新都酒店财报摘要

新都酒店

总市值：0.23亿

总股本：5.81亿

PE(静)：-1.37

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

-5.24%

5.36%

2.24%
净利率

-37.52%

-20.38%

-69.08%
ROE

-501.49%

-70.04%

-233.40%
ROIC

--

--

--
三费占比

40.02%

29.02%

42.08%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.20亿

0.20亿

0.23亿
财务费用

0.01亿

0.02亿

--
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

8.87%

22.11%

-3.86%
净利率

-30.62%

-94.52%

-239.75%
ROE

--

-385.43%

-196.77%
ROIC

--

--

--
三费占比

41.20%

111.06%

107.45%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.25亿

0.45亿

0.39亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

12.92%

21.11%

18.85%
净利率

-72.93%

3.79%

-0.03%
ROE

-81.06%

6.70%

-0.09%
ROIC

--

--

--
三费占比

39.92%

26.33%

19.01%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.44亿

0.38亿

0.27亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

19.02%

20.73%

16.90%
净利率

2.24%

7.52%

9.98%
ROE

7.75%

53.83%

--
ROIC

--

--

--
三费占比

13.04%

6.97%

7.59%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.17亿

0.07亿

0.06亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

0.54亿

-32.61%

0.81亿

+42.27%

0.56亿

-8.20%
利润(GAAP)

-0.16亿

-3.81%

-0.16亿

+54.05%

-0.35亿

-109.36%

项目

2021

2020

2019
营收

0.62亿

+50.75%

0.41亿

+11.51%

0.36亿

-66.99%
利润(GAAP)

-0.16亿

+56.29%

-0.38亿

+54.43%

-0.85亿

-14.00%

项目

2018

2017

2016
营收

1.11亿

-23.53%

1.46亿

-0.00%

1.46亿

+12.21%
利润(GAAP)

-0.74亿

-1305.50%

0.06亿

+11367.27%

-0.00亿

-101.87%

项目

2015

2014

2013
营收

1.30亿

+17.32%

1.11亿

+22.57%

0.90亿
利润(GAAP)

0.02亿

-65.00%

0.08亿

-7.56%

0.09亿

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
营收

0.22亿

-45.67%

0.54亿

-32.61%

0.41亿

-6.52%
利润(GAAP)

0.06亿

+225.45%

-0.16亿

-3.81%

-0.04亿

-2.55%

项目

(Q3)23-06-30

(FY)23-03-31

(Q9)22-12-31
营收

0.25亿

+26.55%

0.81亿

+42.27%

0.61亿

+54.58%
利润(GAAP)

0.02亿

+154.35%

-0.16亿

+54.05%

-0.09亿

+56.06%

项目

(Q6)22-09-30

(Q3)22-06-30

(FY)22-03-31
营收

0.44亿

+61.20%

0.19亿

+33.51%

0.56亿

-8.20%
利润(GAAP)

-0.04亿

+63.62%

-0.04亿

+8.75%

-0.35亿

-109.36%

项目

(Q9)21-12-31

(Q6)21-09-30

(Q3)21-06-30
营收

0.39亿

-10.31%

0.27亿

-8.39%

0.14亿

-19.59%
利润(GAAP)

-0.20亿

-48.38%

-0.13亿

-98.94%

-0.05亿

-32.55%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

-0.16亿

-0.14亿

-0.14亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.08亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-36.20%

-26.40%

-26.54%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-0.17亿

-0.31亿

-0.21亿
投资活动
净现金流

0.00亿

-0.01亿

0.06亿
筹资活动
净现金流

0.85亿

0.05亿

0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.89%

-50.09%

-60.68%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

-0.19亿

-0.00亿

0.05亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.36亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

0.03亿

0.31亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-55.34%

-3.96%

17.95%

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

0.00亿

0.11亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-0.01亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

0.36亿

-0.05亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.58%

55.94%

18.24%

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
NOPLAT

0.06亿

-0.16亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

0.05亿

-0.16亿

-0.27亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-0.00亿

0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

-0.12亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.49%

-36.20%

-51.41%

项目

(Q3)23-06-30

(FY)23-03-31

(Q9)22-12-31
NOPLAT

0.02亿

-0.16亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

--

-0.14亿

--
投资活动
净现金流

--

-0.00亿

--
筹资活动
净现金流

--

-0.08亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

-26.40%

--

项目

(Q6)22-09-30

(Q3)22-06-30

(FY)22-03-31
NOPLAT

-0.04亿

-0.04亿

-0.35亿
经营活动
净现金流

-0.05亿

--

-0.14亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

--

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

--

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.11%

--

-26.54%

项目

(Q9)21-12-31

(Q6)21-09-30

(Q3)21-06-30
NOPLAT

-0.20亿

-0.13亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

--

-0.06亿

--
投资活动
净现金流

--

--

--
筹资活动
净现金流

--

-0.04亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

-11.05%

--

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.03亿

-0.00亿

-0.03亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.19%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.59%
应收账款/利润

--
存货/营收

5.76%
经营现金流/利润

95.21%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-12.15%
流动资产/流动负债

0.70
近3年经营性现金流均值/流动负债

-56.33%
货币资金/流动负债

11.48%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。