中国三三传媒财报摘要

中国三三传媒

总市值：0.35亿

总股本：1.08亿

PE(静)：-0.58

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

45.62%

19.97%

12.95%
净利率

-161.02%

-80.94%

-115.80%
ROE

-90.84%

-51.13%

-63.10%
ROIC

--

--

--
三费占比

94.25%

55.23%

34.71%
销售费用

0.01亿

0.01亿

0.04亿
管理费用

0.29亿

0.36亿

0.28亿
财务费用

0.01亿

0.01亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

7.17%

9.11%

4.21%
净利率

-129.87%

-111.20%

-46.74%
ROE

-41.61%

-18.97%

-6.27%
ROIC

--

--

--
三费占比

34.44%

35.87%

42.69%
销售费用

0.06亿

0.05亿

0.05亿
管理费用

0.26亿

0.22亿

0.23亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

--
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

17.54%

36.05%

29.22%
净利率

-35.50%

-105.53%

-50.66%
ROE

-7.65%

-10.91%

-13.13%
ROIC

--

--

--
三费占比

45.84%

109.75%

69.00%
销售费用

0.13亿

0.23亿

0.24亿
管理费用

0.35亿

0.39亿

0.37亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

22.83%

44.95%

33.85%
净利率

-51.67%

-18.45%

-47.52%
ROE

-34.32%

-12.30%

-37.92%
ROIC

--

--

--
三费占比

67.85%

57.88%

64.07%
销售费用

0.38亿

0.48亿

0.86亿
管理费用

0.39亿

0.42亿

0.58亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

0.34亿

-51.29%

0.71亿

-27.45%

0.97亿

+2.86%
利润(GAAP)

-0.55亿

+3.10%

-0.57亿

+49.21%

-1.13亿

+8.51%

项目

2020

2019

2018
营收

0.95亿

+19.66%

0.79亿

+15.92%

0.68亿

-36.17%
利润(GAAP)

-1.23亿

-56.99%

-0.78亿

-172.90%

-0.28亿

+19.88%

项目

2017

2016

2015
营收

1.07亿

+87.05%

0.57亿

-35.62%

0.89亿

-22.08%
利润(GAAP)

-0.36亿

+39.52%

-0.59亿

-31.87%

-0.45亿

+23.57%

项目

2014

2013

2012
营收

1.14亿

-27.17%

1.57亿

-30.46%

2.26亿

+4.38%
利润(GAAP)

-0.59亿

-127.18%

-0.26亿

+75.70%

-1.07亿

-817.74%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
营收

0.17亿

-5.80%

0.34亿

-51.29%

0.25亿

-57.46%
利润(GAAP)

-0.05亿

-138.55%

-0.55亿

+3.10%

-0.04亿

+65.25%

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
营收

0.19亿

-59.30%

0.11亿

-56.09%

0.71亿

-27.45%
利润(GAAP)

-0.02亿

+84.99%

-0.01亿

+81.91%

-0.57亿

+49.21%

项目

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
营收

0.60亿

-29.00%

0.46亿

-24.02%

0.26亿

-7.63%
利润(GAAP)

-0.13亿

-241.83%

-0.14亿

-214.30%

-0.05亿

-368.19%

项目

(FY)21-12-31

(Q9)21-09-30

(Q6)21-06-30
营收

0.97亿

+2.86%

0.85亿

+18.43%

0.61亿

+22.92%
利润(GAAP)

-1.13亿

+8.51%

-0.04亿

+88.28%

-0.04亿

+82.64%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

0.09亿

-0.13亿

-0.04亿
投资活动
净现金流

0.05亿

0.04亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.00亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.15%

-4.89%

-1.92%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

0.31亿

0.14亿

-0.02亿
投资活动
净现金流

-0.47亿

-0.36亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

0.17亿

-0.01亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.29%

9.99%

-2.76%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

-1.23亿

-2.98亿

-0.51亿
投资活动
净现金流

0.17亿

0.17亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

-0.03亿

4.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-174.24%

-773.07%

-118.94%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

-0.59亿

-0.25亿

-0.24亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.04亿

-0.40亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

0.02亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-116.53%

-37.93%

-32.58%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
NOPLAT

-0.05亿

-0.55亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

0.05亿

0.09亿

--
投资活动
净现金流

0.01亿

0.05亿

--
筹资活动
净现金流

0.00亿

-0.02亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

1.96%

4.15%

--

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
NOPLAT

-0.02亿

-0.01亿

-0.57亿
经营活动
净现金流

-0.12亿

--

-0.13亿
投资活动
净现金流

0.21亿

--

0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

--

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.48%

--

-4.89%

项目

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
NOPLAT

-0.13亿

-0.14亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

--

0.13亿

--
投资活动
净现金流

--

-0.17亿

--
筹资活动
净现金流

--

-0.01亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

5.97%

--

项目

(FY)21-12-31

(Q9)21-09-30

(Q6)21-06-30
NOPLAT

-1.13亿

-0.04亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

-0.04亿

--

-0.02亿
投资活动
净现金流

0.00亿

--

0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

--

-3E-05.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.92%

--

-1.29%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.70%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

-17.83%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-59.10%
流动资产/流动负债

1.05
近3年经营性现金流均值/流动负债

-0.96%
货币资金/流动负债

8.06%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。