正荣服务财报摘要

正荣服务

总市值：1.46亿

总股本：10.37亿

PE(静)：-0.56

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

20.91%

21.35%

22.15%
净利率

-21.13%

-7.15%

-24.59%
ROE

-24.22%

-7.17%

-20.46%
ROIC

-19.17%

-6.37%

-18.48%
三费占比

13.58%

13.31%

14.85%
销售费用

--

--

--
管理费用

1.37亿

1.45亿

1.57亿
财务费用

0.13亿

0.06亿

0.11亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

32.04%

34.76%

34.13%
净利率

13.29%

15.88%

15.24%
ROE

12.57%

23.37%

126.21%
ROIC

15.42%

43.00%

19.23%
三费占比

11.64%

12.81%

13.89%
销售费用

--

--

--
管理费用

1.45亿

1.40亿

0.96亿
财务费用

0.10亿

0.01亿

0.02亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

26.51%

25.77%

--
净利率

8.66%

7.43%

--
ROE

113.99%

--

--
ROIC

5.54%

3.24%

--
三费占比

15.04%

15.07%

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.68亿

0.41亿

--
财务费用

0.00亿

0.00亿

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

11.13亿

-2.75%

11.45亿

+0.36%

11.41亿

-14.56%
利润(GAAP)

-2.35亿

-190.57%

-0.81亿

+71.14%

-2.81亿

-261.14%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

13.35亿

+21.13%

11.02亿

+53.96%

7.16亿

+56.95%
利润(GAAP)

1.74亿

+1.70%

1.71亿

+62.91%

1.05亿

+165.97%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

4.56亿

+67.23%

2.72亿
利润(GAAP)

0.39亿

+95.16%

0.20亿
币种

CNY

CNY

--

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

11.13亿

-2.75%

5.48亿

-9.61%

11.45亿

+0.36%
利润(GAAP)

-2.35亿

-190.57%

-0.15亿

-197.96%

-0.81亿

+71.14%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

6.06亿

+0.11%

11.41亿

-14.56%

6.05亿

-11.46%
利润(GAAP)

0.15亿

+84.57%

-2.81亿

-261.14%

0.08亿

-91.72%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

13.35亿

+21.13%

6.84亿

+54.21%

11.02亿

+53.96%
利润(GAAP)

1.74亿

+1.70%

1.01亿

+69.63%

1.71亿

+62.91%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

0.45亿

1.35亿

0.02亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-1.45亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

-0.46亿

-0.98亿

-0.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.74%

18.57%

0.36%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

1.95亿

1.60亿

1.25亿
投资活动
净现金流

-8.66亿

-0.16亿

6.63亿
筹资活动
净现金流

-0.29亿

11.50亿

-6.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.22%

28.50%

34.77%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

0.54亿

0.68亿

--
投资活动
净现金流

-0.76亿

0.14亿

--
筹资活动
净现金流

-0.29亿

-0.50亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

18.38%

32.65%

--
币种

CNY

CNY

--

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

-2.35亿

-0.15亿

-0.81亿
经营活动
净现金流

0.45亿

0.01亿

1.35亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.02亿

-1.45亿
筹资活动
净现金流

-0.46亿

-0.27亿

-0.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.74%

0.17%

18.57%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

0.15亿

-2.81亿

0.08亿
经营活动
净现金流

0.36亿

0.02亿

-0.08亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.08亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.43亿

-0.46亿

-0.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.66%

0.36%

-1.10%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

1.74亿

1.01亿

1.71亿
经营活动
净现金流

1.95亿

0.85亿

1.60亿
投资活动
净现金流

-8.66亿

-4.94亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

-0.29亿

0.43亿

11.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.22%

6.96%

28.50%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

-0.00亿

0.00亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

32.24%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

-19.23%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

21.84%
流动资产/流动负债

1.37
近3年经营性现金流均值/流动负债

9.34%
货币资金/流动负债

87.40%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。