恒智控股财报摘要

恒智控股

总市值：2.68亿

总股本：4.00亿

PE(静)：11.44

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

--

--

--
净利率

12.40%

20.00%

25.60%
ROE

11.90%

19.54%

26.52%
ROIC

9.63%

15.98%

22.56%
三费占比

1.67%

1.92%

1.81%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

0.03亿

0.03亿

0.03亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

--

--

--
净利率

25.79%

18.10%

17.49%
ROE

26.47%

18.31%

15.64%
ROIC

20.09%

16.15%

20.74%
三费占比

2.12%

1.65%

0.00%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

0.04亿

0.02亿

--
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

--

--

--
净利率

3.25%

12.90%

91.16%
ROE

1.44%

15.48%

--
ROIC

1.77%

19.48%

524.02%
三费占比

0.00%

0.80%

0.00%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

--

0.00亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

2.11亿

+9.41%

1.93亿

-5.30%

2.03亿

-0.57%
利润(GAAP)

0.23亿

-35.86%

0.36亿

-22.26%

0.46亿

+1.67%

项目

2020

2019

2018
营收

2.05亿

+21.55%

1.68亿

+24.47%

1.35亿

+39.49%
利润(GAAP)

0.46亿

+63.56%

0.28亿

+28.92%

0.21亿

+1368.87%

项目

2017

2016

2015
营收

0.97亿

+64.72%

0.58亿

+47.67%

0.39亿
利润(GAAP)

0.01亿

-77.69%

0.06亿

-81.52%

0.36亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
营收

1.12亿

+9.84%

2.11亿

+9.41%

1.57亿

+8.78%
利润(GAAP)

0.12亿

+32.37%

0.23亿

-35.86%

0.15亿

-45.20%

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
营收

1.02亿

+6.97%

0.48亿

+0.77%

1.93亿

-5.30%
利润(GAAP)

0.09亿

-45.93%

0.02亿

-60.83%

0.36亿

-22.26%

项目

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
营收

1.44亿

-5.82%

0.95亿

-6.04%

0.48亿

-4.32%
利润(GAAP)

0.28亿

-19.56%

0.17亿

-21.24%

0.07亿

-28.15%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

0.75亿

0.78亿

0.81亿
投资活动
净现金流

0.20亿

-0.60亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.88亿

-0.45亿

-0.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

126.46%

113.21%

153.22%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

0.89亿

0.49亿

0.29亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.38亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.52亿

-0.18亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

174.64%

102.68%

159.13%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

0.07亿

0.07亿

0.10亿
投资活动
净现金流

-0.45亿

-0.04亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

0.63亿

-0.06亿

0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.91%

65.63%

198.75%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
NOPLAT

0.12亿

0.23亿

0.15亿
经营活动
净现金流

0.44亿

0.75亿

--
投资活动
净现金流

-0.10亿

0.20亿

--
筹资活动
净现金流

-0.43亿

-0.88亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

63.73%

126.46%

--

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
NOPLAT

0.09亿

0.02亿

0.36亿
经营活动
净现金流

0.40亿

--

0.78亿
投资活动
净现金流

0.25亿

--

-0.60亿
筹资活动
净现金流

-0.63亿

--

-0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

60.18%

--

113.21%

项目

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
NOPLAT

0.28亿

0.17亿

0.07亿
经营活动
净现金流

--

0.34亿

--
投资活动
净现金流

--

0.08亿

--
筹资活动
净现金流

--

-0.29亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

62.91%

--

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.02亿

0.02亿

0.05亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.18%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.09%
应收账款/利润

10.24%
存货/营收

--
经营现金流/利润

323.00%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

4.48%
流动资产/流动负债

1.05
近3年经营性现金流均值/流动负债

120.82%
货币资金/流动负债

57.47%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。