华南职业教育财报摘要

华南职业教育

总市值：4.53亿

总股本：13.34亿

PE(静)：3.71

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

31.73%

38.12%

40.35%
净利率

20.23%

27.68%

30.81%
ROE

7.00%

9.13%

13.30%
ROIC

5.43%

7.35%

8.98%
三费占比

21.61%

21.52%

26.20%
销售费用

0.27亿

0.21亿

0.19亿
管理费用

0.81亿

0.75亿

0.94亿
财务费用

0.11亿

0.13亿

0.17亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

46.51%

44.36%

47.03%
净利率

37.94%

34.84%

32.92%
ROE

21.45%

21.57%

22.66%
ROIC

10.43%

9.60%

8.72%
三费占比

22.33%

22.05%

23.45%
销售费用

0.17亿

0.16亿

0.11亿
管理费用

0.67亿

0.64亿

0.65亿
财务费用

0.15亿

0.16亿

0.20亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

46.95%

--

--
净利率

29.69%

--

--
ROE

--

--

--
ROIC

--

--

--
三费占比

23.70%

--

--
销售费用

0.09亿

--

--
管理费用

0.53亿

--

--
财务费用

0.27亿

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

5.56亿

+7.73%

5.16亿

+3.33%

4.99亿

+11.18%
利润(GAAP)

1.12亿

-21.18%

1.42亿

-7.36%

1.53亿

-9.71%

项目

2020

2019

2018
营收

4.49亿

+1.11%

4.44亿

+7.92%

4.11亿

+8.18%
利润(GAAP)

1.70亿

+13.69%

1.49亿

+15.53%

1.29亿

+23.10%

项目

2017

2016

2015
营收

3.80亿
利润(GAAP)

1.05亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

3.35亿

+20.80%

5.56亿

+7.73%

2.77亿

+5.06%
利润(GAAP)

0.87亿

+0.43%

1.12亿

-21.18%

0.87亿

-5.53%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

5.16亿

+3.33%

2.64亿

-7.51%

4.99亿

+11.18%
利润(GAAP)

1.42亿

-7.36%

0.92亿

-26.92%

1.53亿

-9.71%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(FY)19-12-31
营收

2.86亿

+21.32%

4.49亿

+1.11%

4.44亿

+7.92%
利润(GAAP)

1.26亿

+22.31%

1.70亿

+13.69%

1.49亿

+15.53%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

2.68亿

3.08亿

1.95亿
投资活动
净现金流

-0.63亿

-3.52亿

-2.60亿
筹资活动
净现金流

-0.30亿

-1.90亿

2.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.28%

63.90%

46.21%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

2.95亿

2.28亿

2.36亿
投资活动
净现金流

-0.51亿

-1.92亿

-2.14亿
筹资活动
净现金流

-1.42亿

0.20亿

-0.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

54.89%

48.18%

51.77%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

1.98亿

--

--
投资活动
净现金流

-1.40亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.11亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

45.41%

--

--

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

0.87亿

1.12亿

0.87亿
经营活动
净现金流

-0.06亿

2.68亿

0.32亿
投资活动
净现金流

-0.61亿

-0.63亿

0.69亿
筹资活动
净现金流

-0.80亿

-0.30亿

0.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.79%

47.28%

7.85%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

1.42亿

0.92亿

1.53亿
经营活动
净现金流

3.08亿

0.16亿

1.95亿
投资活动
净现金流

-3.52亿

-1.11亿

-2.60亿
筹资活动
净现金流

-1.90亿

-1.05亿

2.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

63.90%

5.75%

46.21%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(FY)19-12-31
NOPLAT

1.26亿

1.70亿

1.49亿
经营活动
净现金流

0.11亿

2.95亿

2.28亿
投资活动
净现金流

-0.71亿

-0.51亿

-1.92亿
筹资活动
净现金流

-1.04亿

-1.42亿

0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.72%

54.89%

48.18%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

0.00亿

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.71%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

2.51%
存货/营收

--
经营现金流/利润

238.64%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

4.63%
流动资产/流动负债

1.14
近3年经营性现金流均值/流动负债

--
货币资金/流动负债

--
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。