宏海控股集团财报摘要

宏海控股集团

总市值：0.54亿

总股本：26.12亿

PE(静)：-293.43

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

20.72%

12.25%

18.25%
净利率

-0.33%

-1.12%

-10.37%
ROE

-0.97%

-5.14%

-27.10%
ROIC

--

--

--
三费占比

20.45%

13.69%

24.51%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.17亿

0.12亿

0.11亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

43.90%

11.75%

19.03%
净利率

-113.61%

-79.81%

-19.91%
ROE

-40.43%

-89.84%

-25.74%
ROIC

--

--

--
三费占比

185.08%

23.41%

16.17%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.12亿

0.10亿

0.15亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

--
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

14.97%

9.03%

31.61%
净利率

-15.02%

-100.10%

13.10%
ROE

-37.94%

-206.41%

11.70%
ROIC

--

--

--
三费占比

23.58%

15.14%

15.76%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.25亿

0.24亿

0.16亿
财务费用

0.04亿

0.06亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

--

--

--
净利率

-481.50%

-208.87%

-107.52%
ROE

-26.35%

-11.66%

-7.74%
ROIC

--

--

--
三费占比

216.07%

157.42%

146.64%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.13亿

0.11亿

0.11亿
财务费用

0.05亿

0.04亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

0.88亿

-3.09%

0.90亿

+89.80%

0.47亿

+568.13%
利润(GAAP)

-0.00亿

+81.77%

-0.01亿

+79.36%

-0.04亿

+39.00%

项目

2021

2020

2019
营收

0.07亿

-84.20%

0.45亿

-52.30%

0.95亿

-23.43%
利润(GAAP)

-0.08亿

+79.36%

-0.39亿

-108.34%

-0.18亿

-1.44%

项目

2018

2017

2016
营收

1.24亿

-37.28%

1.98亿

+40.51%

1.41亿

+1528.79%
利润(GAAP)

-0.18亿

+90.58%

-1.98亿

-1173.78%

0.18亿

+144.31%

项目

2015

2014

2013
营收

0.08亿

-16.67%

0.10亿

+21.97%

0.08亿

-37.15%
利润(GAAP)

-0.41亿

-92.08%

-0.21亿

-136.94%

-0.09亿

-540.13%

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
营收

0.61亿

+52.71%

0.88亿

-3.09%

0.40亿

-30.68%
利润(GAAP)

-0.02亿

-37.54%

-0.00亿

+81.77%

-0.01亿

-160.15%

项目

(Q3)23-06-30

(FY)23-03-31

(Q9)22-12-31
营收

0.21亿

-38.35%

0.90亿

+89.80%

0.70亿

+506.88%
利润(GAAP)

0.00亿

-84.20%

-0.01亿

+79.36%

0.01亿

+147.36%

项目

(Q6)22-09-30

(Q3)22-06-30

(FY)22-03-31
营收

0.57亿

+1160.95%

0.34亿

+3751.11%

0.47亿

+568.13%
利润(GAAP)

0.02亿

+165.26%

0.02亿

+220.43%

-0.04亿

+39.00%

项目

(Q9)21-12-31

(Q6)21-09-30

(Q3)21-06-30
营收

0.11亿

+101.83%

0.04亿

+22.11%

0.00亿

-39.01%
利润(GAAP)

-0.03亿

+53.68%

-0.04亿

+13.61%

-0.01亿

+3.27%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

-0.02亿

0.02亿

-0.06亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.02亿

0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.99%

9.47%

-20.08%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

0.41亿

-0.05亿

-0.12亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.00亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

0.02亿

0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

268.56%

-19.94%

-65.83%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

-0.20亿

-0.05亿

-0.03亿
投资活动
净现金流

0.09亿

0.08亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.03亿

0.00亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-154.40%

-5.70%

-43.53%

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

-0.05亿

-0.06亿

-0.03亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-0.44亿

-8E-05.00亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

0.00亿

0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-755.18%

-593.50%

-5.45%

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
NOPLAT

-0.02亿

-0.00亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

-0.04亿

-0.02亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.01亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.19%

-4.99%

-1.62%

项目

(Q3)23-06-30

(FY)23-03-31

(Q9)22-12-31
NOPLAT

0.00亿

-0.01亿

0.01亿
经营活动
净现金流

--

0.02亿

--
投资活动
净现金流

--

0.00亿

--
筹资活动
净现金流

--

-0.02亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

9.47%

--

项目

(Q6)22-09-30

(Q3)22-06-30

(FY)22-03-31
NOPLAT

0.02亿

0.02亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

0.01亿

--

-0.06亿
投资活动
净现金流

--

--

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

--

0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.19%

--

-20.08%

项目

(Q9)21-12-31

(Q6)21-09-30

(Q3)21-06-30
NOPLAT

-0.03亿

-0.04亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

--

-0.07亿

--
投资活动
净现金流

--

--

--
筹资活动
净现金流

--

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

-56.16%

--

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

32.30%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

1.79%
经营现金流/利润

1251.33%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-2.87%
流动资产/流动负债

1.38
近3年经营性现金流均值/流动负债

-8.21%
货币资金/流动负债

64.24%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。