.48%

5.27亿

+13.92%

4.62亿

-17.14%
利润(GAAP)

-3.07亿

-484.04%

0.80亿

+10.90%

0.72亿

-44.88%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

5.58亿

+37.78%

4.05亿

+7.55%

3.76亿
利润(GAAP)

1.31亿

+6.61%

1.22亿

+50.98%

0.81亿
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
营收

1.19亿

-38.75%

3.61亿

-31.48%

1.95亿

-15.90%
利润(GAAP)

-0.28亿

-668.79%

-3.07亿

-484.04%

0.05亿

-79.11%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

5.27亿

+13.92%

2.32亿

+1.65%

4.62亿

-17.14%
利润(GAAP)

0.80亿

+10.90%

0.24亿

-21.16%

0.72亿

-44.88%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

-1.07亿

0.21亿

0.39亿
投资活动
净现金流

-0.98亿

-0.14亿

-0.76亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

1.64亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.08%

5.63%

10.25%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-0.08亿

0.93亿

0.63亿
投资活动
净现金流

-0.56亿

-0.20亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

0.32亿

-0.59亿

0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.21%

63.63%

36.10%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
NOPLAT

-0.28亿

-3.07亿

0.05亿
经营活动
净现金流

-0.45亿

-1.07亿

-0.58亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.98亿

-0.58亿
筹资活动
净现金流

0.08亿

0.09亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.48%

-22.08%

-12.72%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

0.80亿

0.24亿

0.72亿
经营活动
净现金流

0.21亿

-0.01亿

0.39亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.04亿

-0.76亿
筹资活动
净现金流

1.64亿

-0.18亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.63%

-0.48%

10.25%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.01亿

-0.01亿

-0.01亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

1.80%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.66%
应收账款/利润

--
存货/营收

249.01%
经营现金流/利润

34.96%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-97.92%
流动资产/流动负债

1.95
近3年经营性现金流均值/流动负债

-3.60%
货币资金/流动负债

5.27%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。