AV策划推广财报摘要

AV策划推广

总市值：0.32亿

总股本：4.00亿

PE(静)：18.16

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

24.02%

15.63%

-18.67%
净利率

1.39%

-8.88%

-56.72%
ROE

3.01%

-19.08%

-53.42%
ROIC

--

--

--
三费占比

20.94%

28.04%

37.54%
销售费用

0.07亿

0.06亿

0.05亿
管理费用

0.18亿

0.23亿

0.24亿
财务费用

--

0.09亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

15.56%

31.86%

35.01%
净利率

-5.83%

5.79%

12.03%
ROE

-7.38%

5.59%

22.13%
ROIC

--

--

--
三费占比

22.11%

24.88%

19.55%
销售费用

0.05亿

0.02亿

0.03亿
管理费用

0.26亿

0.23亿

0.30亿
财务费用

0.04亿

0.05亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

30.45%

23.31%

23.46%
净利率

9.07%

-2.21%

3.41%
ROE

23.98%

-7.87%

18.20%
ROIC

--

--

--
三费占比

18.71%

23.90%

19.20%
销售费用

0.04亿

0.04亿

0.03亿
管理费用

0.34亿

0.41亿

0.27亿
财务费用

0.05亿

0.04亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

21.16%

--

--
净利率

1.78%

--

--
ROE

--

--

--
ROIC

--

--

--
三费占比

18.26%

--

--
销售费用

0.03亿

--

--
管理费用

0.24亿

--

--
财务费用

0.04亿

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

1.25亿

-9.59%

1.39亿

+47.54%

0.94亿

-43.35%
利润(GAAP)

0.01亿

+114.24%

-0.12亿

+76.89%

-0.53亿

-450.54%

项目

2021

2020

2019
营收

1.66亿

+35.15%

1.23亿

-39.52%

2.03亿

-14.52%
利润(GAAP)

-0.09亿

-236.06%

0.07亿

-70.85%

0.24亿

+13.26%

项目

2018

2017

2016
营收

2.38亿

+14.56%

2.08亿

+13.13%

1.83亿

+2.37%
利润(GAAP)

0.21亿

+569.52%

-0.04亿

-173.40%

0.06亿

+96.25%

项目

2015

2014

2013
营收

1.79亿
利润(GAAP)

0.03亿

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

1.25亿

-9.59%

0.65亿

-17.14%

1.39亿

+47.54%
利润(GAAP)

0.01亿

+114.24%

0.01亿

-76.00%

-0.12亿

+76.89%

项目

(Q9)23-09-30

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31
营收

1.02亿

+116.78%

0.79亿

+229.66%

0.24亿

+338.56%
利润(GAAP)

0.07亿

+120.46%

0.06亿

+123.99%

0.00亿

+104.08%

项目

(FY)22-12-31

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30
营收

0.94亿

-43.35%

0.47亿

-52.90%

0.24亿

-69.83%
利润(GAAP)

-0.53亿

-450.54%

-0.34亿

-330.98%

-0.25亿

-4926.20%

项目

(Q3)22-03-31

(FY)21-12-31

(Q9)21-09-30
营收

0.05亿

-56.83%

1.66亿

+35.15%

1.00亿

+42.72%
利润(GAAP)

-0.14亿

-23.61%

-0.09亿

-236.06%

-0.07亿

+27.10%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

--

0.14亿

0.40亿
投资活动
净现金流

--

-0.05亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

--

-0.14亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

9.77%

26.51%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

0.20亿

-0.02亿

0.18亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

0.00亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

0.04亿

-0.18亿

0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.45%

-1.76%

13.19%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

0.08亿

0.27亿

0.45亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.14亿

0.33亿
筹资活动
净现金流

-0.97亿

0.29亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.38%

22.77%

24.98%

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

0.41亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.49亿

--

--
筹资活动
净现金流

0.07亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

17.49%

--

--

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

0.01亿

0.01亿

-0.12亿
经营活动
净现金流

--

0.26亿

0.14亿
投资活动
净现金流

--

-0.00亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

--

-0.18亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

19.18%

9.77%

项目

(Q9)23-09-30

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31
NOPLAT

0.07亿

0.06亿

0.00亿
经营活动
净现金流

--

0.12亿

--
投资活动
净现金流

--

-0.01亿

--
筹资活动
净现金流

--

-0.10亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

8.00%

--

项目

(FY)22-12-31

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30
NOPLAT

-0.53亿

-0.34亿

-0.25亿
经营活动
净现金流

0.40亿

--

0.15亿
投资活动
净现金流

-0.35亿

--

-0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

--

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.51%

--

10.82%

项目

(Q3)22-03-31

(FY)21-12-31

(Q9)21-09-30
NOPLAT

-0.14亿

-0.09亿

-0.07亿
经营活动
净现金流

--

0.20亿

--
投资活动
净现金流

--

-0.23亿

--
筹资活动
净现金流

--

0.04亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

14.45%

--

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-4E-05.00亿

-3E-05.00亿

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.76%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.72%
应收账款/利润

1008.22%
存货/营收

--
经营现金流/利润

-118.31%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

32.64%
流动资产/流动负债

0.86
近3年经营性现金流均值/流动负债

45.88%
货币资金/流动负债

20.61%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。