卓越商企服务财报摘要

卓越商企服务

总市值：8.90亿

总股本：12.20亿

PE(静)：2.50

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

18.74%

19.01%

23.93%
净利率

7.91%

8.23%

12.08%
ROE

8.45%

8.50%

11.12%
ROIC

8.78%

11.38%

18.36%
三费占比

7.33%

7.23%

6.01%
销售费用

0.48亿

0.45亿

0.28亿
管理费用

2.60亿

2.32亿

1.74亿
财务费用

0.02亿

0.05亿

0.09亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

27.67%

26.28%

23.60%
净利率

15.79%

14.09%

12.72%
ROE

15.60%

18.30%

52.54%
ROIC

28.43%

18.14%

12.50%
三费占比

7.00%

9.48%

6.77%
销售费用

0.18亿

0.15亿

0.07亿
管理费用

2.03亿

1.94亿

0.96亿
财务费用

0.20亿

0.29亿

0.20亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

24.05%

24.64%

--
净利率

12.79%

14.39%

--
ROE

55.29%

--

--
ROIC

20.79%

27.65%

--
三费占比

7.05%

5.71%

--
销售费用

0.08亿

0.06亿

--
管理费用

0.76亿

0.47亿

--
财务费用

0.01亿

0.00亿

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

42.32亿

+7.77%

39.26亿

+11.32%

35.27亿

+1.74%
利润(IFRS)

3.12亿

+3.10%

3.02亿

-24.98%

4.03亿

-20.89%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

34.67亿

+37.30%

25.25亿

+37.53%

18.36亿

+50.10%
利润(IFRS)

5.10亿

+56.95%

3.24亿

+82.05%

1.78亿

+41.93%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

12.23亿

+29.12%

9.47亿
利润(IFRS)

1.25亿

+15.30%

1.09亿
币种

CNY

CNY

--

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
营收

19.96亿

-3.24%

42.32亿

+7.77%

20.63亿

+12.16%
利润(IFRS)

1.46亿

-13.78%

3.12亿

+3.10%

1.70亿

+0.09%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

39.26亿

+11.32%

18.39亿

-1.26%

35.27亿

+1.74%
利润(IFRS)

3.02亿

-24.98%

1.70亿

-45.22%

4.03亿

-20.89%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

18.62亿

+12.71%

34.67亿

+37.30%

16.52亿
利润(IFRS)

3.11亿

+14.97%

5.10亿

+56.95%

2.70亿
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

-5.55亿

-1.85亿

1.92亿
投资活动
净现金流

-4.82亿

0.44亿

-1.65亿
筹资活动
净现金流

-1.82亿

-2.67亿

-4.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-43.73%

-12.75%

15.68%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

8.10亿

4.34亿

1.84亿
投资活动
净现金流

-4.12亿

8.47亿

-7.64亿
筹资活动
净现金流

-6.38亿

16.41亿

5.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

54.97%

34.91%

9.85%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

-1.63亿

0.79亿

--
投资活动
净现金流

-0.91亿

-0.53亿

--
筹资活动
净现金流

1.86亿

2.88亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.36%

10.31%

--
币种

CNY

CNY

--

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
NOPLAT

1.46亿

3.12亿

1.70亿
经营活动
净现金流

-0.09亿

-5.55亿

-5.94亿
投资活动
净现金流

-2.29亿

-4.82亿

-4.64亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

-1.82亿

-0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.69%

-43.73%

-37.21%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

3.02亿

1.70亿

4.03亿
经营活动
净现金流

-1.85亿

-1.04亿

1.92亿
投资活动
净现金流

0.44亿

0.32亿

-1.65亿
筹资活动
净现金流

-2.67亿

-0.26亿

-4.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.75%

-7.59%

15.68%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

3.11亿

5.10亿

2.70亿
经营活动
净现金流

1.55亿

8.10亿

5.13亿
投资活动
净现金流

3.34亿

-4.12亿

-0.64亿
筹资活动
净现金流

-0.89亿

-6.38亿

-2.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.87%

54.97%

32.60%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.22亿

0.20亿

0.22亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.89%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

778.06%
存货/营收

9.85%
经营现金流/利润

-177.86%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1.23%
流动资产/流动负债

2.75
近3年经营性现金流均值/流动负债

-52.62%
货币资金/流动负债

198.52%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。