思博系统财报摘要

思博系统

总市值：0.85亿

总股本：8.03亿

PE(静)：5.53

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

15.40%

15.71%

15.38%
净利率

1.72%

2.55%

2.47%
ROE

9.21%

12.44%

11.11%
ROIC

5.68%

6.59%

7.19%
三费占比

13.05%

12.81%

12.11%
销售费用

0.54亿

0.45亿

0.40亿
管理费用

0.74亿

0.68亿

0.42亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

13.48%

12.49%

12.47%
净利率

4.06%

2.28%

2.48%
ROE

19.26%

10.73%

11.90%
ROIC

18.98%

8.96%

10.67%
三费占比

9.90%

9.90%

9.65%
销售费用

0.40亿

0.35亿

0.30亿
管理费用

0.12亿

0.11亿

0.11亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

12.82%

13.90%

15.07%
净利率

2.04%

2.27%

-0.61%
ROE

8.45%

13.38%

-4.04%
ROIC

9.52%

12.60%

-2.90%
三费占比

10.74%

11.38%

15.30%
销售费用

0.25亿

0.23亿

0.23亿
管理费用

0.10亿

0.11亿

0.20亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

13.95%

12.29%

--
净利率

4.92%

2.89%

--
ROE

28.08%

--

--
ROIC

24.88%

13.77%

--
三费占比

8.92%

9.18%

--
销售费用

0.21亿

0.18亿

--
管理费用

0.06亿

0.07亿

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

9.90亿

+11.77%

8.86亿

+29.95%

6.82亿

+27.76%
利润(GAAP)

0.15亿

-21.78%

0.19亿

+29.14%

0.15亿

-29.94%

项目

2021

2020

2019
营收

5.33亿

+14.26%

4.67亿

+8.03%

4.32亿

+28.26%
利润(GAAP)

0.21亿

+103.08%

0.10亿

-0.53%

0.10亿

+56.08%

项目

2018

2017

2016
营收

3.37亿

+10.04%

3.06亿

+6.45%

2.87亿

-9.18%
利润(GAAP)

0.06亿

-1.40%

0.06亿

+494.96%

-0.01亿

-111.34%

项目

2015

2014

2013
营收

3.17亿

+15.36%

2.74亿
利润(GAAP)

0.15亿

+95.84%

0.07亿

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
营收

4.37亿

-15.53%

9.90亿

+11.77%

5.17亿

+25.70%
利润(GAAP)

0.06亿

-16.24%

0.15亿

-21.78%

0.07亿

-29.14%

项目

(Q3)23-06-30

(FY)23-03-31

(Q9)22-12-31
营收

2.27亿

+25.32%

8.86亿

+29.95%

6.67亿

+51.08%
利润(GAAP)

0.03亿

-24.84%

0.19亿

+29.14%

0.16亿

+32.28%

项目

(Q6)22-09-30

(Q3)22-06-30

(FY)22-03-31
营收

4.11亿

+80.37%

1.81亿

+56.69%

6.82亿

+27.76%
利润(GAAP)

0.11亿

+122.23%

0.04亿

+15.98%

0.15亿

-29.94%

项目

(Q9)21-12-31

(Q6)21-09-30

(Q3)21-06-30
营收

4.41亿

+12.91%

2.28亿

-10.27%

1.15亿

-7.80%
利润(GAAP)

0.12亿

-21.62%

0.05亿

-48.31%

0.04亿

+3.94%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

0.36亿

0.58亿

0.25亿
投资活动
净现金流

0.03亿

-0.03亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.16亿

-0.14亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.99%

24.87%

8.61%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

0.63亿

0.01亿

0.02亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

0.00亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-0.04亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

48.52%

0.92%

2.34%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

-0.08亿

0.08亿

0.10亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.01亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

0.42亿

-0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.19%

10.13%

13.68%

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

0.19亿

-0.00亿

--
投资活动
净现金流

0.09亿

0.00亿

--
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.05亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

20.84%

-1.22%

--

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
NOPLAT

0.06亿

0.15亿

0.07亿
经营活动
净现金流

-0.47亿

0.36亿

-0.44亿
投资活动
净现金流

0.05亿

0.03亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

-0.16亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.30%

14.99%

-15.38%

项目

(Q3)23-06-30

(FY)23-03-31

(Q9)22-12-31
NOPLAT

0.03亿

0.19亿

0.16亿
经营活动
净现金流

--

0.58亿

--
投资活动
净现金流

--

-0.03亿

--
筹资活动
净现金流

--

-0.14亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

24.87%

--

项目

(Q6)22-09-30

(Q3)22-06-30

(FY)22-03-31
NOPLAT

0.11亿

0.04亿

0.15亿
经营活动
净现金流

-0.30亿

--

0.25亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

--

-0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

--

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.22%

--

8.61%

项目

(Q9)21-12-31

(Q6)21-09-30

(Q3)21-06-30
NOPLAT

0.12亿

0.05亿

0.04亿
经营活动
净现金流

--

-0.17亿

--
投资活动
净现金流

--

-0.00亿

--
筹资活动
净现金流

--

-0.00亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

-15.08%

--

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.01亿

0.03亿

0.01亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

34.20%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

1155.13%
存货/营收

0.27%
经营现金流/利润

238.70%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

1.59
近3年经营性现金流均值/流动负债

33.09%
货币资金/流动负债

142.86%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。