智升集团控股财报摘要

智升集团控股

总市值：3.65亿

总股本：1.39亿

PE(静)：-8.73

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

6.41%

9.76%

5.63%
净利率

-67.69%

-71.45%

-42.74%
ROE

-115.40%

-85.49%

--
ROIC

--

--

--
三费占比

57.78%

32.97%

45.40%
销售费用

0.06亿

0.06亿

0.11亿
管理费用

0.19亿

0.20亿

0.57亿
财务费用

0.07亿

0.09亿

0.09亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

7.14%

22.03%

34.79%
净利率

-32.70%

-33.88%

6.65%
ROE

-16.31%

-9.98%

3.12%
ROIC

--

--

--
三费占比

42.43%

55.06%

28.43%
销售费用

0.08亿

0.08亿

0.05亿
管理费用

0.21亿

0.17亿

0.16亿
财务费用

0.04亿

0.00亿

--
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

35.06%

27.63%

28.04%
净利率

9.87%

0.26%

4.91%
ROE

8.37%

0.51%

24.54%
ROIC

--

--

--
三费占比

20.91%

24.79%

20.48%
销售费用

0.05亿

0.04亿

0.04亿
管理费用

0.13亿

0.18亿

0.11亿
财务费用

0.01亿

0.01亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

--

--

--
净利率

--

--

--
ROE

--

--

--
ROIC

--

--

--
三费占比

0.00%

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

0.57亿

-48.14%

1.10亿

-35.75%

1.72亿

+109.30%
利润(GAAP)

-0.38亿

+51.42%

-0.79亿

-7.40%

-0.73亿

-173.57%

项目

2020

2019

2018
营收

0.82亿

+69.55%

0.48亿

-35.07%

0.74亿

-22.78%
利润(GAAP)

-0.26亿

-63.63%

-0.16亿

-430.80%

0.04亿

-47.98%

项目

2017

2016

2015
营收

0.96亿

-2.61%

0.99亿

+14.62%

0.86亿
利润(GAAP)

0.09亿

+3596.13%

0.00亿

-93.93%

0.04亿

-71.13%

项目

2014

2013

2012
营收

--
利润(GAAP)

0.14亿

项目

(FY)24-06-30

(Q6)23-12-31

(Q3)23-09-30
营收

0.57亿

-48.14%

0.36亿

-49.05%

0.10亿

-71.00%
利润(GAAP)

-0.38亿

+51.42%

-0.11亿

+6.94%

-0.05亿

+18.64%

项目

(FY)23-06-30

(Q9)23-03-31

(Q6)22-12-31
营收

1.10亿

-35.75%

0.88亿

-19.66%

0.70亿

-5.40%
利润(GAAP)

-0.79亿

-7.40%

-0.18亿

+42.33%

-0.12亿

+56.90%

项目

(Q3)22-09-30

(FY)22-06-30

(Q9)21-09-30
营收

0.36亿

+151.74%

1.72亿

+109.30%

0.86亿

+47.36%
利润(GAAP)

-0.07亿

-33.26%

-0.73亿

-173.57%

-0.27亿

-77.80%

项目

(Q6)21-06-30

(Q3)21-03-31

(FY)20-12-31
营收

0.37亿

-12.98%

0.14亿

-9.67%

0.82亿

+69.55%
利润(GAAP)

-0.10亿

-61.62%

-0.05亿

-7.11%

-0.26亿

-63.63%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

0.07亿

-0.05亿

0.27亿
投资活动
净现金流

0.51亿

0.16亿

-0.62亿
筹资活动
净现金流

-0.75亿

-0.06亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.77%

-4.64%

39.48%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

-0.08亿

-0.17亿

0.01亿
投资活动
净现金流

0.11亿

0.03亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

0.13亿

0.25亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.50%

-112.37%

12.86%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

-0.06亿

0.02亿

-0.02亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.01亿

-0.67亿
筹资活动
净现金流

0.23亿

0.14亿

0.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-25.12%

3.82%

-1.97%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

0.00亿

--

--
投资活动
净现金流

0.20亿

--

--
筹资活动
净现金流

0.13亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

0.00%

--

--

项目

(FY)24-06-30

(Q6)23-12-31

(Q3)23-09-30
NOPLAT

-0.38亿

-0.11亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

0.07亿

0.04亿

--
投资活动
净现金流

0.51亿

-0.00亿

--
筹资活动
净现金流

-0.75亿

-0.03亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

14.77%

3.37%

--

项目

(FY)23-06-30

(Q9)23-03-31

(Q6)22-12-31
NOPLAT

-0.79亿

-0.18亿

-0.12亿
经营活动
净现金流

-0.05亿

--

-0.07亿
投资活动
净现金流

0.16亿

--

0.13亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

--

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.64%

--

-20.45%

项目

(Q3)22-09-30

(FY)22-06-30

(Q9)21-09-30
NOPLAT

-0.07亿

-0.73亿

-0.27亿
经营活动
净现金流

--

0.27亿

--
投资活动
净现金流

--

-0.62亿

--
筹资活动
净现金流

--

-0.00亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

39.48%

--

项目

(Q6)21-06-30

(Q3)21-03-31

(FY)20-12-31
NOPLAT

-0.10亿

-0.05亿

-0.26亿
经营活动
净现金流

-0.05亿

--

-0.08亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

--

0.11亿
筹资活动
净现金流

-0.38亿

--

0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.25%

--

-12.50%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

24.75%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.33%
应收账款/利润

--
存货/营收

24.33%
经营现金流/利润

-18.54%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

78.18%
流动资产/流动负债

1.13
近3年经营性现金流均值/流动负债

193.97%
货币资金/流动负债

452.74%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。