万里印刷财报摘要

万里印刷

总市值：0.08亿

总股本：1.04亿

PE(静)：-0.37

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

23.86%

29.28%

19.23%
净利率

-15.70%

-30.61%

-29.48%
ROE

-49.88%

-63.43%

-49.07%
ROIC

--

--

--
三费占比

50.56%

45.21%

29.94%
销售费用

0.13亿

0.25亿

0.23亿
管理费用

0.50亿

0.55亿

0.54亿
财务费用

0.09亿

0.07亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

-1.58%

28.90%

29.42%
净利率

-36.14%

3.94%

5.62%
ROE

-39.69%

6.21%

8.77%
ROIC

--

--

--
三费占比

30.91%

23.91%

24.75%
销售费用

0.18亿

0.28亿

0.27亿
管理费用

0.60亿

0.73亿

0.70亿
财务费用

0.07亿

0.08亿

0.08亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

27.64%

32.53%

28.71%
净利率

1.51%

3.35%

3.14%
ROE

2.90%

7.93%

7.77%
ROIC

--

--

--
三费占比

23.46%

26.02%

25.24%
销售费用

0.26亿

0.31亿

0.29亿
管理费用

0.65亿

0.60亿

0.58亿
财务费用

0.08亿

0.08亿

0.07亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

1.46亿

-24.95%

1.94亿

-30.86%

2.81亿

+1.02%
利润(GAAP)

-0.22亿

+61.50%

-0.59亿

+28.20%

-0.83亿

+17.59%

项目

2020

2019

2018
营收

2.78亿

-39.56%

4.61亿

+6.70%

4.32亿

+0.42%
利润(GAAP)

-1.00亿

-654.00%

0.18亿

-25.21%

0.24亿

+272.66%

项目

2017

2016

2015
营收

4.30亿

+11.57%

3.86亿

+2.19%

3.77亿
利润(GAAP)

0.06亿

-51.14%

0.13亿

-1.36%

0.13亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
营收

0.43亿

-49.52%

1.46亿

-24.95%

1.21亿

-21.16%
利润(GAAP)

-0.29亿

-132.60%

-0.22亿

+61.50%

-0.17亿

-5.66%

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
营收

0.86亿

-20.39%

0.42亿

-2.50%

1.94亿

-30.86%
利润(GAAP)

-0.12亿

+40.27%

-0.10亿

+36.77%

-0.59亿

+28.20%

项目

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
营收

1.54亿

-29.50%

1.08亿

-21.91%

0.43亿

-24.04%
利润(GAAP)

-0.16亿

-268.01%

-0.21亿

-220.02%

-0.16亿

-302.52%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

0.11亿

0.10亿

0.42亿
投资活动
净现金流

0.13亿

0.05亿

0.10亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

-0.21亿

-0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.73%

4.95%

17.86%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

-0.15亿

0.30亿

0.18亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.02亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

0.01亿

-0.38亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.57%

14.78%

8.84%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

-0.45亿

0.27亿

0.00亿
投资活动
净现金流

0.06亿

-0.22亿

0.11亿
筹资活动
净现金流

0.98亿

-0.17亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.63%

9.66%

0.17%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
NOPLAT

-0.29亿

-0.22亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

-0.01亿

0.11亿

--
投资活动
净现金流

0.00亿

0.13亿

--
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.22亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.12%

6.73%

--

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
NOPLAT

-0.12亿

-0.10亿

-0.59亿
经营活动
净现金流

-0.01亿

--

0.10亿
投资活动
净现金流

0.08亿

--

0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

--

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.88%

--

4.95%

项目

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
NOPLAT

-0.16亿

-0.21亿

-0.16亿
经营活动
净现金流

--

0.10亿

--
投资活动
净现金流

--

0.05亿

--
筹资活动
净现金流

--

-0.20亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

4.21%

--

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

0.34%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

15.24%
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

-52.01%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

45.41%
流动资产/流动负债

0.22
近3年经营性现金流均值/流动负债

17.83%
货币资金/流动负债

0.53%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。