德丰宿来财报摘要

德丰宿来

总市值：5.32亿

总股本：1.69亿

PE(静)：-26.95

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

18.26%

11.71%

4.99%
净利率

-18.35%

-4.51%

-14.40%
ROE

-190.60%

-145.11%

-130.07%
ROIC

--

--

--
三费占比

36.60%

19.03%

18.81%
销售费用

0.06亿

0.07亿

0.08亿
管理费用

0.26亿

0.18亿

0.12亿
财务费用

0.01亿

0.01亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
毛利率

3.03%

8.41%

0.43%
净利率

-20.86%

-4.50%

-12.37%
ROE

-96.38%

-14.60%

-28.52%
ROIC

--

--

--
三费占比

11.41%

11.36%

11.74%
销售费用

0.07亿

0.06亿

0.04亿
管理费用

0.11亿

0.12亿

0.12亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
毛利率

5.69%

20.51%

25.05%
净利率

-0.54%

-0.79%

-0.80%
ROE

-1.68%

-1.95%

-2.97%
ROIC

--

--

--
三费占比

6.84%

20.48%

23.27%
销售费用

0.04亿

0.03亿

0.03亿
管理费用

0.11亿

0.22亿

0.19亿
财务费用

0.00亿

--

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
毛利率

25.26%

22.89%

--
净利率

12.44%

11.68%

--
ROE

47.91%

--

--
ROIC

--

--

--
三费占比

8.82%

6.54%

--
销售费用

0.01亿

0.01亿

--
管理费用

0.06亿

0.04亿

--
财务费用

0.00亿

0.00亿

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

0.94亿

-32.56%

1.40亿

+19.34%

1.17亿

-33.69%
利润(IFRS)

-0.16亿

-195.71%

-0.05亿

+66.03%

-0.16亿

+53.59%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
营收

1.77亿

+4.18%

1.70亿

+17.93%

1.44亿

-36.84%
利润(IFRS)

-0.36亿

-376.46%

-0.07亿

+57.09%

-0.17亿

-1323.30%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
营收

2.28亿

+82.92%

1.24亿

+28.63%

0.97亿

+9.84%
利润(IFRS)

-0.01亿

-25.80%

-0.00亿

-27.04%

-0.00亿

-107.13%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
营收

0.88亿

-1.63%

0.89亿
利润(IFRS)

0.10亿

+4.77%

0.10亿
币种

CNY

CNY

--

项目

(Q6)26-06-30

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30
营收

0.51亿

+14.76%

0.94亿

-32.56%

0.44亿

-23.19%
利润(IFRS)

-0.16亿

-33.32%

-0.16亿

-195.71%

-0.12亿

-364.86%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

1.40亿

+19.34%

0.58亿

+12.61%

1.17亿

-33.69%
利润(IFRS)

-0.05亿

+66.03%

0.04亿

+149.34%

-0.16亿

+53.59%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q9)23-09-30

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31
营收

0.73亿

-27.39%

0.51亿

-5.51%

0.07亿

-27.89%
利润(IFRS)

-0.12亿

-42.00%

-0.09亿

-12.95%

-0.04亿

-23.88%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)22-12-31

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30
营收

1.77亿

+4.18%

1.00亿

-12.36%

0.54亿

-9.95%
利润(IFRS)

-0.36亿

-376.46%

-0.09亿

-743.53%

-0.08亿

-5389.61%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

-0.04亿

-0.20亿

0.02亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

1E-05.00亿

2E-05.00亿
筹资活动
净现金流

0.19亿

0.14亿

0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.68%

-16.67%

2.04%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

-0.08亿

-0.05亿

-0.12亿
投资活动
净现金流

3E-05.00亿

-0.00亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

0.06亿

-0.03亿

0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.59%

-5.68%

-18.01%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

-0.39亿

-0.05亿

0.04亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.02亿

0.08亿
筹资活动
净现金流

0.03亿

0.49亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-44.56%

-11.44%

10.55%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

-0.02亿

0.10亿

--
投资活动
净现金流

-0.05亿

0.07亿

--
筹资活动
净现金流

0.00亿

-0.00亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.55%

26.15%

--
币种

CNY

CNY

--

项目

(Q6)26-06-30

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30
NOPLAT

-0.16亿

-0.16亿

-0.12亿
经营活动
净现金流

-0.29亿

-0.04亿

-0.08亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.03亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

0.32亿

0.19亿

0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-30.84%

-4.68%

-7.18%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

-0.05亿

0.04亿

-0.16亿
经营活动
净现金流

-0.20亿

-0.09亿

0.02亿
投资活动
净现金流

1E-05.00亿

0.00亿

2E-05.00亿
筹资活动
净现金流

0.14亿

0.07亿

0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.67%

-7.90%

2.04%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q9)23-09-30

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31
NOPLAT

-0.12亿

-0.09亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

0.05亿

0.01亿

0.07亿
投资活动
净现金流

-4E-05.00亿

-1E-05.00亿

-2E-05.00亿
筹资活动
净现金流

0.04亿

-0.01亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.28%

1.36%

9.65%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)22-12-31

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30
NOPLAT

-0.36亿

-0.09亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

-0.08亿

-0.12亿

-0.09亿
投资活动
净现金流

3E-05.00亿

8E-05.00亿

6E-05.00亿
筹资活动
净现金流

0.06亿

0.09亿

0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.59%

-13.66%

-11.32%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

-0.00亿

--

项目

(FY)26-06-30

(FY)25-12-31

(FY)25-06-30
短期借款

--

--

0.12亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

14.36%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

27.51%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.18%
流动资产/流动负债

1.15
近3年经营性现金流均值/流动负债

-14.33%
货币资金/流动负债

33.93%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。