恒泰裕集团财报摘要

恒泰裕集团

总市值：2.68亿

总股本：51.56亿

PE(静)：-3.06

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

84.06%

85.11%

43.59%
净利率

-128.11%

19.27%

7.38%
ROE

-32.38%

4.12%

3.62%
ROIC

--

--

--
三费占比

122.58%

142.38%

84.42%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.83亿

0.85亿

1.04亿
财务费用

--

0.06亿

0.09亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

10.04%

10.46%

19.64%
净利率

0.60%

-9.93%

-22.18%
ROE

17.92%

-21.66%

-32.27%
ROIC

--

--

--
三费占比

17.94%

19.96%

38.29%
销售费用

--

--

--
管理费用

2.94亿

1.89亿

2.31亿
财务费用

0.28亿

0.20亿

0.13亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

26.79%

35.59%

57.69%
净利率

-31.07%

-62.14%

-62.19%
ROE

-27.12%

-31.71%

-38.01%
ROIC

--

--

--
三费占比

61.36%

3.90%

8.39%
销售费用

--

--

--
管理费用

2.80亿

--

--
财务费用

0.09亿

0.15亿

0.23亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

72.79%

69.83%

45.28%
净利率

31.78%

-10.37%

-9.64%
ROE

11.16%

-10.73%

-6.42%
ROIC

--

--

--
三费占比

3.46%

0.81%

0.00%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

0.08亿

0.01亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

0.68亿

+5.88%

0.64亿

-51.93%

1.34亿

-92.53%
利润(GAAP)

-0.87亿

-792.51%

0.12亿

+12.84%

0.11亿

-79.88%

项目

2021

2020

2019
营收

17.99亿

+71.24%

10.50亿

+63.87%

6.41亿

+36.01%
利润(GAAP)

0.55亿

+176.61%

-0.72亿

+43.01%

-1.27亿

+11.97%

项目

2018

2017

2016
营收

4.71亿

+16.48%

4.04亿

+42.38%

2.84亿

+10.24%
利润(GAAP)

-1.44亿

+44.39%

-2.60亿

+24.36%

-3.44亿

-638.87%

项目

2015

2014

2013
营收

2.57亿

+34.77%

1.91亿

+92.16%

0.99亿

-6.61%
利润(GAAP)

0.63亿

+344.19%

-0.26亿

-196.02%

-0.08亿

+58.02%

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

0.68亿

+5.88%

0.38亿

+11.09%

0.64亿

-51.93%
利润(GAAP)

-0.87亿

-792.51%

-0.23亿

-150.64%

0.12亿

+12.84%

项目

(Q9)23-09-30

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31
营收

0.45亿

-60.84%

0.34亿

-65.74%

0.20亿

-65.80%
利润(GAAP)

0.25亿

+114.99%

0.46亿

+262.77%

-0.11亿

-376.53%

项目

(FY)22-12-31

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30
营收

1.34亿

-92.53%

1.15亿

-91.36%

1.00亿

-88.32%
利润(GAAP)

0.11亿

-79.88%

0.11亿

+118.69%

0.12亿

+128.29%

项目

(Q3)22-03-31

(FY)21-12-31

(Q9)21-09-30
营收

0.58亿

-84.51%

17.99亿

+71.24%

13.35亿

+119.99%
利润(GAAP)

0.03亿

+112.13%

0.55亿

+176.61%

-0.63亿

-13.64%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

--

0.35亿

0.09亿
投资活动
净现金流

--

-0.17亿

0.12亿
筹资活动
净现金流

--

-0.20亿

-0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

36.49%

3.66%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-1.76亿

-0.90亿

-0.40亿
投资活动
净现金流

-1.20亿

-0.07亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

2.17亿

0.17亿

0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-63.74%

-10.98%

-7.51%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

-0.52亿

3.18亿

-3.08亿
投资活动
净现金流

0.94亿

-0.95亿

-2.35亿
筹资活动
净现金流

-0.36亿

-1.43亿

5.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.53%

150.16%

-106.84%

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

-3.26亿

0.33亿

0.38亿
投资活动
净现金流

-3.07亿

-2.23亿

-0.83亿
筹资活动
净现金流

6.87亿

1.99亿

0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-75.32%

71.50%

259.65%

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

-0.87亿

-0.23亿

0.12亿
经营活动
净现金流

--

0.06亿

0.35亿
投资活动
净现金流

--

-0.15亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

--

0.03亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

7.33%

36.49%

项目

(Q9)23-09-30

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31
NOPLAT

0.25亿

0.46亿

-0.11亿
经营活动
净现金流

--

-0.23亿

--
投资活动
净现金流

--

0.34亿

--
筹资活动
净现金流

--

-0.19亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

-37.92%

--

项目

(FY)22-12-31

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30
NOPLAT

0.11亿

0.11亿

0.12亿
经营活动
净现金流

0.09亿

--

0.19亿
投资活动
净现金流

0.12亿

--

0.24亿
筹资活动
净现金流

-0.23亿

--

-0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.66%

--

8.74%

项目

(Q3)22-03-31

(FY)21-12-31

(Q9)21-09-30
NOPLAT

0.03亿

0.55亿

-0.63亿
经营活动
净现金流

--

-1.76亿

--
投资活动
净现金流

--

-1.20亿

--
筹资活动
净现金流

--

2.17亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

-63.74%

--

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

-0.00亿

-0.01亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

2.97%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.59%
应收账款/利润

--
存货/营收

5.43%
经营现金流/利润

276.96%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

29.26%
流动资产/流动负债

1.06
近3年经营性现金流均值/流动负债

21.05%
货币资金/流动负债

10.42%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。