非凡领越财报摘要

非凡领越

总市值：142.82亿

总股本：97.16亿

PE(静)：16.79

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2022

2021

2020
毛利率

45.80%

41.42%

40.38%
净利率

12.65%

323.83%

146.46%
ROE

10.89%

76.38%

32.44%
ROIC

--

--

--
三费占比

55.82%

80.49%

90.66%
销售费用

27.13亿

5.72亿

2.24亿
管理费用

10.80亿

5.02亿

4.53亿
财务费用

0.57亿

0.37亿

0.65亿
研发费用

--

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

19.71%

14.69%

15.43%
净利率

132.25%

6.43%

-16.79%
ROE

24.14%

1.95%

-2.84%
ROIC

--

--

--
三费占比

70.29%

23.01%

47.94%
销售费用

0.47亿

0.41亿

0.21亿
管理费用

2.73亿

1.36亿

1.84亿
财务费用

1.18亿

0.83亿

0.87亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

21.87%

17.16%

10.06%
净利率

19.57%

-124.29%

-414.87%
ROE

2.77%

-4.71%

-11.27%
ROIC

--

--

--
三费占比

26.38%

101.16%

170.85%
销售费用

0.16亿

0.27亿

0.34亿
管理费用

1.19亿

1.19亿

1.55亿
财务费用

0.10亿

0.01亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2013

2012

2011
毛利率

16.39%

54.07%

51.32%
净利率

-512.29%

-415.48%

48.89%
ROE

-16.48%

-10.21%

1.93%
ROIC

--

--

--
三费占比

135.58%

260.15%

185.87%
销售费用

0.31亿

0.25亿

0.16亿
管理费用

1.38亿

1.51亿

1.32亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2022

2021

2020
营收

69.00亿

+399.43%

13.81亿

+68.69%

8.19亿

+31.04%
利润(GAAP)

8.50亿

-81.36%

45.62亿

+282.64%

11.92亿

+42.90%

项目

2019

2018

2017
营收

6.25亿

-44.91%

11.34亿

+85.24%

6.12亿

+10.91%
利润(GAAP)

8.34亿

+983.84%

0.76亿

+170.19%

-1.09亿

-205.82%

项目

2016

2015

2014
营收

5.52亿

+274.74%

1.47亿

+32.25%

1.11亿

-10.98%
利润(GAAP)

1.03亿

+157.68%

-1.79亿

+61.12%

-4.62亿

+27.88%

项目

2013

2012

2011
营收

1.25亿

+83.54%

0.68亿

-14.89%

0.80亿

+601.72%
利润(GAAP)

-6.40亿

-126.79%

-2.82亿

-816.30%

0.39亿

+162.66%

项目

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31

(Q9)22-09-30
营收

30.11亿

+684.64%

69.00亿

+399.43%

41.18亿

+320.20%
利润(GAAP)

0.26亿

+328.37%

8.50亿

-81.36%

10.17亿

-70.55%

项目

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31

(FY)21-12-31
营收

7.48亿

+7.68%

3.83亿

+6.57%

13.81亿

+68.69%
利润(GAAP)

-0.31亿

-100.93%

-0.11亿

-232.37%

45.62亿

+282.64%

项目

(Q9)21-09-30

(Q6)21-06-30

(Q3)21-03-31
营收

9.80亿

+132.85%

6.95亿

+348.16%

3.60亿

+289.78%
利润(GAAP)

34.56亿

+184.71%

33.78亿

+239.84%

0.08亿

-67.23%

项目

(FY)20-12-31

(Q9)20-09-30

(Q6)20-06-30
营收

8.19亿

+31.04%

4.20亿

-15.04%

1.55亿

-58.48%
利润(GAAP)

11.92亿

+42.90%

12.14亿

+33.07%

9.94亿

+8.46%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

0.74亿

-0.37亿

2.94亿
投资活动
净现金流

9.69亿

35.94亿

14.01亿
筹资活动
净现金流

-5.89亿

-28.88亿

-5.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.69%

-4.21%

42.36%

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

0.41亿

-1.41亿

-0.20亿
投资活动
净现金流

15.95亿

0.57亿

-0.63亿
筹资活动
净现金流

-13.54亿

-0.20亿

-2.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.60%

-48.51%

-6.97%

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

-1.13亿

-2.46亿

-0.89亿
投资活动
净现金流

-1.41亿

-4.56亿

-1.72亿
筹资活动
净现金流

7.95亿

4.19亿

0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.90%

-76.92%

-64.05%

项目

2013

2012

2011
经营活动
净现金流

-0.52亿

-0.56亿

-0.50亿
投资活动
净现金流

-3.05亿

-1.29亿

-3.42亿
筹资活动
净现金流

2.51亿

-0.01亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-38.44%

-24.32%

-44.28%

项目

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31

(Q9)22-09-30
NOPLAT

0.26亿

8.50亿

10.17亿
经营活动
净现金流

--

0.74亿

--
投资活动
净现金流

--

9.69亿

--
筹资活动
净现金流

--

-5.89亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

1.69%

--

项目

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31

(FY)21-12-31
NOPLAT

-0.31亿

-0.11亿

45.62亿
经营活动
净现金流

-2.98亿

--

-0.37亿
投资活动
净现金流

2.37亿

--

35.94亿
筹资活动
净现金流

-0.43亿

--

-28.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-33.27%

--

-4.21%

项目

(Q9)21-09-30

(Q6)21-06-30

(Q3)21-03-31
NOPLAT

34.56亿

33.78亿

0.08亿
经营活动
净现金流

--

-0.29亿

--
投资活动
净现金流

--

35.67亿

--
筹资活动
净现金流

--

-12.99亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

-1.28%

--

项目

(FY)20-12-31

(Q9)20-09-30

(Q6)20-06-30
NOPLAT

11.92亿

12.14亿

9.94亿
经营活动
净现金流

2.94亿

--

-0.04亿
投资活动
净现金流

14.01亿

--

15.53亿
筹资活动
净现金流

-5.01亿

--

-0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.36%

--

-1.44%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2022

2021

2020
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.22亿

-0.88亿

0.07亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

8.80%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

311.03%
流动资产/流动负债

--
近3年经营性现金流均值/流动负债

--
货币资金/流动负债

--
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。