昌利控股财报摘要

昌利控股

总市值：1.10亿

总股本：22.00亿

PE(静)：-8.97

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

--

--

--
净利率

-30.25%

-14.63%

-16.12%
ROE

-6.50%

-2.80%

-3.69%
ROIC

-4.53%

-2.04%

-3.05%
三费占比

43.29%

42.71%

39.12%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.17亿

0.16亿

0.19亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

--

--

--
净利率

36.92%

52.94%

26.00%
ROE

6.47%

9.92%

5.17%
ROIC

5.88%

7.53%

3.59%
三费占比

40.64%

38.84%

49.46%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.16亿

0.17亿

0.23亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

--

--

--
净利率

32.30%

66.34%

32.33%
ROE

6.60%

17.66%

9.08%
ROIC

5.54%

14.72%

7.45%
三费占比

47.64%

43.09%

39.85%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.24亿

0.27亿

0.26亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

--

--

--
净利率

44.73%

54.22%

46.33%
ROE

9.94%

12.03%

12.03%
ROIC

8.99%

12.07%

13.58%
三费占比

59.94%

57.53%

51.45%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.30亿

0.26亿

0.24亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

0.40亿

+6.70%

0.37亿

-23.56%

0.49亿

+20.78%
利润(GAAP)

-0.12亿

-120.55%

-0.05亿

+30.64%

-0.08亿

-152.75%

项目

2021

2020

2019
营收

0.41亿

-7.39%

0.44亿

-7.74%

0.48亿

-5.55%
利润(GAAP)

0.15亿

-35.40%

0.23亿

+87.83%

0.12亿

-23.99%

项目

2018

2017

2016
营收

0.50亿

-20.87%

0.64亿

-1.45%

0.65亿

+29.26%
利润(GAAP)

0.16亿

-61.46%

0.42亿

+102.64%

0.21亿

-6.98%

项目

2015

2014

2013
营收

0.50亿

+10.56%

0.45亿

-5.78%

0.48亿

-4.71%
利润(GAAP)

0.22亿

-8.50%

0.24亿

+10.19%

0.22亿

-1.13%

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
营收

0.22亿

+16.35%

0.40亿

+6.70%

0.19亿

-16.85%
利润(GAAP)

0.24亿

+332.36%

-0.12亿

-120.55%

-0.10亿

-160.74%

项目

(Q3)23-06-30

(FY)23-03-31

(Q9)22-12-31
营收

0.09亿

-13.93%

0.37亿

-23.56%

0.36亿

-10.75%
利润(GAAP)

0.04亿

+5.61%

-0.05亿

+30.64%

0.24亿

-46.63%

项目

(Q6)22-09-30

(Q3)22-06-30

(FY)22-03-31
营收

0.23亿

-11.26%

0.11亿

+1.27%

0.49亿

+20.78%
利润(GAAP)

0.17亿

+28.20%

0.03亿

-68.67%

-0.08亿

-152.75%

项目

(Q9)21-12-31

(Q6)21-09-30

(Q3)21-06-30
营收

0.40亿

+18.24%

0.26亿

+22.95%

0.11亿

+9.11%
利润(GAAP)

0.45亿

+51.33%

0.13亿

-38.05%

0.12亿

+40.52%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

-0.06亿

-0.23亿

0.20亿
投资活动
净现金流

0.07亿

-0.05亿

0.13亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

0.05亿

-0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.26%

-22.50%

28.58%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-0.12亿

0.49亿

-0.01亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.00亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.26亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.99%

146.36%

-0.99%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

0.42亿

0.55亿

-0.50亿
投资活动
净现金流

0.04亿

-0.19亿

0.26亿
筹资活动
净现金流

-0.34亿

-0.24亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.77%

142.41%

-73.29%

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

0.22亿

-0.61亿

0.07亿
投资活动
净现金流

0.05亿

0.28亿

0.13亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

0.20亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.70%

-120.76%

22.08%

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
NOPLAT

0.24亿

-0.12亿

-0.10亿
经营活动
净现金流

0.15亿

-0.06亿

0.18亿
投资活动
净现金流

0.07亿

0.07亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

-0.25亿

-0.04亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.23%

-10.26%

19.04%

项目

(Q3)23-06-30

(FY)23-03-31

(Q9)22-12-31
NOPLAT

0.04亿

-0.05亿

0.24亿
经营活动
净现金流

--

-0.23亿

--
投资活动
净现金流

--

-0.05亿

--
筹资活动
净现金流

--

0.05亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

-22.50%

--

项目

(Q6)22-09-30

(Q3)22-06-30

(FY)22-03-31
NOPLAT

0.17亿

0.03亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

-0.37亿

--

0.20亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

--

0.13亿
筹资活动
净现金流

0.17亿

--

-0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-47.00%

--

28.58%

项目

(Q9)21-12-31

(Q6)21-09-30

(Q3)21-06-30
NOPLAT

0.45亿

0.13亿

0.12亿
经营活动
净现金流

--

-0.07亿

--
投资活动
净现金流

--

-0.08亿

--
筹资活动
净现金流

--

-0.00亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

-9.84%

--

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.34%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

55.80%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

4.88
近3年经营性现金流均值/流动负债

-20.63%
货币资金/流动负债

190.07%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。