运兴泰集团财报摘要

运兴泰集团

总市值：0.84亿

总股本：14.00亿

PE(静)：-26.25

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

46.24%

46.98%

46.21%
净利率

-2.86%

-14.53%

-30.37%
ROE

-3.41%

-9.47%

-20.18%
ROIC

--

--

--
三费占比

0.41%

0.59%

0.63%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

35.67%

32.58%

35.02%
净利率

-8.01%

-6.93%

2.62%
ROE

-4.37%

-5.45%

2.71%
ROIC

--

--

--
三费占比

0.92%

0.54%

0.40%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

33.03%

33.98%

26.33%
净利率

-5.88%

3.52%

7.36%
ROE

-8.00%

6.83%

--
ROIC

--

--

--
三费占比

0.60%

0.83%

0.90%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

0.00亿

0.01亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

1.08亿

+16.16%

0.93亿

+8.47%

0.86亿

+11.97%
利润(GAAP)

-0.03亿

+66.60%

-0.09亿

+58.58%

-0.23亿

-303.43%

项目

2020

2019

2018
营收

0.76亿

-42.99%

1.34亿

-1.08%

1.36亿

+2.47%
利润(GAAP)

-0.05亿

+24.57%

-0.07亿

-313.83%

0.03亿

+147.18%

项目

2017

2016

2015
营收

1.32亿

-0.48%

1.33亿

+18.35%

1.12亿
利润(GAAP)

-0.07亿

-262.61%

0.04亿

-44.60%

0.08亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
营收

0.54亿

+4.11%

1.08亿

+16.16%

0.78亿

-4.50%
利润(GAAP)

-0.00亿

+85.97%

-0.03亿

+66.60%

-0.03亿

+44.49%

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
营收

0.52亿

-7.25%

0.26亿

-4.41%

0.93亿

+8.47%
利润(GAAP)

-0.02亿

+43.24%

-0.01亿

+45.26%

-0.09亿

+58.58%

项目

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
营收

0.82亿

+35.89%

0.56亿

+48.00%

0.27亿

+48.57%
利润(GAAP)

-0.06亿

+48.67%

-0.05亿

+23.71%

-0.02亿

+23.35%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

0.00亿

-0.00亿

0.01亿
投资活动
净现金流

0.00亿

-0.01亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

-0.05亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.51%

-4.11%

9.29%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

0.02亿

0.03亿

0.10亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

0.42亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

-0.35亿

-0.01亿

0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.51%

18.37%

75.47%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

-0.04亿

0.10亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

-0.00亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

0.48亿

-0.05亿

0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-33.27%

27.06%

14.58%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
NOPLAT

-0.00亿

-0.03亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

0.08亿

0.00亿

--
投资活动
净现金流

-0.00亿

0.00亿

--
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-0.06亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

40.67%

2.51%

--

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
NOPLAT

-0.02亿

-0.01亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

0.01亿

--

-0.00亿
投资活动
净现金流

0.00亿

--

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

--

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.27%

--

-4.11%

项目

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
NOPLAT

-0.06亿

-0.05亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

--

0.00亿

--
投资活动
净现金流

--

0.00亿

--
筹资活动
净现金流

--

-0.02亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

1.28%

--

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

-0.03亿

-0.02亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.07%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

--
存货/营收

4.44%
经营现金流/利润

-17.66%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

85.07%
流动资产/流动负债

1.75
近3年经营性现金流均值/流动负债

3.63%
货币资金/流动负债

99.42%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。