未来数据集团财报摘要

未来数据集团

总市值：2.72亿

总股本：5.50亿

PE(静)：-16.57

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

10.01%

12.51%

9.44%
净利率

-4.06%

-3.96%

-0.64%
ROE

-9.85%

-10.42%

-2.46%
ROIC

-12.78%

-9.20%

-1.52%
三费占比

13.72%

15.42%

10.42%
销售费用

0.59亿

0.66亿

0.63亿
管理费用

--

--

--
财务费用

0.00亿

0.03亿

0.01亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
毛利率

11.69%

11.32%

13.46%
净利率

1.20%

1.10%

0.62%
ROE

5.13%

5.79%

3.30%
ROIC

3.42%

4.16%

2.25%
三费占比

10.17%

11.00%

13.56%
销售费用

0.72亿

0.73亿

0.86亿
管理费用

--

--

--
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.01亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
毛利率

15.93%

14.06%

15.85%
净利率

0.95%

1.04%

0.70%
ROE

4.20%

3.99%

3.90%
ROIC

3.03%

3.28%

2.49%
三费占比

14.58%

13.52%

12.67%
销售费用

0.87亿

0.67亿

0.66亿
管理费用

--

--

--
财务费用

0.01亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
毛利率

14.16%

14.04%

--
净利率

1.57%

2.43%

--
ROE

12.80%

--

--
ROIC

5.51%

7.24%

--
三费占比

11.05%

11.39%

--
销售费用

0.56亿

0.50亿

--
管理费用

--

--

--
财务费用

0.00亿

0.00亿

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

4.37亿

-3.54%

4.53亿

-26.53%

6.17亿

-14.28%
利润(GAAP)

-0.16亿

-0.46%

-0.16亿

-389.15%

-0.03亿

-146.15%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
营收

7.20亿

+6.11%

6.79亿

+5.04%

6.46亿

+6.82%
利润(GAAP)

0.07亿

-7.94%

0.07亿

+80.10%

0.04亿

-24.05%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
营收

6.05亿

+19.48%

5.06亿

-3.34%

5.24亿

+1.61%
利润(GAAP)

0.05亿

+9.23%

0.05亿

+42.15%

0.03亿

-54.39%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
营收

5.15亿

+16.72%

4.41亿
利润(GAAP)

0.08亿

-24.53%

0.10亿
币种

HKD

HKD

--

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
营收

1.60亿

-25.80%

4.37亿

-3.54%

2.16亿

+15.18%
利润(GAAP)

-0.17亿

-312.46%

-0.16亿

-0.46%

-0.04亿

+31.27%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30

(Q6)23-06-30
营收

4.53亿

-26.53%

3.05亿

-26.34%

1.88亿

-30.62%
利润(GAAP)

-0.16亿

-389.15%

-0.11亿

+6.37%

-0.06亿

+26.31%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31

(Q9)22-09-30
营收

0.69亿

-44.31%

6.17亿

-14.28%

4.15亿

-14.14%
利润(GAAP)

-0.10亿

-123.64%

-0.03亿

-146.15%

-0.11亿

-241.16%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31

(FY)21-12-31
营收

2.71亿

-20.47%

1.24亿

-23.98%

7.20亿

+6.11%
利润(GAAP)

-0.08亿

-178.99%

-0.04亿

-221.94%

0.07亿

-7.94%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

-0.28亿

0.04亿

0.57亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-0.10亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

0.09亿

-0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-45.67%

4.84%

30.47%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-0.19亿

-0.11亿

-0.03亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.18亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

0.59亿

0.05亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.09%

-7.50%

-2.04%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

0.06亿

0.68亿

-0.40亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-0.09亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

0.06亿

-0.06亿

0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.23%

38.36%

-37.02%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

0.43亿

0.30亿

--
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.10亿

--
筹资活动
净现金流

0.04亿

-0.01亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

27.69%

25.58%

--
币种

HKD

HKD

--

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
NOPLAT

-0.17亿

-0.16亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

-0.11亿

-0.28亿

-0.35亿
投资活动
净现金流

-0.29亿

-0.10亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

0.00亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.49%

-45.67%

-48.74%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30

(Q6)23-06-30
NOPLAT

-0.16亿

-0.11亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

0.04亿

--

-0.69亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

--

-0.09亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

--

0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.84%

--

-54.83%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31

(Q9)22-09-30
NOPLAT

-0.10亿

-0.03亿

-0.11亿
经营活动
净现金流

--

0.57亿

--
投资活动
净现金流

--

-0.23亿

--
筹资活动
净现金流

--

-0.28亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

30.47%

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31

(FY)21-12-31
NOPLAT

-0.08亿

-0.04亿

0.07亿
经营活动
净现金流

-0.41亿

--

-0.19亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

--

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

--

0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-36.92%

--

-10.09%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.01亿

-0.02亿

-0.00亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

23.64%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

1.03%
经营现金流/利润

173.47%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

4.14%
流动资产/流动负债

2.69
近3年经营性现金流均值/流动负债

77.62%
货币资金/流动负债

360.97%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。